Czy warto kupić akcje Develia w 2025?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Develia. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszą kartą etyczną, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Develia.

Czym jest Develia?

Ile kosztują akcje Develia?

Cena akcji Develia rośnie w tym tygodniu. Aktualny kurs to 7,48 PLN, co oznacza wzrost o 0,28 PLN (3,89%) w ciągu ostatnich 24 godzin oraz wzrost o 0,81% w skali tygodnia. Kapitalizacja rynkowa wynosi 3,3 mld PLN, a średni wolumen z ostatnich trzech miesięcy to 234 650 akcji. Wskaźnik P/E to 9,45, rentowność dywidendy 7,75%, a beta plasuje się na poziomie 0,58, co wskazuje na umiarkowaną zmienność. Stabilna dywidenda i atrakcyjna wycena sprawiają, że Develia przyciąga inwestorów szukających równowagi między dochodem a bezpieczeństwem.

Nasza pełna analiza akcji Develia

Analizując najnowsze wyniki finansowe Develia oraz jej notowania z ostatnich trzech lat, korzystaliśmy z szerokiej palety źródeł – od wskaźników fundamentalnych i technicznych, po ocenę rynkowego otoczenia i konkurencji, wspieranych przez autorskie algorytmy analityczne. Efektem jest kompleksowa ocena atrakcyjności tej spółki dla inwestorów, z uwzględnieniem zmieniających się trendów rynkowych, innowacji sektora oraz pozycji Develia w branży deweloperskiej. Dlaczego zatem Develia może ponownie stać się strategicznym punktem wejścia do liderów rynku mieszkaniowego w Polsce w 2025 roku?

Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy

Kurs akcji Develia utrzymuje wyraźną tendencję wzrostową – obecna cena to 7,48 PLN, co odpowiada wzrostowi o ponad 28% w przeciągu pół roku oraz ponad 27% w skali roku. Rynkowa kapitalizacja na poziomie 3,3 mld PLN oraz rosnący wolumen handlu (średnio 234,7 tys. akcji na sesję) świadczą o rosnącym zainteresowaniu inwestorów. Szczególnie pozytywnie zostały odebrane przez rynek wyniki roczne za 2024 rok – przychody wzrosły o 12,61% r/r do 1,81 mld PLN, a zysk netto o blisko 38%. Akwizycja Bouygues Immobilier Polska za ok. 280 mln PLN dodatkowo wzmacnia pozycję Develia w 8 głównych metropoliach, sygnalizując ambitny plan ekspansji i dywersyfikacji.

Otoczenie makroekonomiczne jest wyjątkowo korzystne: sektor nieruchomości mieszkaniowych korzysta z dynamicznego wzrostu popytu, niskich stóp procentowych oraz łatwiejszego dostępu do kredytu hipotecznego. Skala urbanizacji i migracji do miast napędza sprzedaż mieszkań, a rynek działa w otoczeniu poprawiającego się sentymentu gospodarczego.

Analiza techniczna

Aktualny obraz techniczny wykazuje neutralno-pozytywną strukturę z przewagą sygnałów kupna w średnich kroczących. RSI (14 dni) osadza się na poziomie 49,01 (neutralny), a MACD sygnalizuje tendencję do sprzedaży, co może sugerować chwilową konsolidację i przygotowanie do ponownego ruchu wzrostowego. Warto zwrócić uwagę na kluczowe wsparcia przy 7,01–7,05 PLN oraz bardzo silne wsparcie przy 6,33–6,35 PLN. Opory rozlokowane są przy 8,12 PLN oraz 8,35 PLN – wybicie powyżej tych poziomów może sygnalizować wejście w nową fazę wzrostową. Średnie 100- i 200-dniowe jednoznacznie sygnalizują kupno, co uwiarygadnia obecny trend. Obserwujemy pozytywny układ dla inwestorów rozważających wejście na rynku blisko wsparć technicznych.

Utrzymanie obecnego poziomu i relatywnej siły względem rynku generuje korzystne momentum, z potencjałem, by korekty wykorzystywać jako okazje do akumulacji akcji.

Analiza fundamentalna

Develia może pochwalić się solidnymi fundamentami, które wspierają pozytywną wycenę akcji. Przychody za 2024 rok przekroczyły 1,8 mld PLN, notując dwucyfrową dynamikę wzrostu. Zysk netto 380,27 mln PLN oraz EPS za 2024 r. na poziomie 0,84 PLN pokazują efektywny model biznesowy i skuteczność strategii. Wskaźnik P/E na poziomie 9,45 jest szczególnie atrakcyjny na tle sektora – sugeruje wycenę poniżej wartości rynkowych wielu konkurentów przy stabilnej rentowności. Równie pozytywnie prezentują się wskaźniki P/B (1,85) i solidny P/S (2,01).

Akwizycja Bouygues Immobilier Polska otwiera nowe rynki i daje dostęp do know-how technologicznego i korporacyjnego z grupy Bouygues. Develia z powodzeniem realizuje zintegrowany model biznesowy „od gruntu do klucza”, łączący skalę działania, doświadczenie zespołu menedżerskiego i szeroką geograficzną dywersyfikację.

Firma regularnie dzieli się zyskiem – ostatnia dywidenda wyniosła 0,58 PLN na akcję (stopa dywidendy: 7,75%). Polityka dywidendowa jest stabilna i przewidywalna, co czyni walory Develia szczególnie atrakcyjnymi także dla inwestorów szukających pasywnego dochodu.

Wolumen i płynność

Średni wolumen obrotu sięgający 234,7 tys. akcji dziennie gwarantuje płynność na wysokim poziomie, a dokonania spółki regularnie skupiają uwagę zarówno inwestorów indywidualnych, jak i zagranicznych funduszy. Struktura free float na poziomie niemal 99% sprzyja wycenie rynkowej i korelacji z bieżącymi nastrojami inwestorów. Akcje Develia są łatwo dostępne i pozbawione napięć kursowych typowych dla mniej płynnych spółek, co czyni je bardzo dobrym instrumentem zarówno dla inwestorów krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Podwyższona płynność i utrzymujące się zainteresowanie rynkowe oznaczają, że nagłe impulsy (raporty, wydarzenia korporacyjne) przekładają się na dynamiczną korektę wyceny, tworząc okazje dla skutecznych transakcji.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

• Akwizycja Bouygues Immobilier Polska: Wzmocnienie pozycji w ośmiu największych miastach, integracja doświadczeń i know-how z międzynarodowym potentatem branży nieruchomości.
• Wysokie cele operacyjne na 2025 r.: Spółka planuje przekazać klientom 2900-3100 mieszkań – wzrost skali i zwiększenie udziału w rynku pierwotnym.
• Trwały popyt na mieszkania: Urbanizacja, dodatni bilans migracji do dużych miast, a także korzystne warunki finansowania mieszkań.
• Polityka dywidendowa: Wysokie i stabilne stopy wypłaty dywidendy oraz deklarowana kontynuacja dzielenia się zyskiem.
• Otwartość na ESG i innowacje: Wprowadzenie wysokich standardów środowiskowych w nowych inwestycjach, wdrażanie rozwiązań smart home, automatyzacja procesów sprzedażowych.
• Sprzyjające otoczenie rynkowe: Spadające stopy procentowe i stabilizacja cen materiałów budowlanych wspierają rentowność każdego projektu.
• Siła doświadczonego zarządu: Prezes Andrzej Oślizło cieszy się uznaniem branżowym i potwierdza efektywność w realizacji ambitnych strategii rozwoju.

Te katalizatory nie tylko wspierają obecny kurs, lecz na tle rynku mogą w krótkim i średnim horyzoncie zapewnić Develia dalszą ekspansję, zarówno w zakresie operacyjnym, jak i wartości spółki.

Strategie inwestycyjne

• Inwestorzy krótkoterminowi: mogą korzystać z relatywnie niskiej zmienności, wysokiej płynności i dynamicznych reakcji na komunikaty spółki, szukając wejść w rejonie wsparć technicznych (7,01–7,05 PLN).
• Inwestorzy średnioterminowi: zyskują ekspozycję na solidną politykę dywidendową i potencjał wybicia powyżej rejonów oporu (8,12–8,35 PLN), zwłaszcza w oczekiwaniu na kolejne solidne raporty finansowe i efekt synergii po akwizycji.
• Inwestorzy długoterminowi: otrzymują stabilną ekspozycję na polski rynek nieruchomości z silnym trendem demograficznym oraz zabezpieczeniem w postaci rosnącej wartości aktywów i utrzymujących się wysokich stóp dywidendy.

Optymalny moment wejścia wydaje się być blisko wsparć technicznych i w okresach korekt, przed ujawnieniem kolejnych pozytywnych czynników fundamentalnych.

Czy to dobry moment na zakup Develia?

Podsumowując przewagi Develia względem rynku: spółka oferuje atrakcyjną wycenę (P/E poniżej 10), dynamiczny wzrost przychodów i zysków, stabilną oraz hojną politykę dywidendową i jasny plan ekspansji oparty na akwizycji i wdrażaniu innowacji. Mimo przejściowego spadku EPS w Q1 2025 r., cała trajektoria rozwoju, silna pozycja na rynku pierwotnym oraz otwartość na nowe trendy i rozwiązania ESG uwiarygadniają spółkę jako jeden z najbardziej obiecujących podmiotów w sektorze nieruchomości mieszkaniowych.

Obecna struktura techniczna i fundamentalna skłania do wniosku, że Develia znajduje się na progu wejścia w kolejną fazę wzrostów, a potencjał wzrostu wyceny i dywidendy wciąż nie został w pełni odzwierciedlony w kursie. To przykład spółki, której fundamenty i dynamika rozwoju uzasadniają ponowne zainteresowanie przy budowie nowoczesnego, zrównoważonego portfela inwestycyjnego. Develia może być dziś jednym z najciekawszych wyborów na rynku GPW dla tych, którzy poszukują równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, dywidendą a potencjałem wzrostu w nadchodzących latach.

Jak kupić akcje Develia w Polsce?

Zakup akcji Develia online jest szybki i bezpieczny dzięki platformom regulowanych brokerów działających pod nadzorem KNF. Wybierać można spośród dwóch podstawowych metod: klasyczny zakup akcji na własność (spot/cash) z pełnym prawem do dywidendy, albo inwestowanie w kontrakty CFD, które umożliwiają wykorzystanie dźwigni finansowej na wzrost lub spadek kursu. Poniżej na stronie znajdziesz szczegółowe porównanie prowizji i warunków oferowanych przez czołowych brokerów.

Zakup akcji za gotówkę

Zakup akcji Develia za gotówkę oznacza nabycie rzeczywistych udziałów w spółce, co daje prawo do dywidendy oraz uczestnictwa w WZA. Najczęściej prowizje za transakcję wynoszą stałą opłatę, np. ok. 20 zł lub 0,2% wartości zlecenia.

Scenariusz zysku na akcjach Develia

Jeśli kurs akcji Develia wynosi 7,48 zł, za 4 000 zł (ok. 1 000 USD), po odjęciu prowizji 20 zł (~5 USD), możesz kupić około 532 akcji Develia.

✔️ Scenariusz zysku: jeśli kurs wzrośnie o 10%, Twój pakiet będzie wart ok. 4 400 zł.

Rezultat: +400 zł zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.

Handel kontraktami CFD

Inwestując w CFD na akcje Develia, nie nabywasz ich fizycznie, lecz spekulujesz na zmianę ich ceny. Płacisz za spread (różnicę między ceną kupna a sprzedaży) oraz, w przypadku przetrzymania pozycji, naliczane są opłaty overnight za finansowanie dźwigni.

Scenariusz zysku na CFD

Otwierając pozycję CFD na Develia z dźwignią 5x i wkładem 4 000 zł, zyskujesz ekspozycję rynkową na 20 000 zł.

✔️ Scenariusz zysku: jeśli kurs wzrośnie o 8%, Twoja pozycja rośnie o 40%.

Rezultat: +1 600 zł zysku przy wkładzie 4 000 zł (nie licząc prowizji i finansowania).

Wskazówki końcowe

Zanim zainwestujesz, porównaj opłaty i usługi oferowane przez poszczególnych brokerów – ranking znajdziesz poniżej. Wybór metody powinien wynikać z Twoich celów: inwestorzy długoterminowi często wybierają akcje na własność, a aktywni krótkoterminowi – CFD z dźwignią.

7 porad dotyczących zakupu akcji Develia

Najnowsze aktualności o Develii

Develia wypłaciła rekordowo wysoką dywidendę za 2024 rok, podnosząc rentowność akcji powyżej 7,7%. 30 czerwca 2025 roku spółka wypłaciła 0,58 PLN na akcję, co oznacza wzrost kwoty i kontynuację rosnącego trendu dywidendowego. Ostatnie decyzje potwierdzają silne zaangażowanie w politykę premiowania akcjonariuszy, co jest pozytywnie odbierane przez rynek krajowy, zwłaszcza w środowisku spadających stóp procentowych.

Akwizycja Bouygues Immobilier Polska oficjalnie sfinalizowana, wzmacniając pozycję Develia na rynku pierwotnym. W pierwszym tygodniu lipca 2025 Develia zakończyła strategiczne przejęcie polskiego segmentu Bouygues Immobilier za około 280 mln PLN. Pozwoli to firmie poszerzyć ofertę oraz przyspieszyć realizację nowych inwestycji w kluczowych aglomeracjach, co umacnia jej pozycję wśród największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.

Kurs akcji Develia utrzymuje się stabilnie, a rekomendacje analityków pozostają pozytywne. W ciągu ostatnich pięciu dni notowania wykazały niewielką zmienność, mieszcząc się w zakresie 7,41–7,52 PLN. Rynkowy konsensus dalej wskazuje na rekomendację "Kupuj" ze średnim celem 8,24 PLN i potencjałem wzrostu powyżej 10%, co odzwierciedla rosnące zaufanie do perspektyw spółki wśród polskich analityków giełdowych.

Polityka ekspansji regionalnej przynosi efekty, zwiększając obecność Develia w nowych miastach. Spółka dynamicznie rozwija działalność w ośmiu głównych aglomeracjach Polski, konsekwentnie wzmacniając swoją rozpoznawalność i zwiększając liczbę mieszkań przekazywanych klientom. W 2025 roku cel przekazań wynosi 2900–3100 lokali, co ma bezpośredni wpływ na wzmacnianie regionalnej pozycji rynkowej.

Kluczowe wskaźniki techniczne wskazują na przewagę sygnałów kupna w średnim terminie. Analiza średnich kroczących (SMA 20, 100, 200 oraz EMA 200 dni) generuje obecnie sygnały kupna, a neutrale odczyty RSI i Stochastic sugerują stabilizację kursu. To sygnalizuje możliwość pozytywnej zmiany w trendzie i sprzyja budowaniu pozycji przez inwestorów zainteresowanych polskim rynkiem nieruchomości.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.