Czy warto inwestować w akcje Patentus w 2025 roku?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat monitoruje wyniki spółki Patentus. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych możliwości inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Patentus.

Czym jest Patentus?

Ile kosztują akcje Patentus?

Cena akcji Patentus spada w tym tygodniu. Aktualny kurs wynosi 3,34 PLN, co oznacza spadek o 0,12 PLN w ciągu ostatnich 24 godzin, a w skali tygodnia utrzymuje się w trendzie bocznym. Kapitalizacja rynkowa spółki to 98,53 mln PLN, przy średnim wolumenie obrotu na poziomie 23 050 akcji w ostatnich trzech miesiącach. Wskaźnik cena/zysk (P/E) wynosi 10,12, bieżąca rentowność dywidendy to 7,49%, a beta -0,48 wskazuje na ujemną korelację z rynkiem. Akcje Patentus charakteryzują się obecnie większą zmiennością, co może stanowić interesującą okazję dla inwestorów poszukujących potencjału odbicia lub regularnych dywidend.

Nasza pełna analiza akcji Patentus

Dokonaliśmy kompleksowego przeglądu najnowszych wyników finansowych Patentus oraz analizy kursu akcji na przestrzeni ostatnich trzech lat. W ocenie wykorzystaliśmy zestawienie wskaźników finansowych, sygnałów technicznych, danych rynkowych i benchmarking konkurencyjny za pomocą autorskich algorytmów. Z tego punktu widzenia pojawia się ważne pytanie: dlaczego akcje Patentus mogą ponownie stać się strategicznym punktem wejścia do sektora przemysłu maszynowego w 2025 roku?

Ostatnie wyniki i otoczenie rynkowe

Patentus S.A. dynamicznie rozwija działalność na GPW, a kurs akcji aktualnie znajduje się na poziomie 3,34 PLN. Ostatni rok upłynął pod znakiem spadku (o 22,68%), jednak spółka demonstruje odporność na zmienne warunki rynkowe – wspiera ją stabilna współpraca z Polską Grupą Górniczą i rosnące przychody kwartalne. Decyzja o wypłacie solidnej dywidendy (0,25 PLN na akcję, z rentownością powyżej 7%) jeszcze mocniej pozycjonuje Patentus w oczach inwestorów jako spółkę z potencjałem stabilnego zwrotu. Przemysł maszyn górniczych w Polsce korzysta z wyraźnej odbudowy produkcji przemysłowej (maj 2025: +3,9% r/r), a strategia modernizacji infrastruktury przez sektor wydobywczy buduje solidną podstawę dla dalszego wzrostu zamówień.

Analiza techniczna

Analiza techniczna wskazuje na okres przejściowy, dający potencjalną okazję wejścia przed nadejściem nowej fali wzrostowej. Mimo że RSI (39,8) oraz MACD (-0,035) pozostają w strefie sprzedaży, obserwowany kurs znajduje się blisko rocznego minimum (2,60 PLN), natomiast istotny opór pojawia się tuż poniżej poziomu 5 PLN. Większość średnich kroczących sygnalizuje przewagę podaży na rynku, ale na pierwszy plan wysuwa się również fakt, że rynek osiągnął stan wyprzedania – typowy dla momentów przełomowych. Wsparcie w okolicach 2,60 PLN broni kurs przed dalszymi spadkami, zaś dynamiczny napływ pozytywnych informacji korporacyjnych może odmienić trend i uruchomić sekwencje zakupów.

Analiza fundamentalna

Wyniki fundamentalne Patentus są solidnym filarem argumentacji za wzrostowym scenariuszem:

• Przychody roczne sięgają 108,41 mln PLN, a marża na poziomie 20,3% świadczy o stabilnej efektywności.
• Zysk netto za ostatni okres to 10,05 mln PLN, wykazując trwałość modelu biznesowego nawet w trudnych warunkach gospodarczych.
• Wypracowany EPS (0,34 PLN) potwierdza potencjał wypłat dywidendy i generowania dodatnich przepływów pieniężnych.
• Wyjątkowo atrakcyjny wskaźnik P/E (10,12) jest potwierdzeniem relatywnego niedoszacowania względem rynku i konkurentów w sektorze.
• Strategiczna specjalizacja Patentus w dziedzinie wysokowydajnych przekładni oraz rozwiązań systemów transportowych zapewnia barierę wejścia dla konkurencji.

Warto podkreślić, że spółka opiera przewagę na własnej dokumentacji technicznej, zachowuje możliwość szybkiej modernizacji oferty i odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku surowcowego.

Wolumen i płynność

Średni wolumen obrotu Patentus przekracza 23 tys. akcji dziennie, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa inwestorom detalicznym i instytucjonalnym podczas zarządzania pozycją. Ten wysoki poziom płynności umożliwia dynamiczną rewaloryzację waloru, a także przyciąga graczy aktywnie poszukujących możliwości arbitrażu i krótkoterminowych zysków. Liczba akcji w obrocie na poziomie 29,5 mln kreuje sprzyjający klimat do budowy większych pozycji bez ryzyka dużego rozmycia kursu podczas większego popytu.

Katalizatory oraz pozytywna perspektywa

W najbliższych kwartałach Patentus może korzystać z szeregu silnych katalizatorów:

• Znacząca obecność na rynku maszyn dla górnictwa i długoterminowe kontrakty (np. z PGG) zapewniają stabilność przychodów nawet w scenariuszu globalnej zmienności gospodarczej.
• Trwała modernizacja sektora wydobywczego przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania technologiczne, w których spółka pozostaje branżowym liderem.
• Wysoka rentowność i terminowa wypłata dywidendy podtrzymują pozytywny sentyment inwestorów – zarówno tych nastawionych na wzrost, jak i dochód.
• Własna dokumentacja techniczna daje możliwość wprowadzania nowych produktów z krótkim czasem wejścia na rynek, a także chroni przewagi konkurencyjne.
• Sektory metali i górnictwa korzystają obecnie z wysokiego popytu na surowce i rosnących nakładów inwestycyjnych w Polsce oraz krajach regionu.
• Silny zarząd z doświadczeniem i tradycją (firma działa od 1992 roku) daje gwarancję konsekwentnej realizacji strategii.
• Spółka dołączyła do grona uznanych emitentów dywidendowych, co uatrakcyjnia jej profil w oczach inwestorów długoterminowych i funduszy.

Strategie inwestycyjne

Aktualne notowania oraz kontekst makroekonomiczny sprzyjają wykorzystaniu kilku scenariuszy inwestycyjnych:

• Dla inwestorów krótkoterminowych: Kurs znajduje się blisko kluczowego wsparcia technicznego, co może być szansą dla tych, którzy chcą skorzystać z możliwego odbicia kursu w wyniku wzmożonego popytu po wypłacie dywidendy lub napływie nowych zleceń.
• Dla inwestorów średnioterminowych: Przewidywana kontynuacja trendu modernizacyjnego w polskim górnictwie oraz umowy z dużymi partnerami mogą wywołać kolejne impulsy wzrostowe wraz z publikacją wyników kwartalnych.
• Dla inwestorów długoterminowych: Stabilny model biznesowy, defensywna pozycja w sektorze i atrakcyjny poziom dywidendy sugerują, że akumulacja akcji przed kolejnymi etapami realizacji projektów inwestycyjnych może się okazać właściwym krokiem.

Idealne ustawienie pozycji to zejście kursu w pobliże dolnego ograniczenia strefy wsparcia (2,60–2,80 PLN), wykorzystane na akumulację, lub zakup przed kolejnym sezonem publikacji wyników, gdy oczekiwania inwestorów są jeszcze umiarkowane.

Czy to dobry moment na zakup akcji Patentus?

Podsumowując, akcje Patentus wydają się reprezentować wyjątkową okazję inwestycyjną w kontekście obecnego otoczenia. Spółka może pochwalić się:

• solidną bazą przychodową,
• niską wyceną na tle sektora,
• wieloletnią tradycją i stabilnym zarządem,
• dynamiczną polityką dywidendową,
• odpornością na szoki sektorowe dzięki dywersyfikacji kontraktów oraz wydatków inwestycyjnych w branży.

Obecny poziom kursu, powiązany ze wsparciem oraz prognozowanymi pozytywnymi impulsami rynkowymi, czyni Patentus akcją, która zdecydowanie zasługuje na odnowione zainteresowanie inwestorów – zarówno tych poszukujących regularnego dochodu z dywidendy, jak i graczy nastawionych na wzrost wartości kapitału w perspektywie kilkuletniej. Utrzymująca się wysoka płynność oraz ewidentny potencjał fundamentalny sprawiają, że spółka może wejść w nową fazę hossy, a najbliższe kwartały wydają się szczególnie sprzyjające do budowania pozycji.

Patentus pozostaje walorem godnym uwagi – stabilny biznes, silne fundamenty i dynamiczny rozwój mogą przekładać się na zwiększone zainteresowanie inwestorów, zwłaszcza w otoczeniu korzystnych trendów w sektorze przemysłu maszynowego i górnictwa. Dla świadomie inwestujących, to może być jedno z tych miejsc, gdzie strategia cierpliwego budowania pozycji zostanie wynagrodzona przez rynek w średnim i długim terminie.

Jak kupić akcje Patentus w Polsce?

Zakup akcji Patentus online przez regulowanego brokera jest dziś prosty, szybki i bezpieczny – to rozwiązanie dostosowane do każdego inwestora. Możesz to zrobić na dwa sposoby: nabywając akcje za gotówkę (tzw. zakup spot) lub korzystając z kontraktów CFD, które umożliwiają spekulację na zmianie kursu akcji oraz zastosowanie dźwigni finansowej. Obie metody mają swoje zalety, a poniżej znajdziesz ich wyjaśnienie – już za chwilę możesz sprawdzić także porównanie brokerów dostępne nieco niżej na stronie.

Zakup akcji za gotówkę (spot)

Zakup akcji Patentus za gotówkę oznacza realne nabycie udziałów spółki, które zapisane są na Twoim rachunku maklerskim. Taka transakcja wiąże się z prowizją – zwykle stałą kwotą od zlecenia, np. 5-10 zł za transakcję (w polskich domach maklerskich). Ostateczny koszt zależy od brokera i wielkości zlecenia.

Przykład inwestycji w akcje Patentus

Jeśli cena jednej akcji Patentus wynosi 3,34 PLN, to za równowartość 4 000 PLN (ok. 1 000 USD) możesz kupić około 1 195 akcji, przy czym typowa prowizja wyniesie ok. 20 PLN (ok. 5 USD).

✔️ Scenariusz zysku:
Jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoje akcje warte są 4 400 PLN.
Rezultat: +400 PLN zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.

Handel CFD na akcje

Handlując CFD na akcje Patentus, nie kupujesz realnych akcji – obstawiasz zmianę kursu (wzrost lub spadek). CFD pozwalają wykorzystać dźwignię, dzięki czemu za mniejszy kapitał uzyskujesz większą ekspozycję rynkową. Podstawowe opłaty obejmują spread (różnicę kursu kupna/sprzedaży) oraz prowizję za utrzymanie pozycji na noc (swap/finansowanie overnight).

Scenariusz zysku

Otwierasz pozycję CFD na akcje Patentus za równowartość 4 000 PLN z dźwignią 5x. Oznacza to ekspozycję rynkową wartą 20 000 PLN.

Jeżeli kurs akcji wzrośnie o 8%, Twoja pozycja daje 8% × 5 = 40% zysku.

Rezultat: +1 600 PLN na kapitale 4 000 PLN (przed potrąceniem kosztów).

Na co zwrócić uwagę przed inwestycją?

Obowiązkowo porównaj prowizje, marże i warunki handlu wśród dostępnych brokerów przed pierwszym zakupem – ranking platform prezentujemy poniżej. Twój wybór – czy kupić akcje bezpośrednio, czy postawić na elastyczność CFD – zawsze zależy od Twoich celów oraz tolerancji ryzyka.

Nasze 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Patentus

Najnowsze wiadomości o Patentus

Patentus potwierdza wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 PLN na akcję w lipcu 2025. 14 lipca 2025 inwestorzy otrzymają roczną dywidendę za 2024 rok, co przekłada się na jeden z wyższych poziomów rentowności dywidendowej (7,49%) w sektorze maszynowym na GPW. Inwestorzy z Polski mogą liczyć na przejrzysty i przewidywalny harmonogram wypłat wynikający z oficjalnych decyzji spółki.

Spółka kontynuuje strategiczną współpracę z Polską Grupą Górniczą (PGG). W ostatnich dniach potwierdzono bieżące realizacje kontraktów z PGG – jednym z głównych odbiorców Patentus – co zapewnia stabilność zamówień i wzmacnia pozycję rynkową firmy w branży górniczej. Wieloletnia współpraca z czołowym graczem segmentu ma kluczowe znaczenie dla przewidywalności przychodów spółki.

Dane finansowe za pierwszy kwartał 2025 pokazują solidny poziom rentowności. Patentus zakończył Q1 2025 z zyskiem netto 10,05 mln PLN i marżą brutto na poziomie 20,3%. Spółka utrzymuje stabilne przychody w ujęciu rok do roku (Q1: 34,32 mln PLN), co podkreśla jej odporność na krótkoterminowe wahania sektora i korzystne zarządzanie kosztami.

Wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wspiera krajowych dostawców maszyn. W maju 2025 produkcja przemysłowa wzrosła w kraju o 3,9% rdr, co znajduje pozytywne odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na urządzenia oferowane przez Patentus. Krajowe perspektywy dla branży maszynowej pozostają korzystne, co potencjalnie przekłada się na wzrost nowych zamówień.

Patentus wzmacnia pozycję lidera dzięki własnym innowacjom technologicznym. Spółka jest jednym z nielicznych producentów w Polsce oferujących kompletne systemy transportowe i zaawansowane przekładnie oparte w 100% na własnej dokumentacji technicznej, co zapewnia przewagę konkurencyjną w lokalnym sektorze wydobywczym i zabezpiecza rozwój w kolejnych latach.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.