Czy warto kupić akcje Alstom w 2025?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasi eksperci od ponad trzech lat śledzą wyniki spółki Alstom. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Alstom.

Czym jest Alstom?

Ile kosztują akcje Alstom?

Cena akcji Alstom w tym tygodniu rośnie, osiągając kurs 19,93 EUR, co pomimo dziennego spadku o 1,87% stanowi tygodniowy wzrost o 6,39%. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 9,29 mld EUR, przy średnim trzymiesięcznym wolumenie obrotu na poziomie 1,51 mln akcji. Wysoki wskaźnik C/Z wynoszący 62,66 sugeruje duże oczekiwania rynku co do przyszłych zysków, chociaż firma obecnie nie wypłaca dywidendy. Współczynnik beta na poziomie 1,25 wskazuje na wyższą zmienność niż rynek, co oferuje potencjał dynamicznych zmian kursu.

Nasza pełna analiza akcji Alstom

Dokonaliśmy przeglądu najnowszych wyników finansowych Alstom, a także przeanalizowaliśmy historyczne notowania akcji spółki z ostatnich trzech lat. Następnie, wykorzystując nasze autorskie algorytmy, połączyliśmy liczne źródła analizy – wskaźniki fundamentalne, sygnały techniczne, dane rynkowe i pozycję konkurencyjną – aby stworzyć kompleksowy obraz potencjału inwestycyjnego. Dlaczego więc akcje Alstom mogą ponownie stać się strategicznym punktem wejścia do sektora zrównoważonej mobilności w 2025 roku?

Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy

Notowania akcji Alstom w ostatnim czasie wykazują imponującą siłę, co jest sygnałem rosnącego zaufania inwestorów. Pomimo niewielkiej dziennej korekty, kurs akcji w skali tygodnia zyskał ponad 6%, co potwierdza pozytywny sentyment i rosnący popyt. Ten ruch w górę nie jest przypadkowy – jest on solidnie zakotwiczony w fundamentalnych osiągnięciach spółki oraz sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym. Kluczowym wydarzeniem, które stanowiło paliwo dla ostatnich wzrostów, była publikacja solidnych wyników za rok obrotowy 2024/2025 w maju. Spółka nie tylko osiągnęła przychody na poziomie 18,5 mld euro, ale również zanotowała imponujący, 18% wzrost skorygowanego zysku EBIT, co świadczy o rosnącej rentowności i efektywności operacyjnej.

Te doskonałe wyniki finansowe zbiegają się w czasie z potężnym, globalnym trendem, który jest jednym z najważniejszych motorów napędowych dla Alstom – transformacją w kierunku zrównoważonej mobilności. W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych i rosnącej presji na dekarbonizację, rządy i społeczeństwa na całym świecie, w tym w Polsce i Unii Europejskiej, inwestują ogromne środki w rozwój ekologicznego transportu publicznego. Transport kolejowy, jako jeden z najbardziej efektywnych energetycznie i najmniej emisyjnych środków transportu, znajduje się w samym sercu tej rewolucji. Alstom, jako globalny lider w produkcji taboru kolejowego i inteligentnych systemów sygnalizacji, jest idealnie spozycjonowany, aby być głównym beneficjentem tego wieloletniego, strukturalnego trendu. Zatwierdzenie wszystkich uchwał na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dodatkowo wzmacnia poczucie stabilności i jasnego kierunku strategicznego.

Analiza techniczna

Obraz techniczny akcji Alstom dostarcza kolejnych, mocnych argumentów przemawiających za tezą o potencjalnej kontynuacji trendu wzrostowego. Analiza kluczowych wskaźników i formacji cenowych sugeruje, że obecny moment może być niezwykle korzystny do rozważenia wejścia na rynek.

• Wskaźniki Momentum: Wskaźnik MACD wygenerował pozytywny sygnał, co wskazuje na rosnącą siłę strony popytowej. Jego wartość na poziomie 0,13 potwierdza, że momentum wzrostowe nabiera tempa. Jednocześnie, wskaźnik siły względnej RSI (14) na poziomie 60,12 świadczy o zdrowym popycie, ale co ważne, nie znajduje się jeszcze w strefie wykupienia. Daje to akcjom znaczną przestrzeň do dalszej aprecjacji, zanim sygnały techniczne zaczną wskazywać na przegrzanie.
• Średnie kroczące: Konfiguracja średnich kroczących jest jednym z najbardziej byczych sygnałów, jakie można zaobserwować na wykresie. Kurs akcji zdecydowanie utrzymuje się powyżej krótkoterminowej 20-dniowej średniej kroczącej, co potwierdza obecny, pozytywny sentyment. Co więcej, próba utrzymania się powyżej średnich 50- i 200-dniowych, jeśli zakończy się sukcesem, będzie stanowić potężne, długoterminowe potwierdzenie siły trendu.
• Poziomy wsparcia i oporu: Akcje znalazły silne wsparcie w strefie 19,20–19,74 EUR. Skuteczna obrona tego poziomu podczas ostatnich wahań rynkowych świadczy o determinacji kupujących. Przełamanie najbliższego oporu w okolicach 20,34 EUR otworzyłoby drogę do testowania znacznie wyższego poziomu, zlokalizowanego w okolicach 22,68 EUR. Obecna struktura techniczna wydaje się budować solidną podstawę pod kolejny impuls wzrostowy.

Analiza fundamentalna

Fundamenty biznesowe Alstom są równie solidne, co jego techniczny obraz. Spółka prezentuje profil wzrostowy, oparty na innowacjach, globalnej ekspansji i dominującej pozycji na rynku, co w połączeniu z obecną sytuacją rynkową tworzy przekonujący przypadek inwestycyjny.

• Wzrost i rentowność: Jak wspomniano, Alstom odnotował solidny wzrost przychodów do 18,5 mld EUR oraz 18% wzrost skorygowanego EBIT. Te liczby pokazują nie tylko zdolność firmy do zdobywania nowych kontraktów, ale także do efektywnego zarządzania kosztami i poprawy marżowości. Generowanie dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w wysokości 502 mln EUR dodatkowo wzmacnia jej stabilność finansową.
• Atrakcyjna wycena w kontekście wzrostu: Choć wskaźnik P/E na poziomie 62,66 może na pierwszy rzut oka wydawać się wysoki, należy go interpretować w kontekście sektora i oczekiwań. Alstom jest spółką technologiczną w sercu długoterminowego trendu wzrostowego. Inwestorzy są gotowi płacić premię za dostęp do lidera rynku, którego przyszłe zyski są zabezpieczone przez rekordowy portfel zamówień, zwłaszcza w wysokomarżowych segmentach, takich jak usługi (Services) i sygnalizacja (Signalling). Wysoki P/E odzwierciedla wiarę rynku w przyszły, dynamiczny wzrost zysków.
• Strukturalne przewagi konkurencyjne: Siła Alstom leży w jego globalnej skali, potężnej marce rozpoznawalnej na całym świecie oraz portfelu innowacyjnych technologii. Firma jest pionierem w dziedzinie pociągów wodorowych (Coradia iLint) i cyfrowych systemów zarządzania ruchem, co daje jej przewagę nad konkurencją. Jej ugruntowana pozycja i długoterminowe relacje z operatorami kolejowymi na całym świecie tworzą potężne bariery wejścia.

Wolumen i płynność

Zdrowie i stabilność akcji Alstom znajdują również potwierdzenie w analizie wolumenu obrotu. Średni dzienny wolumen na poziomie 1,51 miliona akcji jest dowodem na duże zainteresowanie ze strony inwestorów, w tym znaczących funduszy instytucjonalnych. Taka płynność zapewnia nie tylko możliwość łatwego kupna i sprzedaży akcji, ale także świadczy o zaufaniu, jakim rynek darzy spółkę i jej perspektywy. Stabilny, wysoki wolumen obrotu często towarzyszy trendom wzrostowym, potwierdzając ich wiarygodność i siłę. Duży free float dodatkowo sprzyja dynamicznej wycenie i odzwierciedlaniu przez kurs rzeczywistej wartości firmy.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

Przyszłość Alstom napędzana jest przez szereg potężnych katalizatorów, które mogą w najbliższych miesiącach i latach znacząco wpłynąć na wzrost wartości akcji.

• Globalna transformacja energetyczna: Jest to najważniejszy, długoterminowy motor napędowy. Inwestycje w zrównoważony transport będą tylko rosły, a Alstom jest ich naturalnym beneficjentem.
• Fundusze unijne i krajowe plany odbudowy: Ogromne środki przeznaczane na modernizację infrastruktury kolejowej w Europie, w tym w Polsce, bezpośrednio przekładają się na potencjalne kontrakty dla Alstom, który ma silną pozycję produkcyjną i serwisową w regionie.
• Innowacje technologiczne: Dalszy rozwój i komercjalizacja pociągów autonomicznych, technologii wodorowej oraz cyfrowych rozwiązań dla kolei będą otwierać nowe rynki i źródła przychodów o wysokiej marży.
• Rekordowy portfel zamówień: Spółka posiada ogromny portfel już podpisanych kontraktów, co zapewnia jej widoczność przychodów na wiele lat do przodu i izoluje od krótkoterminowych wahań koniunktury.
• Inicjatywy ESG: Coraz więcej funduszy inwestycyjnych na świecie kieruje się kryteriami ESG (Environmental, Social, Governance). Alstom, jako firma w sercu zielonej transformacji, jest naturalnym wyborem dla tej rosnącej klasy aktywów, co może zapewnić stały napływ kapitału.

Strategie inwestycyjne

Akcje Alstom wydają się być atrakcyjną propozycją dla inwestorów o różnym horyzoncie czasowym, a obecny moment stwarza dogodne warunki do budowania pozycji.

• Inwestorzy krótkoterminowi: Mogą wykorzystać obecne, pozytywne momentum techniczne do gry pod wybicie najbliższych oporów. Pozytywny sentyment i siła trendu stwarzają sprzyjające środowisko dla strategii opartych na podążaniu za trendem.
• Inwestorzy średnioterminowi: Budowanie pozycji na obecnych poziomach, w oczekiwaniu na ogłoszenie nowych, dużych kontraktów lub pozytywnych danych z sektora, wydaje się być rozsądną strategią. Solidne fundamenty i nadchodzące katalizatory mogą przynieść satysfakcjonujące stopy zwrotu w perspektywie kilku kwartałów.
• Inwestorzy długoterminowi: Dla tej grupy Alstom reprezentuje niemal podręcznikową inwestycję w megatrend. Kupno akcji lidera rewolucji w transporcie i trzymanie ich przez lata, aby w pełni skorzystać na strukturalnych zmianach gospodarczych, wydaje się być strategią o ogromnym potencjale. Obecna cena, blisko silnych wsparć technicznych, może stanowić doskonały, długoterminowy punkt wejścia.

Czy to dobry moment na zakup akcji Alstom?

Podsumowując wszystkie argumenty, Alstom prezentuje się jako spółka o wyjątkowo silnym profilu inwestycyjnym. Mamy tu do czynienia z globalnym liderem branżowym, który nie tylko notuje solidne wyniki finansowe i rosnącą rentowność, ale także jest idealnie wpisany w jeden z najważniejszych megatrendów naszych czasów – transformację w kierunku zrównoważonej mobilności. Potwierdza to zarówno analiza fundamentalna, wskazująca na ogromny portfel zamówień i siłę marki, jak i analiza techniczna, która sugeruje początek nowej fali wzrostowej.

Połączenie tych wszystkich czynników – silnych fundamentów, pozytywnych perspektyw, sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego oraz konstruktywnego obrazu technicznego – sprawia, że akcje spółki wydają się być jedną z najciekawszych propozycji w europejskim sektorze przemysłowym. Alstom nie jest już tylko producentem pociągów; jest firmą technologiczną w sercu rewolucji transportowej, co uzasadnia ponowne, dogłębne zainteresowanie ze strony inwestorów. Biorąc pod uwagę potencjał wzrostu, obecne poziomy cenowe wydają się reprezentować doskonałą okazję do dołączenia do tej długoterminowej historii sukcesu.

Jak kupić akcje Alstom w Polsce?

Inwestowanie w akcje Alstom online za pośrednictwem regulowanego brokera to proces prosty i bezpieczny, dostępny dla każdego inwestora. Dwie główne metody to bezpośredni zakup akcji na rynku kasowym, który czyni Cię ich faktycznym właścicielem, oraz handel kontraktami na różnicę kursową (CFD), pozwalający spekulować na zmianach ceny bez fizycznego posiadania aktywów. Każda z opcji odpowiada innym celom i profilom ryzyka. Aby dokonać świadomego wyboru, warto dokładnie przeanalizować warunki oferowane przez brokerów, korzystając z naszego porównania dostępnego w dalszej części strony.

Zakup na rynku kasowym

Zakup na rynku kasowym (spot) oznacza, że stajesz się rzeczywistym współwłaścicielem spółki Alstom. Jest to preferowana metoda dla inwestorów długoterminowych, którzy wierzą w potencjał sektora zrównoważonego transportu i chcą bezpośrednio uczestniczyć we wzroście firmy. Typowe opłaty to stała prowizja od każdego zlecenia, zazwyczaj wynosząca kilka złotych.

Scenariusz zysku dla akcji Alstom

Jeśli cena akcji Alstom wynosi 85 PLN, za kwotę 4000 PLN możesz kupić około 47 akcji, uwzględniając opłatę maklerską w wysokości około 20 PLN.
✔️ Scenariusz zysku:
Jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoja inwestycja będzie warta 4400 PLN.
Wynik: +400 PLN zysku brutto, czyli +10% na Twojej inwestycji.

Handel za pomocą kontraktów CFD

Handel kontraktami CFD na akcje Alstom pozwala spekulować na wzrostach lub spadkach ich ceny bez konieczności fizycznego zakupu. Dzięki dźwigni finansowej możesz otworzyć pozycję o wartości wielokrotnie przewyższającej Twój wkład własny, co potęguje zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Główne opłaty to spread (różnica między ceną kupna a sprzedaży) oraz opłaty za utrzymanie pozycji przez noc (tzw. punkty swapowe).

Scenariusz zysku

Otwierasz pozycję CFD na akcje Alstom, wykorzystując dźwignię 5x.

Dzięki temu Twoja ekspozycja na rynek z zainwestowanych 4000 PLN wynosi 20 000 PLN.

Jeśli kurs akcji wzrośnie o 8%, Twoja pozycja zyskuje 8% × 5 = 40%.

Wynik: +1600 PLN zysku na inwestycji 4000 PLN (przed odliczeniem opłat).

Końcowa porada

Przed podjęciem decyzji o inwestycji kluczowe jest dokładne porównanie opłat, dostępnych narzędzi oraz warunków oferowanych przez różnych brokerów. Ostateczny wybór metody inwestowania powinien być podyktowany Twoimi indywidualnymi celami finansowymi oraz strategią: czy preferujesz długoterminowe posiadanie akcji i ekspozycję na rosnący sektor mobilności, czy też interesuje Cię krótkoterminowa spekulacja na dużej zmienności kursu.

7 porad, jak kupić akcje Alstom

Najnowsze wiadomości na temat Alstom

Alstom opublikował solidne wyniki roczne, potwierdzając swoje cele średnioterminowe. Spółka odnotowała przychody w wysokości 18,5 mld euro oraz skorygowany EBIT na poziomie 1,177 mld euro, co stanowi wzrost o 18% rok do roku. Pozytywne wolne przepływy pieniężne w kwocie 502 mln euro świadczą o poprawie kondycji finansowej, co jest kluczowe dla realizacji strategicznych projektów, w tym tych zlecanych polskim zakładom produkcyjnym firmy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło wszystkie uchwały zarządu. Pełne poparcie akcjonariuszy dla propozycji zarządu, które miało miejsce w lipcu 2025 roku, sygnalizuje stabilność korporacyjną i zaufanie do obecnej strategii. Dla analityków jest to dowód spójności w zarządzaniu, co ma bezpośrednie przełożenie na pewność realizacji długoterminowych kontraktów, w których istotną rolę odgrywają polskie oddziały Alstom.

Akcje spółki zyskały w ostatnim tygodniu ponad 6%, wykazując silne momentum. Ten pozytywny trend, wspierany przez byczy sygnał na wskaźniku MACD, odzwierciedla rosnące zaufanie inwestorów do perspektyw spółki. Dla polskiego rynku jest to istotna informacja, wskazująca, że globalni gracze doceniają pozycję Alstom w kluczowym sektorze zrównoważonej mobilności, który dynamicznie rozwija się również w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma odnotowała rekordowe zamówienia w segmentach usług i sygnalizacji. Wzrost w tych wysokomarżowych obszarach działalności wzmacnia przewidywalność przyszłych przychodów i rentowności. Biorąc pod uwagę znaczącą obecność produkcyjną i inżynieryjną Alstom w Polsce, rosnący portfel zamówień, zwłaszcza w zaawansowanych technologicznie obszarach, bezpośrednio przekłada się na stabilność operacyjną i potencjał rozwoju lokalnych zakładów.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.