Czy warto inwestować w akcje Elektrotim w 2025?
Czy to dobry moment na zakup akcji Elektrotim?
ScoreAkcje Elektrotim, notowane obecnie w okolicach 47,00 zł, przyciągają uwagę inwestorów, o czym świadczy średni dzienny wolumen obrotu na poziomie blisko 8 000 akcji. Spółka, będąca kluczowym graczem w sektorze budownictwa elektroenergetycznego, znajduje się w centrum polskiej transformacji energetycznej. Ostatnie wydarzenia, takie jak zdobycie kontraktu od Energi Operator, potwierdzają jej silną pozycję rynkową. Chociaż wyniki za pierwszy kwartał 2025 roku wykazały przejściową presję na rentowność, rynek zdaje się koncentrować na imponującym, ponad 46% wzroście przychodów oraz rekordowym portfelu zamówień, postrzegając to jako solidny fundament pod przyszłe zyski. Pozytywny sentyment wspiera również perspektywa publikacji nowej strategii na lata 2026-2030. W tym kontekście, konsensus ponad 12 krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych wyznacza cenę docelową na poziomie 61 zł, odzwierciedlając zaufanie w potencjał wzrostu spółki w nadchodzących latach.
- ✅Kluczowy beneficjent transformacji energetycznej w Polsce.
- ✅Rekordowy portfel zamówień gwarantujący przyszłe przychody.
- ✅Stabilna i atrakcyjna polityka dywidendowa dla akcjonariuszy.
- ✅Wysoka rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej średniej sektorowej.
- ✅Dynamiczny roczny trend wzrostowy kursu akcji (+70%).
- ❌Przejściowa presja na marże zanotowana w ostatnim kwartale.
- ❌Ujemne przepływy operacyjne w I kw. 2025 wymagają obserwacji.
Score- ✅Kluczowy beneficjent transformacji energetycznej w Polsce.
- ✅Rekordowy portfel zamówień gwarantujący przyszłe przychody.
- ✅Stabilna i atrakcyjna polityka dywidendowa dla akcjonariuszy.
- ✅Wysoka rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej średniej sektorowej.
- ✅Dynamiczny roczny trend wzrostowy kursu akcji (+70%).
Czy to dobry moment na zakup akcji Elektrotim?
- ✅Kluczowy beneficjent transformacji energetycznej w Polsce.
- ✅Rekordowy portfel zamówień gwarantujący przyszłe przychody.
- ✅Stabilna i atrakcyjna polityka dywidendowa dla akcjonariuszy.
- ✅Wysoka rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej średniej sektorowej.
- ✅Dynamiczny roczny trend wzrostowy kursu akcji (+70%).
- ❌Przejściowa presja na marże zanotowana w ostatnim kwartale.
- ❌Ujemne przepływy operacyjne w I kw. 2025 wymagają obserwacji.
Score- ✅Kluczowy beneficjent transformacji energetycznej w Polsce.
- ✅Rekordowy portfel zamówień gwarantujący przyszłe przychody.
- ✅Stabilna i atrakcyjna polityka dywidendowa dla akcjonariuszy.
- ✅Wysoka rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej średniej sektorowej.
- ✅Dynamiczny roczny trend wzrostowy kursu akcji (+70%).
- Czym jest Elektrotim?
- Ile kosztują akcje Elektrotim?
- Nasza pełna analiza akcji Elektrotim
- Jak kupić akcje Elektrotim w Polsce?
- 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Elektrotim
- Najnowsze wiadomości o Elektrotimie
- FAQ
Dlaczego warto zaufać HelloSafe?
W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Elektrotim. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce powierza nam analizę trendów rynkowych i identyfikację najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Elektrotim.
Czym jest Elektrotim?
| Wskaźnik | Wartość | Analiza |
|---|---|---|
| 🏳️ Narodowość | Polska | Krajowa firma z silną pozycją w sektorze elektroinstalacyjnym i energetycznym. |
| 💼 Rynek | GPW Warszawa | Akcje notowane na głównym rynku GPW, szeroki dostęp dla inwestorów indywidualnych. |
| 🏛️ Kod ISIN | PLELEKT00016 | Kod ISIN ułatwia identyfikację Elektrotim na rynku kapitałowym. |
| 👤 Prezes | Maciej Posadzy | Doświadczony menedżer, koncentrujący się na rozwoju i strategii firmy od 2023 roku. |
| 🏢 Kapitalizacja | 469,2 mln PLN | Kapitalizacja dynamicznie rośnie wraz z rekordowym portfelem zamówień i transformacją sektora. |
| 📈 Przychody | 90,8 mln PLN (Q1 2025) | Przychody wzrosły o 47% r/r, co odzwierciedla wysoką dynamikę rozwoju spółki. |
| 💹 EBITDA | 58,64 mln PLN (2024) | EBITDA spadła w Q1 2025, ale roczna dynamika pozostaje solidna na rynku budowlanym. |
| 📊 Wskaźnik C/Z (P/E) | 12,58 | Atrakcyjny wskaźnik C/Z, wskazuje na umiarkowaną wycenę akcji wobec wzrostu zysków. |
Ile kosztują akcje Elektrotim?
Cena akcji Elektrotim w tym tygodniu delikatnie spada. Obecna wartość to 47,00 PLN, z dzienną zmianą -0,53% i spadkiem o 0,74% w skali tygodnia. Kapitalizacja wynosi 469,2 mln PLN, a średni dzienny wolumen z ostatnich 3 miesięcy to ok. 7 810 akcji. Wskaźnik C/Z kształtuje się na poziomie 12,58, stopa dywidendy to 5,02%, a beta akcji Elektrotim wynosi 0,96. Mimo umiarkowanej zmienności, spółka wyróżnia się stabilnością i regularną polityką dywidendową, co zwiększa jej atrakcyjność dla inwestorów długoterminowych.
Nasza pełna analiza akcji Elektrotim
Przeanalizowaliśmy najnowsze wyniki finansowe Elektrotim, a także historię kursu akcji z ostatnich trzech lat. Zastosowaliśmy w tym celu szereg narzędzi: od dogłębnej oceny fundamentów, poprzez sygnały techniczne i bieżące dane rynkowe, aż po benchmarki konkurencyjne – wszystko wspierane przez autorskie algorytmy analityczne. Dlaczego więc Elektrotim może ponownie stać się strategicznym wejściem do nowoczesnego segmentu elektroinstalacji w 2025 roku?
Ostatnia dynamika wyników oraz kontekst rynkowy
Ostatnie dwanaście miesięcy dla Elektrotim to imponujący przyrost wartości – wzrost kursu o ponad 70% oraz dalsze umocnienie pozycji na GPW. Notowania utrzymują się blisko historycznych maksimów (aktualnie 47,00 PLN), a rosnąca kapitalizacja pokrywa się z wyborem spółki do prestiżowych indeksów (sWIG80, WIG-BUDOW). W czerwcu br. Elektrotim wygrał kluczowy przetarg Energa Operator na budowę infrastruktury elektroenergetycznej, co podkreśliło realizację rekordowego portfela zleceń. Dynamikę wspierają także stabilny, wysoki wolumen obrotu oraz dywidenda na poziomie 5,02%, znacząco powyżej średniej branżowej. Warto też podkreślić, że tło makroekonomiczne – z nasilającą się transformacją energetyczną Polski, rosnącymi wydatkami na sieci i digitalizację infrastruktury – działa wyraźnie na korzyść branży oraz spółek takich jak Elektrotim.
Analiza techniczna
Aktualna struktura wskaźników technicznych daje wyraźne sygnały pozytywne. RSI (14) pozostaje na poziomie neutralnym, budując podłoże pod potencjalne wybicie i nie wykazując wyczerpania trendu wzrostowego. MACD generuje krótkoterminowy sygnał kupna, a TRIX (również kupuj) wzmacnia obraz coraz silniejszego pozytywnego impetu. Ważne średnie kroczące – mimo 3-miesięcznego ruchu bocznego – pozostają powyżej długoterminowych wsparć (klucz: 42–45 PLN), chroniąc inwestorów przed gwałtownymi spadkami i zachęcając do powrotu kupujących w rejonach technicznych dołków. Tydzień konsolidacji z lekką korektą nabiera cech zdrowego odpoczynku przed możliwymi wzrostami.
Analiza fundamentalna
Elektrotim prezentuje bardzo solidne fundamenty. Przychody za Q1 2025 wzrosły aż o 46,5% r/r (do 90,8 mln PLN), a strategia do 2025 r. zakładała ambitne cele, które już są przekraczane. Wskaźniki rentowności, choć nieco niższe kw/kw (efekt jednorazowy blokad środków w projektach), pozostają na wysokim poziomie (ROE 26,95%, ROA 15,96%), wyraźnie lepszym od mediany sektora. Wskaźnik C/Z na poziomie 12,58 sugeruje umiarkowaną wycenę względem potencjału wzrostu, a polityka dywidendowa – regularna, z planowanym wypłatą 2,50 PLN/akcję – wyróżnia Elektrotim na tle rynku. Spółka dysponuje nie tylko rekordowym portfelem kontraktów, ale również wyjątkowymi kompetencjami zespołu oraz dywersyfikacją działalności w ramach pięciu pionów biznesowych (energetyka, wojsko, przemysł, drogownictwo, trakcyjny), co czyni fundamenty długoterminowo odpornymi na koniunkturę.
Wolumen i płynność
Średni dzienny wolumen na poziomie 7 810 akcji wypada bardzo korzystnie w skali polskiej giełdy, świadcząc o utrzymującym się zainteresowaniu inwestorów instytucjonalnych oraz dynamicznym rynku wtórnym. Struktura free float (54,7%) dopuszcza zarówno inwestorów profesjonalnych, jak i indywidualnych do swobodnego obracania akcjami, pozwalając na skuteczne zarządzanie portfelem w krótkim i średnim horyzoncie.
Katalizatory i pozytywne perspektywy
Na horyzoncie pojawia się wiele pozytywnych impulsów dla spółki. Przede wszystkim – intensyfikacja transformacji energetycznej w Polsce i rozwój OZE oznacza nieustanny napływ zamówień na nowe instalacje, modernizacje sieci oraz wdrażanie inteligentnych systemów elektroenergetycznych. Wzmocnienie pozycji w przetargach publicznych, rekordowy portfel zamówień oraz udział w budowie infrastruktury dla podmiotów energetycznych to trwałe czynniki wpływające na przyspieszenie wzrostu przychodów. Do tego dochodzi stabilna polityka dywidendowa (50–75% zysku jednostkowego przeznaczanego na wypłatę inwestorom), co czyni Elektrotim spółką „wartościową” – dosłownie i w przenośni. W planie jest również opublikowanie nowej, średnioterminowej strategii (2026–2030), która może przynieść kolejne, strategiczne przełomy.
Strategie inwestycyjne
- Krótkoterminowo – możliwość wykorzystania obecnej konsolidacji przy wsparciach technicznych, z myślą o wybiciu po publikacji nowych zamówień lub kolejnych dobrych wynikach kwartalnych.
- Średnioterminowo – pozycjonowanie się na kolejne katalizatory, takie jak publikacja strategii czy ogłoszenia dużych kontraktów w branży elektroenergetycznej.
- Długoterminowo – dynamiczna dywidenda, rosnący portfel zamówień, ekspozycja na transformację energetyczną oraz dywersyfikacja operacyjna tworzą sprzyjające środowisko do akumulacji i spokojnego budowania pozycji w portfelu.
Czy to dobry moment na zakup Elektrotim?
Analizując najważniejsze czynniki – od ponadprzeciętnej dynamiki kursu, zysków i zaangażowania w transformację energetyczną, przez atrakcyjne parametry wyceny, po wysoki free float i konsekwentną wypłatę dywidendy – Elektrotim zdecydowanie zasługuje na uwagę inwestorów poszukujących mocnych, wzrostowych historii w polskim sektorze infrastrukturalnym. Spółka wydaje się wchodzić w kolejną, byczą fazę, z widocznym potencjałem przebicia obecnych maksimów i korzystania z nowych megatrendów rynku energetyczno-inżynieryjnego.
W obecnych warunkach rynkowych Elektrotim jawi się jako akcje łączące stabilność, płynność oraz ponadprzeciętny potencjał wzrostu, co czyni z nich doskonałą okazję do poważnego rozpatrzenia przy budowie innowacyjnego portfela inwestycyjnego.
Jak kupić akcje Elektrotim w Polsce?
Zakup akcji Elektrotim online jest prosty i bezpieczny dzięki możliwościom, jakie oferują licencjonowani brokerzy działający w Polsce. Inwestorzy indywidualni mogą skorzystać z dwóch głównych metod: klasycznego zakupu akcji na własność (na rachunku maklerskim) lub spekulacji za pomocą kontraktów CFD opartych na akcjach Elektrotim. Ten pierwszy sposób pozwala na realne uczestnictwo w zyskach spółki, np. poprzez dywidendy, z kolei CFD umożliwiają inwestowanie z dźwignią i zarabianie także na spadkach. Wybierając odpowiednią metodę, warto przejrzeć porównanie prowizji i oferty brokerów, dostępne w dalszej części tej strony.
Zakup akcji Elektrotim na własność
Kupno akcji Elektrotim na własność oznacza nabycie prawdziwych udziałów spółki notowanych na GPW, które trafiają na twój rachunek maklerski. Najczęściej ponosi się jednorazową prowizję za zlecenie, zwykle od 5 do 10 zł (stała opłata za transakcję). W zamian stajesz się pełnoprawnym akcjonariuszem, możesz liczyć na wypłatę dywidend oraz zagłosować na walnych zgromadzeniach.
Scenariusz zysku
Załóżmy, że cena jednej akcji Elektrotim wynosi 47,00 PLN. Dysponując kwotą 1 000 zł i uwzględniając prowizję maklerską ok. 20 zł, możesz kupić około 20 akcji Elektrotim.
Jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, wartość twojego pakietu rośnie do 1 100 zł.
Efekt: Zysk brutto +100 zł, czyli +10% na zainwestowanej kwocie.
Handel na akcjach Elektrotim przez kontrakty CFD
Handel CFD na akcjach Elektrotim polega na spekulowaniu na zmianach kursu bez faktycznego posiadania akcji. Korzystasz tu z dźwigni finansowej (np. 5x), dzięki czemu możesz uzyskać kilkukrotną ekspozycję rynkową już przy niższym wkładzie własnym. Zamiast prowizji najczęściej płacisz spread (różnica między kursem kupna a sprzedaży) oraz – przy przetrzymywaniu pozycji dłużej niż jeden dzień – opłatę overnight.
Scenariusz zysku na kontrakcie CFD
Otwierasz pozycję CFD na akcje Elektrotim, wykorzystując dźwignię 5x. Wkładasz 1 000 zł – twoja ekspozycja rynkowa to 5 000 zł.
Scenariusz zysku:
Jeśli cena akcji rośnie o 8%, twoja pozycja zyskuje 8% x 5 = 40%.
Efekt: Zysk +400 zł przy wkładzie 1 000 zł (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych).
Wskazówki końcowe
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej porównaj dokładnie warunki oraz opłaty naliczane przez różnych brokerów. Koszty transakcji i dostępność narzędzi inwestycyjnych mogą mieć znaczący wpływ na efektywność twojej strategii. Wybór pomiędzy kupnem akcji na własność a handlem CFD powinien zależeć od twoich celów inwestycyjnych, czasu, którym dysponujesz, oraz gotowości do podejmowania ryzyka. Szczegółowe porównanie brokerów dostępne jest poniżej, abyś mógł wybrać rozwiązanie najbardziej dopasowane do swoich potrzeb.
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerów7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Elektrotim
| 📊 Krok | 📝 Praktyczna wskazówka dla Elektrotim |
|---|---|
| Analizuj rynek | Obserwuj trendy w sektorze elektroinstalacyjnym i zapotrzebowanie na OZE w Polsce. |
| Wybierz odpowiednią platformę | Wybierz polskiego brokera z dostępem do GPW i niskimi prowizjami dla Elektrotim. |
| Określ budżet inwestycyjny | Zdefiniuj kwotę, którą możesz zaangażować, z uwzględnieniem dywersyfikacji portfela. |
| Dobierz strategię (krótka/długa) | Rozważ zakup długoterminowy – Elektrotim oferuje dynamiczny wzrost i stabilną dywidendę. |
| Śledź newsy i wyniki | Regularnie sprawdzaj raporty finansowe, nowe kontrakty i komunikaty spółki. |
| Stosuj narzędzia zarządzania ryzykiem | Ustaw stop-lossy lub alerty kursowe, by ograniczyć ryzyko spadku kursu. |
| Sprzedaj w odpowiednim momencie | Realizuj zysk, gdy kurs zbliży się do ustalonych celów lub przed ważnymi wydarzeniami. |
Najnowsze wiadomości o Elektrotimie
Elektrotim notuje w ostatnich dniach stabilizację kursu, wspieraną przez mocny wzrost półroczny. W ciągu ostatnich 7 dni kurs akcji pozostaje w wąskim zakresie, co świadczy o pozytywnych oczekiwaniach inwestorów krajowych i konsolidacji notowań po 14,73% wzroście na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy.
Spółka utrzymała dynamiczny wzrost przychodów i potwierdziła silną pozycję rynkową w sektorze elektroenergetycznym. Zgodnie z oficjalnymi danymi finansowymi za I kwartał 2025 roku przychody wzrosły o 46,55% r/r do poziomu 90,8 mln PLN, co, mimo przejściowego spadku rentowności, przekroczyło oczekiwania analityków i potwierdziło rosnący popyt na usługi Elektrotimu w Polsce.
Stabilna polityka dywidendowa wzmacnia atrakcyjność akcji dla polskich inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w maju oficjalnie zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 PLN na akcję (5,02% stopy), zaplanowaną na 25 lipca 2025, potwierdzając kontynuację polityki podziału zysków i stabilnych zwrotów dla akcjonariuszy lokalnych.
Krajowy potencjał projektowy i rekordowy portfel zamówień otwierają nowe perspektywy rozwoju. Oferta Elektrotimu została w czerwcu wybrana do realizacji infrastrukturalnej inwestycji dla Energa Operator – budowy stacji RS 110kV w Elblągu Północ. Wskazuje to na rosnącą rolę spółki jako wykonawcy dla strategicznych krajowych operatorów sieci energetycznych.
Kondycja finansowa spółki, oceniona na AAA w skali Altman EM-Score, potwierdza jej siłę kapitałową na polskim rynku. Wskaźniki ROE (26,95%) i ROA (15,96%) są znacznie powyżej median sektora, a ocena AAA podkreśla bezpieczeństwo finansowe Elektrotimu, przekładając się na zwiększone zainteresowanie inwestorów krajowych i utrzymując długoterminowe zaufanie do waloru.
FAQ
What is the latest dividend for Elektrotim stock?
Elektrotim wypłaca regularną dywidendę – za 2024 rok przyznano 2,50 PLN na akcję, a dzień wypłaty przypada na 25 lipca 2025 roku. Oznacza to atrakcyjną stopę dywidendy na tle sektora, a spółka od kilku lat prowadzi stabilną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Dywidendy Elektrotimu są wypłacane co roku, co buduje zaufanie inwestorów do długoterminowej strategii firmy.
What is the forecast for Elektrotim stock in 2025, 2026, and 2027?
Zakładając obecny kurs na poziomie 47,00 PLN, prognozowana cena Elektrotim na koniec 2025 wynosi 61,10 PLN, pod koniec 2026: 70,50 PLN, a na koniec 2027: 94,00 PLN. Mocny portfel zamówień, rosnące inwestycje w transformację energetyczną w Polsce oraz bardzo dobre wyniki fundamentalne, mogą dodatkowo sprzyjać realizacji tych pozytywnych prognoz.
Should I sell my Elektrotim shares?
Obecna wycena Elektrotim wskazuje na stabilność oraz odporność na zmienność rynkową, a historyczne stopy zwrotu i silna pozycja sektorowa przemawiają za dalszym trzymaniem akcji. Spółka konsekwentnie generuje dodatnie wyniki finansowe, dostosowuje się do trendów rynkowych i realizuje rekordowe kontrakty. Utrzymywanie akcji może być uzasadnione w perspektywie długoterminowej, szczególnie dla inwestorów ceniących regularne dywidendy i stabilną ścieżkę wzrostu.
Czy zyski z akcji Elektrotim podlegają opodatkowaniu w Polsce?
Tak, zarówno dywidendy, jak i zyski kapitałowe z akcji Elektrotim są opodatkowane 19% podatkiem w Polsce. Wypłaty dywidendy automatycznie uwzględniają podatek u źródła. Ponadto akcje Elektrotim kwalifikują się do polskiego konta maklerskiego lub rachunku PEA, co może przynieść dodatkowe korzyści podatkowe dla inwestora długoterminowego.
What is the latest dividend for Elektrotim stock?
Elektrotim wypłaca regularną dywidendę – za 2024 rok przyznano 2,50 PLN na akcję, a dzień wypłaty przypada na 25 lipca 2025 roku. Oznacza to atrakcyjną stopę dywidendy na tle sektora, a spółka od kilku lat prowadzi stabilną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Dywidendy Elektrotimu są wypłacane co roku, co buduje zaufanie inwestorów do długoterminowej strategii firmy.
What is the forecast for Elektrotim stock in 2025, 2026, and 2027?
Zakładając obecny kurs na poziomie 47,00 PLN, prognozowana cena Elektrotim na koniec 2025 wynosi 61,10 PLN, pod koniec 2026: 70,50 PLN, a na koniec 2027: 94,00 PLN. Mocny portfel zamówień, rosnące inwestycje w transformację energetyczną w Polsce oraz bardzo dobre wyniki fundamentalne, mogą dodatkowo sprzyjać realizacji tych pozytywnych prognoz.
Should I sell my Elektrotim shares?
Obecna wycena Elektrotim wskazuje na stabilność oraz odporność na zmienność rynkową, a historyczne stopy zwrotu i silna pozycja sektorowa przemawiają za dalszym trzymaniem akcji. Spółka konsekwentnie generuje dodatnie wyniki finansowe, dostosowuje się do trendów rynkowych i realizuje rekordowe kontrakty. Utrzymywanie akcji może być uzasadnione w perspektywie długoterminowej, szczególnie dla inwestorów ceniących regularne dywidendy i stabilną ścieżkę wzrostu.
Czy zyski z akcji Elektrotim podlegają opodatkowaniu w Polsce?
Tak, zarówno dywidendy, jak i zyski kapitałowe z akcji Elektrotim są opodatkowane 19% podatkiem w Polsce. Wypłaty dywidendy automatycznie uwzględniają podatek u źródła. Ponadto akcje Elektrotim kwalifikują się do polskiego konta maklerskiego lub rachunku PEA, co może przynieść dodatkowe korzyści podatkowe dla inwestora długoterminowego.
