Czy warto inwestować w akcje Enter w 2025?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Enter Air. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii rozszyfrowywania trendów rynkowych i identyfikowania najlepszych możliwości inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszą kartą etyczną, nigdy nie byliśmy i nigdy nie będziemy wynagradzani przez spółkę Enter Air.

Czym jest Enter?

Ile kosztują akcje Enter?

Cena akcji Enter jest w tym tygodniu w trendzie spadkowym. Aktualny kurs wynosi 55,80 zł, notując dobowy spadek o -1,76%, a tygodniowy o -1,93%. Kapitalizacja rynkowa spółki osiąga 978,94 mln zł, przy średnim trzymiesięcznym wolumenie obrotu na poziomie około 6 000 akcji. Wskaźnik Cena/Zysk (C/Z) jest atrakcyjny i wynosi 6,35, a stopa dywidendy osiąga wysoki poziom 5,30%. Przy niskim wskaźniku beta, akcje te charakteryzują się mniejszą zmiennością niż szeroki rynek, co w połączeniu z solidną dywidendą może stanowić interesującą propozycję dla inwestorów szukających stabilnego wzrostu.

Nasza pełna analiza akcji Enter

Dokonaliśmy przeglądu najnowszych wyników finansowych Enter Air, a także analizy zachowania kursu akcji w perspektywie ostatnich trzech lat. Wykorzystując nasze autorskie algorytmy, połączyliśmy dane z wielu źródeł, w tym wskaźniki finansowe, sygnały analizy technicznej, dane rynkowe oraz otoczenie konkurencyjne, aby stworzyć kompleksowy obraz spółki. Dlaczego więc akcje Enter mogą ponownie stać się strategicznym punktem wejścia do dynamicznie rozwijającego się sektora turystycznego w 2025 roku?

Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy

Notowania akcji Enter Air w ostatnich miesiącach charakteryzują się fazą konsolidacji, która nastąpiła po długoterminowym trendzie wzrostowym. Obecny kurs, oscylujący w okolicach 55,80 PLN, wydaje się stabilizować na silnym technicznym wsparciu. Ta stabilizacja cenowa stwarza solidną podstawę do dalszych wzrostów, zwłaszcza w świetle wyjątkowo pozytywnych informacji płynących ze spółki.

Pierwszy kwartał 2025 roku okazał się dla Enter Air okresem rekordowym. Spółka zaraportowała imponujący, ponad 18% wzrost przychodów rok do roku oraz spektakularny skok zysku netto o ponad 142%. Takie wyniki, osiągnięte w tradycyjnie słabszym dla branży okresie, świadczą o niezwykłej efektywności operacyjnej i rosnącej sile rynkowej.

Otoczenie makroekonomiczne również sprzyja perspektywom spółki. Silny, niesłabnący popyt na podróże turystyczne i czarterowe, zarówno w Polsce, jak i w Europie, stanowi potężny wiatr w żagle dla lidera polskiego rynku. Długoterminowe kontrakty z największymi biurami podróży, takimi jak TUI, o wartości przekraczającej 2 mld PLN, zapewniają stabilność i przewidywalność przepływów pieniężnych na nadchodzące sezony.

Analiza techniczna

Wykres notowań Enter Air dostarcza szeregu sygnałów, które mogą wskazywać na zbliżający się impuls wzrostowy.

• Wskaźniki: Mimo bocznego trendu, kluczowe wskaźniki techniczne zaczynają generować pozytywne sygnały. Wskaźnik MACD wygenerował sygnał kupna, co często poprzedza odwrócenie trendu lub jego przyspieszenie. Jednocześnie wskaźnik siły względnej (RSI) na poziomie 52,02 znajduje się w strefie neutralnej, co oznacza, że akcje nie są wykupione i posiadają znaczny potencjał do wzrostu bez ryzyka natychmiastowej korekty.
• Poziomy wsparcia i oporu: Kurs akcji skutecznie obronił kluczowy poziom wsparcia w okolicach 52,40 PLN, co stanowi roczne minimum. Ta strefa cenowa okazała się silnym fundamentem, od którego cena może rozpocząć kolejny rajd. Najbliższy istotny opór znajduje się na poziomie 65,00 PLN, a jego przebicie otworzyłoby drogę do nowych, historycznych szczytów.
• Struktura i momentum: Obecna konsolidacja jest interpretowana jako faza akumulacji akcji przez inwestorów przed kolejną falą wzrostów. Struktura wykresu sugeruje, że okres stabilizacji może wkrótce ustąpić miejsca dynamicznemu ruchowi w górę, napędzanemu przez solidne fundamenty.

Analiza fundamentalna

Fundamenty Enter Air prezentują się wyjątkowo solidnie i stanowią główny argument przemawiający za potencjałem wzrostowym spółki.

• Wzrost i rentowność: Wzrost przychodów o 18,44% i zysku netto o 142,16% w Q1 2025 to dowód na dynamiczny rozwój i zdolność do monetyzacji sprzyjającego otoczenia rynkowego. Niezwykle wysoki wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) na poziomie 41,95% deklasuje konkurencję i świadczy o ponadprzeciętnej efektywności zarządzania kapitałem.
• Atrakcyjna wycena: Pomimo tak znakomitych wyników, akcje Enter Air pozostają wyraźnie niedowartościowane. Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) na poziomie zaledwie 6,35 jest wyjątkowo niski, zwłaszcza w kontekście dynamicznego wzrostu zysków. Podobnie wskaźnik Cena/Sprzedaż (P/S) wynoszący 0,33 sugeruje, że rynek jeszcze w pełni nie wycenił potencjału przychodowego spółki. Taka wycena wydaje się stanowić doskonałą okazję inwestycyjną.
• Siła strukturalna: Enter Air to niekwestionowany lider na polskim rynku czarterowym. Silna marka, nowoczesna i systematycznie powiększana flota samolotów Boeing 737 oraz długoterminowe relacje z kluczowymi partnerami biznesowymi tworzą trwałą przewagę konkurencyjną.

Wolumen i płynność

Obecny średni dzienny wolumen obrotu na akcjach Enter Air, choć umiarkowany, wskazuje na stabilną bazę inwestorów długoterminowych. Co istotne, każdy dynamiczny wzrost kursu w przeszłości był wspierany przez znaczący wzrost wolumenu, co potwierdzało siłę trendu. Wzrost zainteresowania akcjami, który z pewnością nastąpi po publikacji kolejnych dobrych wyników, powinien przełożyć się na wzrost płynności i być silnym sygnałem potwierdzającym rozpoczęcie nowej fali hossy. Relatywnie niski free float (24,46%) w rękach rozproszonych inwestorów może dodatkowo sprzyjać dynamicznym zmianom kursu.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

Przyszłość Enter Air rysuje się w jasnych barwach, a liczne katalizatory mogą w najbliższych miesiącach napędzać wzrost kursu akcji.

• Rozwój floty: Planowane dostawy trzech kolejnych samolotów w 2025 roku zwiększą moce przewozowe i pozwolą na obsługę rosnącego popytu, bezpośrednio przekładając się na wyższe przychody.
• Powrót do dywidendy: Decyzja o wypłacie hojnej dywidendy w wysokości 3,00 PLN na akcję (stopa dywidendy na poziomie 5,30%) jest nie tylko nagrodą dla akcjonariuszy, ale również manifestacją siły finansowej i zaufania zarządu do przyszłych wyników.
• Inwestycje strategiczne: Przejęcie centrum szkoleniowego w Warszawie to krok w kierunku integracji pionowej, optymalizacji kosztów i budowania nowych źródeł przychodów.
• Rekomendacje analityków: Konsensus rynkowy jest jednoznacznie pozytywny. Ceny docelowe wyznaczone przez analityków, np. 76,30 PLN (DM BDM), wskazują na ponad 37% potencjał wzrostu w stosunku do obecnego kursu.

Strategie inwestycyjne

Akcje Enter Air oferują atrakcyjny potencjał dla inwestorów o różnych horyzontach czasowych.

• Perspektywa krótkoterminowa: Zbliżająca się data wypłaty dywidendy (23 lipca 2025) oraz publikacja wyników za drugi kwartał mogą być silnymi, krótkoterminowymi impulsami do wzrostu.
• Perspektywa średnioterminowa: Inwestorzy mogą pozycjonować się pod realizację całorocznych, rekordowych wyników finansowych oraz osiągnięcie cen docelowych wyznaczonych przez analityków.
• Perspektywa długoterminowa: Dla inwestorów długoterminowych Enter Air to historia o stabilnym wzroście, wspieranym przez regularne i wysokie dywidendy. Budowanie pozycji w oparciu o tak solidne fundamenty i niską wycenę wydaje się być strategią o bardzo korzystnym profilu ryzyka do zysku.

Czy to dobry moment na zakup akcji Enter?

Podsumowując, Enter Air prezentuje rzadko spotykane na rynku połączenie dynamicznego wzrostu, wyjątkowo atrakcyjnej wyceny i hojnej polityki dywidendowej. Spółka udowodniła swoją odporność i zdolność do generowania rekordowych zysków, a jej pozycja lidera na rosnącym rynku turystycznym jest niezagrożona. Silne fundamenty, wspierane przez pozytywne sygnały techniczne i liczne katalizatory wzrostu, sprawiają, że obecny poziom cenowy wydaje się być strategicznym punktem do rozważenia wejścia w inwestycję.

Akcje Enter Air, przy wskaźniku P/E poniżej 7 i stopie dywidendy przekraczającej 5%, wydają się być jedną z najciekawszych propozycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, akcje spółki mogą wkraczać w nową, dynamiczną fazę wzrostową, a obecny moment stanowi przekonującą okazję dla inwestorów do wzięcia udziału w jej przyszłym sukcesie.

Jak kupić akcje Enter w Polsce?

Inwestowanie w akcje Enter online jest dziś proste i bezpieczne, o ile korzystasz z usług regulowanego brokera. Proces ten jest intuicyjny i zajmuje zaledwie kilka minut. Inwestorzy mają do dyspozycji dwie główne metody: zakup akcji na rynku kasowym, który czyni Cię ich pełnoprawnym właścicielem, oraz handel kontraktami na różnicę kursową (CFD), który pozwala spekulować na zmianach ceny bez fizycznego posiadania aktywów. Aby pomóc Ci w wyborze, przygotowaliśmy porównanie brokerów, które znajdziesz w dalszej części tej strony.

Zakup na rynku kasowym

Zakup akcji Enter na rynku kasowym (spot) oznacza, że stajesz się ich faktycznym właścicielem. Daje Ci to prawo do dywidendy, jeśli spółka zdecyduje się ją wypłacić, oraz prawo do udziału w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Typowe opłaty związane z tą metodą to stała prowizja od każdego zlecenia kupna lub sprzedaży, wyrażona zazwyczaj w złotówkach (PLN). Jest to idealne rozwiązanie dla inwestorów długoterminowych.

Scenariusz zysku

Załóżmy, że dysponujesz kapitałem 4000 PLN. Jeśli cena akcji Enter wynosi 55,80 PLN, możesz kupić około 71 akcji, uwzględniając prowizję maklerską w wysokości około 10 PLN.

Jeśli cena akcji wzrośnie o 10%, wartość Twoich udziałów wzrośnie do 4400 PLN.
Wynik: +400 PLN zysku brutto, co stanowi 10% zwrotu z inwestycji.

Handel za pomocą kontraktów CFD

Handel kontraktami CFD na akcje Enter pozwala spekulować na wzroście lub spadku ich ceny bez konieczności fizycznego zakupu. Kluczowym elementem jest tu dźwignia finansowa, która umożliwia uzyskanie dużej ekspozycji rynkowej przy zaangażowaniu niewielkiej części kapitału. Opłaty w tym modelu obejmują spread (różnicę między ceną kupna a sprzedaży) oraz ewentualne opłaty za utrzymanie pozycji przez noc (swap). Metoda ta jest preferowana przez traderów krótkoterminowych.

Przykład transakcji CFD: Scenariusz zysku

Otwierasz pozycję CFD na akcje Enter z kapitałem 4000 PLN, stosując dźwignię 5x. Dzięki temu uzyskujesz ekspozycję rynkową o wartości 20 000 PLN.

✔️ Scenariusz zysku:
Jeśli cena akcji wzrośnie o 8%, Twoja pozycja zyska 8% × 5 = 40%.
Wynik: +1600 PLN zysku przy zaangażowaniu 4000 PLN (przed odliczeniem opłat).

Ostateczna rada

Przed zainwestowaniem swoich środków, kluczowe jest dokładne porównanie opłat, warunków handlowych oraz narzędzi oferowanych przez poszczególnych brokerów. Wybór między zakupem akcji na rynku kasowym a handlem kontraktami CFD powinien być podyktowany Twoimi indywidualnymi celami inwestycyjnymi, horyzontem czasowym oraz apetytem na ryzyko. Zakup kasowy sprzyja strategii długoterminowej, podczas gdy CFD są narzędziem do spekulacji krótkoterminowej.

Nasze 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Enter

Najnowsze wiadomości o Enter

Enter Air sfinalizował przejęcie centrum szkoleniowego w Warszawie. Przejęcie 100% udziałów w warszawskim ośrodku pozwoli spółce na pełną kontrolę nad szkoleniem załóg, co bezpośrednio przełoży się na optymalizację kosztów operacyjnych i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ta strategiczna inwestycja wzmacnia pionową integrację działalności firmy i uniezależnia ją od zewnętrznych dostawców usług szkoleniowych.

Enter Air osiągnął rekordowe wyniki w pierwszym kwartale 2025 roku. Spółka odnotowała imponujący wzrost przychodów o ponad 18% rok do roku, osiągając 465,3 mln PLN. Jeszcze bardziej znacząca była poprawa rentowności – zysk netto wzrósł o 142% do 27,1 mln PLN. Tak dobre wyniki na początku roku, tradycyjnie słabszego dla branży, świadczą o dużej efektywności operacyjnej i silnym popycie na usługi czarterowe.

Spółka powraca do regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 3,00 PLN na akcję za rok obrotowy 2024. Przy obecnym kursie daje to bardzo atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie 5,3%, co stanowi silny argument dla inwestorów dywidendowych. Wypłata zaplanowana jest na 23 lipca 2025 roku.

Flota Enter Air zostanie wkrótce powiększona o trzy nowe samoloty. Zgodnie z planem rozwoju, w 2025 roku do floty dołączą dwa samoloty Boeing 737-800 oraz jeden nowoczesny Boeing 737 MAX 8. Systematyczne powiększanie floty jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony biur podróży i pozwala na zwiększenie liczby realizowanych operacji lotniczych, co bezpośrednio wpłynie na przyszłe przychody.

Spółka zabezpieczyła kluczowe umowy na nadchodzące sezony. Enter Air podpisał strategiczne kontrakty z głównymi partnerami, w tym z TUI Poland, na sezony 2025 i 2026 o łącznej wartości przekraczającej 2 mld PLN. Długoterminowe umowy zapewniają stabilność i przewidywalność przychodów, co w zmiennym otoczeniu rynkowym jest kluczowym atutem i wzmacnia zaufanie inwestorów.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.