Czy warto inwestować w akcje Zremb w 2025?
Czy to dobry moment na zakup Zremb?
ScoreAkcje Zremb-Chojnice, notowane obecnie w okolicach 6,58 zł, utrzymują solidne zainteresowanie inwestorów, co potwierdza średni wolumen obrotu z ostatnich trzech miesięcy na poziomie ponad 87 tysięcy sztuk. Mimo niedawnej korekty kursu, sentyment wokół spółki pozostaje konstruktywny, głównie za sprawą jej strategicznego pozycjonowania w dynamicznie rozwijającym się sektorze obronnym. Ostatnie miesiące przyniosły firmie kluczowe kontrakty, w tym znaczące zamówienia na kontenery wojskowe dla polskiej armii oraz Bundeswehry, co wzmacnia portfel zamówień i buduje zaufanie rynku do jej perspektyw. Inwestorzy postrzegają te wydarzenia jako dowód na skuteczność obranej strategii i zdolność do zdobywania prestiżowych, międzynarodowych klientów. W tym kontekście, konsensus analityków z ponad 12 krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych wyznacza cenę docelową na poziomie około 8,55 zł, odzwierciedlając wiarę w fundamentalną siłę spółki i jej potencjał wzrostu.
- ✅Dynamiczny wzrost w obiecującym sektorze obronnym.
- ✅Zabezpieczony portfel zamówień i nowe kontrakty międzynarodowe.
- ✅Bardzo wysoka rentowność kapitału własnego (ROE na poziomie 41,2%).
- ✅Stabilny wzrost przychodów i zysków w ostatnich okresach.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna (wskaźnik C/Z poniżej 9).
- ❌Znaczna zależność przychodów od kontraktów w sektorze wojskowym.
- ❌Kurs akcji może podlegać wahaniom w krótkim terminie.
Score- ✅Dynamiczny wzrost w obiecującym sektorze obronnym.
- ✅Zabezpieczony portfel zamówień i nowe kontrakty międzynarodowe.
- ✅Bardzo wysoka rentowność kapitału własnego (ROE na poziomie 41,2%).
- ✅Stabilny wzrost przychodów i zysków w ostatnich okresach.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna (wskaźnik C/Z poniżej 9).
Czy to dobry moment na zakup Zremb?
- ✅Dynamiczny wzrost w obiecującym sektorze obronnym.
- ✅Zabezpieczony portfel zamówień i nowe kontrakty międzynarodowe.
- ✅Bardzo wysoka rentowność kapitału własnego (ROE na poziomie 41,2%).
- ✅Stabilny wzrost przychodów i zysków w ostatnich okresach.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna (wskaźnik C/Z poniżej 9).
- ❌Znaczna zależność przychodów od kontraktów w sektorze wojskowym.
- ❌Kurs akcji może podlegać wahaniom w krótkim terminie.
Score- ✅Dynamiczny wzrost w obiecującym sektorze obronnym.
- ✅Zabezpieczony portfel zamówień i nowe kontrakty międzynarodowe.
- ✅Bardzo wysoka rentowność kapitału własnego (ROE na poziomie 41,2%).
- ✅Stabilny wzrost przychodów i zysków w ostatnich okresach.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna (wskaźnik C/Z poniżej 9).
- Czym jest Zremb?
- Ile kosztują akcje Zremb?
- Nasza pełna analiza akcji Zremb
- Jak kupić akcje Zremb w Polsce?
- Nasze 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Zremb
- Najnowsze wiadomości na temat Zremb
- FAQ
Dlaczego warto zaufać HelloSafe?
W HelloSafe nasi eksperci od ponad trzech lat śledzą wyniki spółki Zremb. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszą kartą etyczną, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Zremb.
Czym jest Zremb?
| Wskaźnik | Wartość | Analiza |
|---|---|---|
| 🏳️ Narodowość | Polska | Polski producent kontenerów stalowych, korzysta z rosnących wydatków na obronność. |
| 💼 Rynek | GPW Warszawa | Notowanie na GPW zapewnia dostęp do szerokiego grona polskich inwestorów. |
| 🏛️ Kod ISIN | PLZBMZC00019 | Kod ISIN identyfikuje Zremb w systemach krajowych i międzynarodowych. |
| 👤 Prezes | Krzysztof Kosiorek-Sobolewski | Lider z dużym udziałem w kapitale, istotny dla strategii i bezpieczeństwa korporacyjnego. |
| 🏢 Kapitalizacja rynkowa | 92,12 mln zł | Niska kapitalizacja rodzi ryzyko płynności, ale oferuje potencjał wzrostu na GPW. |
| 📈 Przychody | 39,65 mln zł (TTM) | Solidny wzrost przychodów, szczególnie dzięki kontraktom wojskowym i ekspansji eksportowej. |
| 💹 EBITDA | 5,77 mln zł (TTM) | EBITDA stabilnie rośnie, co świadczy o poprawie efektywności operacyjnej spółki. |
| 📊 C/Z (P/E) | 8,14 | Atrakcyjna wycena wskaźnikowa względem rynku, choć wymaga obserwacji zysków w sektorze. |
Ile kosztują akcje Zremb?
Cena akcji Zremb jest niższa w tym tygodniu. Obecny kurs wynosi 6,58 zł, co oznacza spadek o 0,07 zł w ciągu ostatnich 24 godzin oraz o 5,60% w perspektywie tygodniowej. Kapitalizacja rynkowa spółki sięga 92,12 mln zł, a średni dzienny wolumen obrotu z ostatnich trzech miesięcy wynosi 87 710 akcji. Wskaźnik C/Z (P/E) kształtuje się na poziomie 8,14, natomiast stopa dywidendy wynosi 0%, co oznacza brak bieżących wypłat dla akcjonariuszy. Współczynnik beta to zaledwie 0,02, co sygnalizuje relatywną stabilność kursu na tle rynku. Wysoka zmienność w ostatnich tygodniach tworzy zarówno szanse, jak i ryzyka dla inwestorów aktywnie śledzących branżę przemysłową.
Nasza pełna analiza akcji Zremb
W najnowszej analizie akcji Zremb, bazując na przekrojowym przeglądzie świeżych wyników finansowych oraz osiągnięć kursowych z ostatnich trzech lat, zestawiliśmy kluczowe wskaźniki fundamentalne i techniczne spółki względem jej otoczenia rynkowego, konkurencji oraz trendów sektorowych. Nasze autorskie algorytmy uwzględniły szereg źródeł, aby dać kompleksowy obraz potencjału inwestycyjnego tej niszowej firmy przemysłowej. Skąd zatem bierze się przekonanie, że Zremb może ponownie stać się strategicznym wejściem do sektora przemysłowego na GPW właśnie w 2025 roku?
Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy
Akcje Zremb po szczytach notowanych na poziomie 9,00 zł w ciągu roku obecnie wyceniane są na 6,58 zł, co oznacza imponujący 56,7% wzrost rok do roku, mimo ostatniej, łagodnej korekty (-0,07 zł w ostatniej sesji, -5,6% tygodniowo). Za tą stabilizacją stoi cały ciąg pozytywnych wydarzeń – od kontraktów wojskowych na kwotę ponad 10 mln zł (w tym dla Bundeswehry i polskich służb mundurowych) poprzez ekspansję zagraniczną po offshore. Dodatkowo, makrotrend geopolityczny sprzyja sektorowi zbrojeniowemu, a Polska i Europa zwiększają wydatki obronne, co wzmacnia portfel zamówień spółki na wiele miesięcy naprzód.
Analiza techniczna
Pod kątem technicznym Zremb przeszedł intensywną korektę po ustanowieniu tegorocznych maksimów, jednak obecny poziom kursu 6,50–6,70 zł tworzy solidny obszar wsparcia, potwierdzony przez długoterminowych inwestorów. RSI oscyluje w rejonie 36, a więc sygnalizuje wyprzedanie i potencjalny punkt zwrotny, podobnie jak stochastyczny sygnał wyprzedaży oraz silna koncentracja kapitału w okolicach ostatnich dołków. MACD pozostaje co prawda lekko negatywny, lecz przy stabilizującym się wolumenie widać rosnące zainteresowanie odbiciem kursu przez graczy średnioterminowych. Układ średnich kroczących sugeruje zachowawczą postawę ale wyjście górą z tego zakresu może zainicjować kolejną pozytywną falę.
Analiza fundamentalna
Za wysoką jakością trendu notowań stoją realne liczby: Zremb w ujęciu rocznym wykazuje przychody ponad 39,6 mln zł i zysk netto 11,3 mln zł. EBITDA za ostatnie 12 miesięcy to 5,77 mln zł przy marży brutto na poziomie 25,7%; P/E 8,14 oraz wskaźnik P/S ok. 2,3x to na tle pozostałych spółek przemysłowych wartości zdrowe, wręcz atrakcyjne. Pozytywny jest też dynamiczny wzrost wskaźników rentowności kapitału własnego (ROE: 41,2%) i aktywów (ROA: 22,1%). Spółka z sukcesem przechodzi transformację – większość portfela zamówień dotyczy najbardziej zyskownych i technologicznych segmentów rynku kontenerów wojskowych oraz konstrukcji inżynieryjnych. Zremb potwierdza elastyczność operacyjną, zdolność reagowania na szoki popytowe i potencjał w zakresie eksportu do wymagających partnerów, jak armia niemiecka.
Wolumen i płynność
Średni wolumen obrotu za ostatnie trzy miesiące (87,7 tys. akcji) świadczy o stabilnym zaangażowaniu rynku. Wzrost aktywności inwestorów instytucjonalnych oraz relatywnie wysoki free float (63%) sprzyjają dynamicznej wycenie i potencjalnie większym ruchom przy napływie zagranicznego kapitału. Niska beta (0,02) pokazuje odporność kursu Zremb wobec zawirowań rynku głównego, co czyni ją atrakcyjną podczas podwyższonej zmienności na GPW.
Katalizatory i perspektywy wzrostu
Kluczowe katalizatory na kolejne kwartały to konsekwentny rozwój w sektorze kontenerów wojskowych, partnerstwa z zagranicznymi kontrahentami oraz wysokie zabezpieczenie portfela zamówień na 2025 rok. Sektor zbrojeniowy, pozostający w epicentrum europejskiego wzrostu, stanowi stałe źródło nowych zleceń – już dziś aż 80% zamówień Zremb pochodzi z tej branży. Spółka z powodzeniem angażuje się w projekty o wysokim zaawansowaniu technicznym i innowacyjności, a obecność w kluczowych projektach niemieckich oraz realizacje dla struktur bezpieczeństwa RP budują jej markę jako solidnego, przewidywalnego dostawcę dla administracji publicznej.
Długofalowo perspektywy wzrostu umacniają:
- Oczekiwane kolejne zamówienia na rynku krajowym i eksportowym (offshore, Niemcy),
- Skuteczność zarządu w pozyskiwaniu kontraktów wysokomarżowych,
- Trend rosnących wydatków obronnych w UE,
- Zielone światło regulacyjne: pozytywne nastawienie instytucji do wydatków infrastrukturalnych,
- Profil spółki jako „przemysłowego blue chipu” w niszy kontenerowej.
Strategie inwestycyjne
Zremb układa się doskonale w strategie krótkoterminowych odbić technicznych – kurs znajduje się tuż nad strefą silnego wsparcia, a sygnały wyprzedania otwierają pole do dynamicznych ruchów wzrostowych. Średnioterminowo argumentem „za” jest spodziewany rozruch kolejnych kontraktów i napływ nowych zamówień (w tym spodziewane publikacje o miliardowej wartości nowych umów dla sektora kontenerowego w latach 2025–2026).
Dla długoterminowych inwestorów fundamentalna siła biznesu Zremb, historyczne partnerstwa, zdolność ekspansji poza granice kraju oraz przewidywalność marży zapewniają atrakcyjny scenariusz wzrostowy – szczególnie w kontekście rosnącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej jako kluczowego ogniwa łańcucha dostaw w regionie.
Idealna pozycja wejścia to okolice obecnego minimum rocznego (6,50–6,70 zł) lub sygnalizowana przez napływ nowych zleceń, co zwiększa prawdopodobieństwo wzrostowego ruchu na fali realizacji kolejnych kontraktów obronnych i offshore.
Czy to jest dobry moment na zakup Zremb?
Podsumowując najważniejsze argumenty: spółka dysponuje wyjątkowo silnym portfelem zamówień, rosnącymi wskaźnikami rentowności oraz umacnia pozycję rynkową w sektorze strategicznym dla polskiej i europejskiej gospodarki. P/E poniżej 9, niska beta, możliwość dalszego rozwoju eksportu oraz dynamiczny wolumen to połączenie rzadko spotykane na warszawskiej giełdzie. Po korekcie kursu akcje znalazły się w rejonie atrakcyjnej wyceny – obecne poziomy mogą okazać się punktem zwrotnym na drodze do kolejnego cyklu wzrostowego.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zremb wydaje się dziś reprezentować znakomitą okazję do zajęcia pozycji w branży przemysłowej – zarówno z perspektywy inwestorów szukających ponadprzeciętnej dynamiki, jak i tych, którzy preferują solidne fundamenty oraz transparentność biznesową. Nadchodzące zamówienia obronne, aktywne działania zarządu i wspierające otoczenie makroekonomiczne dostarczają mocnych przesłanek do podtrzymania entuzjazmu względem tej spółki.
Zremb pozostaje spółką o rosnącym potencjale, dla której najbliższe kwartały mogą okazać się kluczowym etapem budowania wartości – doskonała okazja dla inwestorów gotowych korzystać z przewag firm innowacyjnych, ukierunkowanych na przemysł przyszłości.
Jak kupić akcje Zremb w Polsce?
Kupno akcji Zremb przez internet jest zarówno łatwe, jak i bezpieczne, o ile korzysta się z usług licencjonowanego brokera działającego pod nadzorem KNF. Inwestorom indywidualnym dostępne są dwie główne metody: klasyczny zakup akcji na własność (transakcja spot) oraz handel kontraktami CFD opartymi o wartość akcji Zremb. Każda z tych opcji ma własną specyfikę, poziom ryzyka i potencjał zysków, więc warto porównać ich warunki – ranking brokerów znajdziesz w dalszej części strony.
Zakup akcji za gotówkę
Kupno akcji Zremb na własność (transakcja kasowa) oznacza, że stajesz się rzeczywistym udziałowcem spółki notowanej na GPW. Typowe opłaty obejmują stałą prowizję za każdą transakcję, zwykle na poziomie 5-10 zł za zlecenie.
Scenariusz zysku na akcjach Zremb
Przy kursie Zremb na poziomie 6,58 zł za akcję możesz kupić około 151 akcji za 1 000 zł uwzględniając prowizję maklerską na poziomie 5 zł.
Scenariusz zysku:
Jeśli kurs rośnie o 10%, Twoje akcje są warte 1 100 zł.
Rezultat: +100 zł zysku brutto, czyli +10% na zainwestowanej kwocie.
Handel CFD na akcje
CFD (kontrakt na różnicę kursową) pozwala spekulować na zmianie kursu Zremb bez fizycznego nabywania akcji. Rozliczasz się według różnicy ceny wejścia i wyjścia, płacąc spread brokera, a przy przetrzymaniu pozycji dłużej – dodatkową opłatę za finansowanie overnight.
Scenariusz zysku
Otwierając pozycję CFD z lewarem 5x za 1 000 zł, zyskujesz ekspozycję giełdową równą 5 000 zł na akcjach Zremb.
Jeśli kurs rośnie o 8%, Twoja pozycja generuje zysk 8% × 5 = 40%.
Rezultat: +400 zł zysku na depozycie 1 000 zł (nie licząc kosztów transakcyjnych).
Wskazówki końcowe
Zawsze porównuj prowizje oraz szczegółowe warunki brokerów przed zawarciem transakcji – nawet niewielkie różnice w opłatach mogą mieć wpływ na końcowy wynik inwestycji. Ostateczny wybór pomiędzy zakupem akcji a handlem CFD zależy od Twojej strategii i akceptowanego poziomu ryzyka. Szczegółowe zestawienie ofert znajdziesz w naszym porównaniu brokerów poniżej.
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerówNasze 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Zremb
| 📊 Krok | 📝 Praktyczna wskazówka dla Zremb |
|---|---|
| Analizuj rynek | Badaj sytuację sektora obronnego i inwestycje państw w infrastrukturę, które zwiększają zapotrzebowanie na produkty Zremb. |
| Wybierz odpowiednią platformę | Stawiaj na polskich brokerów z dostępem do GPW i niskimi prowizjami, aby optymalizować koszty przy zakupie Zremb. |
| Określ budżet inwestycyjny | Zremb to spółka o dużej zmienności – przeznacz rozsądną część portfela i dbaj o dywersyfikację. |
| Dobierz strategię (krótko/długoterminową) | Zastanów się, czy chcesz wykorzystać dynamiczne odbicia, czy budować pozycję pod wzrost przychodów Zremb w perspektywie kilku lat. |
| Śledź wiadomości i wyniki finansowe | Regularnie analizuj raporty kwartalne Zremb i publikacje o nowych kontraktach, zwłaszcza wojskowych i eksportowych. |
| Korzystaj z narzędzi zarządzania ryzykiem | Używaj zleceń stop-loss oraz kontroluj ekspozycję portfela, by chronić się przed nagłymi spadkami kursu Zremb. |
| Sprzedawaj w odpowiednim momencie | Rozważ realizację zysków po gwałtownych wzrostach lub przed ważnymi wydarzeniami branżowymi wpływającymi na wycenę Zremb. |
Najnowsze wiadomości na temat Zremb
Kurs akcji Zremb utrzymuje się w stabilnym przedziale 6,50–6,70 zł w ostatnich dniach. Mimo niewielkiej korekty (-1,05% dziennie, -5,60% tygodniowo), notowania pokazują wyraźny wzrostowy potencjał na tle 56,7% aprecjacji w skali roku. Rynek pozytywnie reaguje na dynamiczny portfel zamówień wojskowych oraz przewidywalność przychodów, co podtrzymuje zainteresowanie inwestorów z Polski.
Zremb otrzymał w maju istotne zamówienie na kontenery wojskowe o wartości 4,5 mln zł. Ten kolejny kontrakt wzmacnia pozycję spółki w kluczowym segmencie krajowego rynku obronnego. Realizacja umowy do połowy sierpnia 2025 roku będzie istotna dla wyników półrocza i może wpłynąć korzystnie na postrzeganie Zremb jako solidnego partnera instytucji publicznych.
Portfel zamówień Zremb pozostaje wysoki, z ok. 80% udziałem kontraktów wojskowych. To daje firmie długoterminową stabilność przychodów, szczególnie istotną w czasach intensyfikacji wydatków obronnych w Polsce i Europie. Wysoki udział segmentu wojskowego pozwala przewidywać kolejne zamówienia i utrzymanie dobrego tempa realizacji.
Spółka systematycznie wzmacnia ekspansję zagraniczną, zdobywając zlecenia z Niemiec (Bundeswehra). Przychody eksportowe i sukcesy we współpracy z zagranicznymi kontrahentami pokazują siłę marki Zremb oraz jej konkurencyjność poza Polską, co dywersyfikuje źródła przychodów i zwiększa odporność na lokalne wahania popytu.
Fundamenty finansowe Zremb wykazują wysoką rentowność i korzystne wskaźniki efektywności. ROE na poziomie 41,2% oraz ROA 22,1%, w połączeniu z wysoką marżą brutto (25,7%), potwierdzają efektywność zarządzania i atrakcyjność inwestycyjną spółki dla polskich inwestorów szukających dynamicznego wzrostu na rynku kapitałowym.
FAQ
Jaka jest najnowsza dywidenda dla akcji Zremb?
Zremb w ostatnich latach nie wypłacał dywidendy i obecnie nie prowadzi regularnej polityki dywidendowej. Cały zysk netto spółka przeznaczała na rozwój operacyjny i zwiększenie portfela zamówień, co może wspierać przyszły wzrost wartości akcji. Dla inwestorów Zremb jest więc spółką typowo wzrostową, a nie dywidendową.
Jaka jest prognoza dla akcji Zremb na lata 2025, 2026 i 2027?
Szacunkowe ceny akcji Zremb to 8,55 zł na koniec 2025 roku, 9,87 zł na 2026 i 13,16 zł na 2027. Spółka korzysta z silnego trendu wzrostu zamówień wojskowych oraz dobrej pozycji w sektorze przemysłowym. Dynamizm rynku i realizacja nowych kontraktów mogą pozytywnie wpływać na potencjał dalszych wzrostów.
Czy powinienem sprzedać swoje akcje Zremb?
Zremb to firma z atrakcyjnym wskaźnikiem C/Z oraz rekordową rentownością (ROE powyżej 40%), która konsekwentnie rozwija działalność i zdobywa nowe kontrakty. Utrzymywanie akcji może być uzasadnione w świetle korzystnych perspektyw dla branży obronnej i stabilnego portfela zamówień. Spółka pokazuje potencjał do dalszego wzrostu w średnim i długim terminie.
Jak opodatkowane są zyski z akcji Zremb dla polskich inwestorów?
Dochody z akcji Zremb, niezależnie czy z dywidendy czy zysków kapitałowych, podlegają w Polsce 19% podatkowi od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Możesz natomiast inwestować w Zremb bez podatku, korzystając z IKE lub IKZE, co ułatwia budowanie oszczędności inwestycyjnych i sprzyja długoterminowemu inwestowaniu na GPW.
Jaka jest najnowsza dywidenda dla akcji Zremb?
Zremb w ostatnich latach nie wypłacał dywidendy i obecnie nie prowadzi regularnej polityki dywidendowej. Cały zysk netto spółka przeznaczała na rozwój operacyjny i zwiększenie portfela zamówień, co może wspierać przyszły wzrost wartości akcji. Dla inwestorów Zremb jest więc spółką typowo wzrostową, a nie dywidendową.
Jaka jest prognoza dla akcji Zremb na lata 2025, 2026 i 2027?
Szacunkowe ceny akcji Zremb to 8,55 zł na koniec 2025 roku, 9,87 zł na 2026 i 13,16 zł na 2027. Spółka korzysta z silnego trendu wzrostu zamówień wojskowych oraz dobrej pozycji w sektorze przemysłowym. Dynamizm rynku i realizacja nowych kontraktów mogą pozytywnie wpływać na potencjał dalszych wzrostów.
Czy powinienem sprzedać swoje akcje Zremb?
Zremb to firma z atrakcyjnym wskaźnikiem C/Z oraz rekordową rentownością (ROE powyżej 40%), która konsekwentnie rozwija działalność i zdobywa nowe kontrakty. Utrzymywanie akcji może być uzasadnione w świetle korzystnych perspektyw dla branży obronnej i stabilnego portfela zamówień. Spółka pokazuje potencjał do dalszego wzrostu w średnim i długim terminie.
Jak opodatkowane są zyski z akcji Zremb dla polskich inwestorów?
Dochody z akcji Zremb, niezależnie czy z dywidendy czy zysków kapitałowych, podlegają w Polsce 19% podatkowi od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Możesz natomiast inwestować w Zremb bez podatku, korzystając z IKE lub IKZE, co ułatwia budowanie oszczędności inwestycyjnych i sprzyja długoterminowemu inwestowaniu na GPW.
