Czy warto inwestować w akcje TS Games w 2025 roku?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki TS Games. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki TS Games.

Czym jest TS Games?

Ile kosztują akcje TS Games?

Cena akcji TS Games spada w tym tygodniu. Obecny kurs wynosi 81,60 PLN, co oznacza zmianę dzienną o -2,39% i spadek o 5,12% w ujęciu tygodniowym. Kapitalizacja rynkowa spółki to 517,73 mln PLN, a średni trzymiesięczny wolumen wynosi 31 710 akcji. Wskaźnik P/E plasuje się na niskim poziomie 7,10, rentowność dywidendy to aż 19,28%, a beta 0,56 wskazuje na niską zmienność względem rynku. TS Games nadal przyciąga inwestorów, oferując unikalne połączenie wysokiej dywidendy i stabilności w sektorze gier mobilnych.

Pełna analiza akcji TS Games

Analizując najnowsze raporty finansowe TS Games, a także historyczne wyniki notowań z ostatnich trzech lat, przygotowaliśmy pogłębioną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej tej spółki. Wszystkie wskaźniki liczbowe, sygnały techniczne, sytuację branży oraz analizę porównawczą względem konkurentów przeprowadziliśmy w oparciu o autorskie algorytmy analityczne. Co sprawia, że akcje TS Games mogą ponownie stać się strategicznym wejściem do sektora nowych technologii w 2025 roku?

Wyniki bieżące i otoczenie rynkowe

Na początku lipca 2025 r. kurs TS Games wynosi 81,60 PLN, pozostając w widełkach 52-tygodniowych 71–106,40 PLN. Ostatni tydzień przyniósł spadek o 5,12%, jednak na tle ostatnich 6 miesięcy spółka utrzymuje dodatnią stopę zwrotu (+8,01%), co potwierdza siłę płynącą z potencjału odbicia po wcześniejszych korektach. Warto też zaznaczyć wysoką dywidendę wypłaconą w czerwcu 2025 r. – aż 15,73 PLN na akcję (stopa dywidendy 19,28%), co wyjątkowo wyróżnia spółkę na GPW.

W perspektywie fundamentalnej, rynek gier mobilnych wykazuje globalny wzrost, a segment free-to-play pozostaje niezwykle odporny na wahania cyklu koniunkturalnego. TS Games, jako lider w branży, doskonale wykorzystuje stabilność polskiego rynku, rosnącą monetyzację przez własną platformę TSG Store oraz potencjał ekspansji zagranicznej. Pozytywny klimat podtrzymują także rekordowe wyniki nowych gier („Wings of Heroes” +149,5% r/r) oraz zapowiedziane światowe premiery („Trophy Hunter”), które budują oczekiwania na kolejne wzrosty przychodów i zysków.

Analiza techniczna

Techniczne wskaźniki na lipiec 2025 roku wskazują na wyczerpanie korekty, przy pojawiających się sygnałach możliwego odwrócenia trendu. RSI (14) spadł do poziomu 29,20 – strefy wyprzedania, co historycznie często poprzedzało dynamiczne odreagowania. MACD pozostaje negatywny (-0,75), ale już pierwszy ruch powyżej 30 na RSI może uruchomić serię zakupów przez inwestorów technicznych.

Średnie kroczące 20-, 50-, 100- i 200-dniowe sygnalizują bliskość lokalnych poziomów wsparcia (80,56–81,36 PLN). Notowania konsolidują się powyżej długoterminowego minimum, a volumen oraz zmniejszona beta (0,56) działają stabilizująco. Wybicie powyżej krótkoterminowych oporów (82,16–82,96 PLN) może stanowić zapalnik nowego ruchu wzrostowego. Struktura świec wskazuje na hamowanie presji podażowej i narastanie potencjału do odbicia, zwłaszcza w oczekiwaniu na publikację kolejnych wyników kwartalnych.

Analiza fundamentalna

Finanse TS Games cechuje bardzo mocna rentowność – wskaźnik P/E na poziomie 7,10 sugeruje istotne niedowartościowanie względem sektora technologicznego (gdzie często przekracza 20). Spółka wykazuje nie tylko systematyczne generowanie gotówki, ale i wypłaca rekordową dywidendę (stopa aż 19,28%). Przychody za Q1 2025 r. wyniosły 97 mln PLN, a skorygowana EBITDA wzrosła o 11% r/r, przy zysku netto 27,5 mln PLN i EPS na poziomie 11,45 PLN.

TS Games od lat utrzymuje wysoką innowacyjność produktową: regularnie notuje sukcesy nowych gier (Fishing Clash, Hunting Clash, Wings of Heroes) i inwestuje w własne kanały dystrybucji (TSG Store). Rozbudowa własnej platformy e-commerce korzystnie wpływa na marże. Marka jest rozpoznawalna globalnie, a potencjalne aliansy w zakresie portali i partnerstw cross-promocyjnych jeszcze bardziej wzmacniają pozycję rynkową.

• Spółka posiada 198 wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz biura na czterech rynkach, co stanowi bazę do dalszej ekspansji.
• Regularnie wdraża programy motywacyjne dla zarządu i zespołu IT (nowy plan na lata 2025–2029).
• Umiarkowana kapitalizacja (poniżej 520 mln PLN) sugeruje miejsce na szybkie wzrosty wyceny.

Wolumen i płynność

Średni trzymiesięczny wolumen – blisko 32 tys. akcji dziennie – gwarantuje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym sprawny obrót i łatwość wejścia i wyjścia z pozycji. Wolny float na poziomie ponad 61% przekłada się na dynamiczną reakcję kursu na nowe informacje i wyniki. Spółka znajduje się w radarze zagranicznych funduszy i analityków, a szeroki akcjonariat zapewnia zróżnicowane motywy inwestycyjne – od dywidendowych po wzrostowe.

Obroty na poziomie 2–3 mln PLN dziennie potwierdzają, że TS Games to walor nie tylko dla długoterminowych inwestorów, ale także aktywnych traderów poszukujących zmienności i szybkich okazji rynkowych w sektorze high-tech.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

• Wprowadzenie nowych tytułów: Globalna premiera gry „Trophy Hunter” oraz rozwój trybu multiplayer w „Real Combat Simulator” planowane na II/III kwartał 2025 roku mogą przynieść silny wzrost liczby pobrań i przychodów.
• Monetyzacja poprzez TSG Store: Udział własnej platformy sprzedażowej przekroczył 19%, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów i wyższe marże.
• Dywidenda: Rekordowa wypłata 100 mln PLN, co potwierdza stabilność i gotowość do dzielenia się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami.
• Technologiczna przewaga: Inwestycje w zespół, cross-platformowe rozwiązania i big data przekładają się na skuteczniejszy marketing oraz retencję graczy.
• Spojrzenie ESG: Rozwijane programy ESG pozytywnie wpływają na postrzeganie spółki przez inwestorów instytucjonalnych.

Trwa także wyraźne ożywienie w globalnym sektorze gier mobilnych: województwa azjatyckie i rynki amerykańskie generują popyt na gry free-to-play, a TS Games znajduje się wśród beneficjentów tego trendu. Analitycy rynku oczekują dalszych podwyżek celów cenowych – obecnie średni konsensus dla TS Games wynosi 92,60 PLN, co daje niemal 13,5% potencjału względem aktualnych poziomów.

Strategie inwestycyjne

• Strategia krótkoterminowa: Okolice wsparć technicznych (81–82 PLN) mogą być atrakcyjnym punktem wejścia dla traderów grających pod szybkie odbicia. Niska beta i duży wolumen ograniczają ryzyko nagłych ruchów.
• Średnioterminowa perspektywa: Oczekiwane premiery nowych gier i aktualizacje w TSG Store mogą stanowić katalizator do wzrostu kursu w kolejnych kwartałach. Sprzyjający cykl dywidendowy pozwala na budowanie pozycji pod kolejne wypłaty zysku.
• Długoterminowo: Systematyczna dywersyfikacja portfolio tytułów i ekspansja na rynki zagraniczne wsparta innowacyjną technologią czynią TS Games stabilnym kandydatem do portfela inwestora w sektorze nowych technologii. Aktywa są relatywnie tanie, co zwiększa potencjał do akumulacji i wzrostu wartości przez kolejne lata.

Historycznie, idealne momenty do nabycia akcji TS Games wypadały tuż przed ogłoszeniem wyników kwartalnych lub premierą nowego flagowego tytułu – co sugeruje, by w 2025 roku śledzić te kamienie milowe pod kątem budowania ekspozycji inwestycyjnej.

Czy to dobry moment na zakup TS Games?

Zebrane dane wskazują, że akcje TS Games łączą w sobie solidne fundamenty finansowe, regularną dywidendę, wysoką innowacyjność i dostęp do rosnącego globalnego rynku gier. Umiarkowana wycena P/E na tle branży, rekordowa wypłata dla akcjonariuszy oraz napływ pozytywnych katalizatorów produktowych i technologicznych, czynią walor wyjątkowo interesującym z punktu widzenia inwestora zarówno indywidualnego, jak i profesjonalnego.

• bardzo silną pozycję na rynku polskim i skuteczną ekspansję globalną,
• ponadprzeciętne marże i rentowność w trudnych warunkach rynkowych,
• systematyczne wdrażanie innowacji i korzystanie z własnej platformy sprzedażowej,
• płynny obrót giełdowy, umożliwiający elastyczne zarządzanie pozycją.

Obecny poziom cenowy, w połączeniu z zaplanowanymi premierami gier i wartościową polityką dywidendową, wydaje się stanowić bardzo korzystną okazję do poważnego rozważenia inwestycji. W sektorze technologicznym, gdzie rzadko spotyka się tak harmonijne połączenie dywidendy, wzrostu i innowacyjności, TS Games może być świetnym wyborem na nadchodzące kwartały.

TS Games pozostaje notowanym na GPW liderem polskiej branży gier mobilnych, który oferuje ponadprzeciętny potencjał wzrostowy, wyjątkowo wysoką dywidendę i dostęp do dynamicznego rynku globalnego, będąc jednocześnie przykładem spółki, wokół której można budować perspektywiczny portfel inwestycyjny w sektorze technologicznym w Polsce.

Jak kupić akcje TS Games w Polsce?

Zakup akcji TS Games online jest obecnie prosty i bezpieczny dzięki krajowym, regulowanym domom maklerskim. Wystarczy otworzyć rachunek maklerski, by uzyskać dostęp do platformy GPW i mieć wybór pomiędzy zakupem akcji na własność (spot) lub inwestowaniem w kontrakty CFD z dźwignią. Oba rozwiązania są intuicyjne i pozwalają zarządzać swoim portfelem w pełni online, a systemy zabezpieczające gwarantują ochronę środków. Poniżej strony znajdziesz aktualne porównanie ofert brokerów, co znacznie upraszcza wybór najlepszego partnera inwestycyjnego.

Zakup akcji TS Games na własność

Kupując akcje TS Games na własność, zostajesz wpisany jako oficjalny akcjonariusz spółki i masz prawo do dywidendy oraz udziału w WZA. Standardowa opłata za transakcję to stała prowizja, zwykle 5–10 PLN za zlecenie.

Scenariusz zysku

Przykład: Jeśli kurs akcji TS Games wynosi 81,60 PLN, za 1 000 PLN możesz kupić około 12 akcji (uwzględniając prowizję 5 zł).

Gdy cena wzrośnie o 10%, Twoje akcje będą warte 1 100 PLN.

Rezultat: +100 PLN zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.

Handel akcjami TS Games poprzez CFD

CFD, czyli kontrakty na różnicę kursową, pozwalają spekulować na zmianach kursu TS Games bez posiadania faktycznych akcji. Kosztem są spread (różnica między ceną kupna a sprzedaży) oraz ewentualna opłata za utrzymywanie pozycji z dźwignią overnight.

Scenariusz zysku

Przykład: Otwierasz pozycję CFD na TS Games z dźwignią 5x, inwestując 1 000 PLN.

Uzyskujesz ekspozycję na rynku wartą 5 000 PLN.

Jeśli akcje rosną o 8%, Twój wynik to 8% × 5 = 40% zysku.

Rezultat: +400 PLN zysku przy wkładzie 1 000 PLN (bez uwzględniania opłat).

Końcowe wskazówki

Przed zakupem akcji TS Games koniecznie porównaj prowizje i warunki oferowane przez brokerów — szczegółowe zestawienie znajdziesz poniżej. Ostateczny wybór metody (akcje na własność czy CFD) zależy od Twojej strategii: inwestorzy długoterminowi zwykle stawiają na akcje, natomiast CFD są preferowane przez osoby aktywnie reagujące na krótkoterminowe zmiany kursu.

7 wskazówek dotyczących kupna akcji TS Games

Najnowsze wiadomości na temat TS Games

TS Games wypłaci rekordową dywidendę w wysokości 15,73 PLN na akcję pod koniec czerwca 2025. Zarząd zatwierdził wypłatę dywidendy ogółem 100 mln PLN z dniem ustalenia prawa do dywidendy na 20 czerwca 2025, co przekłada się na imponującą stopę dywidendy wynoszącą niemal 20%. To jeden z najwyższych poziomów w sektorze technologicznym na GPW i potwierdza silną pozycję gotówkową spółki.

W I kwartale 2025 TS Games osiągnęła 27,5 mln PLN zysku netto oraz poprawiła rentowność EBITDA o 11% r/r. Pomimo spadku przychodów z głównych tytułów, spółka wykazała wzrost efektywności, co przełożyło się na dynamiczną poprawę marż, a EPS za Q1 sięgnął 11,45 PLN, co stanowi solidną bazę do dalszej budowy wartości dla akcjonariuszy.

Rosnący udział platformy TSG Store w przychodach firmy podnosi atrakcyjność modelu biznesowego. W marcu 2025 udział TSG Store przekroczył 19%, osiągając rekordowy poziom, co potwierdza skuteczność dywersyfikacji kanałów dystrybucji i uniezależnianie się od platform zewnętrznych, co jest kluczowe dla stabilności przychodów w przyszłości.

Globalna premiera Trophy Hunter oraz wdrożenie trybu multiplayer w Real Combat Simulator planowane są na Q3 2025. Premiery te mogą istotnie zwiększyć przychody i zainteresowanie inwestorów, zwłaszcza że poprzednie gry spółki regularnie osiągają wysokie wyniki popularności w krajowych i światowych sklepach z grami mobilnymi.

Konsensus analityków pozostaje pozytywny z celem cenowym 92,60 PLN i rekomendacją “Kupuj”. Aktualny potencjał wzrostu wynosi ponad 13%, a relacja P/E 7,10 świadczy o atrakcyjnej wycenie na tle rynku, wzmocnionej przez silne fundamenty i konsekwentną realizację strategii rozwoju.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.