Akcje Lotos w 2025: Czy nadal można w nie inwestować?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Lotos. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Lotos.

Czym jest Lotos?

Ile kosztują akcje Lotos?

Cena akcji Lotos rośnie w tym tygodniu. Obecny kurs wynosi 85,85 PLN, co przekłada się na dzienną zmianę o -0,02 PLN (-0,02%) oraz wzrost o 2,54% w skali tygodnia. Kapitalizacja rynkowa osiągnęła imponujące 99,67 mld PLN, przy średnim wolumenie handlu na poziomie 6,04 mln akcji dziennie przez ostatnie trzy miesiące. Wskaźnik P/E kształtuje się na poziomie 33,60, stopa dywidendy wynosi 4,80%, a beta utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie 0,571. Obecne notowania potwierdzają korzystny trend i rosnący potencjał inwestycyjny tego waloru na tle rynku.

Nasza pełna analiza akcji Lotos

Analizując najnowsze wyniki finansowe oraz zachowanie giełdowe akcji Lotos w ostatnich trzech latach, sięgamy po złożoną syntezę wskaźników finansowych, sygnałów technicznych, danych rynkowych i analiz konkurencyjnych, wspartą zaawansowanymi algorytmami. Tak szerokie podejście pozwala nam rzetelnie ocenić potencjał tej spółki na tle sektora paliwowego i energetycznego w Polsce i Europie. Co zatem sprawia, że akcje Lotos w 2025 roku mogą ponownie stać się strategicznym wejściem dla inwestorów szukających ekspozycji na sektor energetyczny?

Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy

Lotos (obecnie PKN Orlen, skupiając w sobie aktywa dawnej Grupy Lotos) jest jednym z największych i najbardziej płynnych podmiotów na GPW, przyciągając uwagę zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. W ciągu ostatniego roku kurs akcji zanotował silny wzrost: +28,36% r/r, a w perspektywie półrocznej aż +72,44%, podążając za utrzymującym się trendem wzrostowym. Obecnie akcje są notowane na poziomie 85,85 PLN, kapitalizacja rynkowa sięgnęła rekordowych 99,67 mld PLN, co stawia spółkę w ścisłej czołówce blue chipów w regionie. Warto podkreślić, że historia transformacji Orlenu (po przejęciu Lotosu) została bardzo dobrze przyjęta przez rynek – zarówno ze względu na efekty synergii, jak i skuteczność integracji aktywów.

Minione miesiące przyniosły szereg pozytywnych zdarzeń – emisja zielonych euroobligacji na 600 mln EUR potwierdzająca zdolność do atrakcyjnego finansowania inwestycji, rekordowe przekroczenie 100 mld PLN kapitalizacji oraz uruchomienie sprzedaży nowoczesnych paliw lotniczych typu SAF na polskich lotniskach. Ogólna kondycja sektora energetycznego w Polsce jest dodatkowo wspierana wysoką dynamiką konsumpcji paliw, solidarnością europejskich rynków energetycznych i programami transformacji energetycznej. Lotos umiejętnie korzysta z tych korzystnych wiatrów makroekonomicznych.

Analiza techniczna

Sygnały płynące z wskaźników technicznych dla akcji Lotos są jednoznacznie pozytywne. RSI kształtuje się na neutralnych, stabilnych poziomach (53,29), co świadczy o równowadze sił rynkowych i pozostawia przestrzeń do dalszych wzrostów. MACD daje wyraźny sygnał kupna, natomiast wszystkie kluczowe średnie kroczące (MA20, MA50, MA100, MA200) znajdują się poniżej bieżącej ceny, potwierdzając dominujący trend wzrostowy i sprzyjającą strukturę rynku w krótkim i średnim terminie. Poziom wsparcia na 83,72 PLN skutecznie powstrzymywał ostatnie korekty, a 52-tygodniowy szczyt na 87,65 PLN staje się najbliższym celem dla strony popytowej.

Warto zaznaczyć, że ogólny sygnał techniczny – określony na „Mocne kupno” – występuje zarówno według klasycznych formacji cenowych, jak i w zestawieniu z zachowaniem wolumenu. Przełamanie lokalnego oporu może być impulsem do intensyfikacji zwyżek w oczekiwaniu na kolejne istotne wydarzenia korporacyjne lub rynkowe.

Analiza fundamentalna

Pod względem fundamentalnym Lotos prezentuje coraz mocniejsze wyniki. Przychody za I kwartał 2025 r. wyniosły 73,54 mld PLN, natomiast EBITDA wzrosła aż o 57,8% r/r do poziomu 6,82 mld PLN, a zysk netto był o ponad 55% wyższy niż przed rokiem (4,32 mld PLN). Taka dynamika jest bezpośrednim efektem wzrostu marż rafineryjnych, skutecznej optymalizacji kosztów po fuzjach oraz ekspansji na nowe rynki.

Obecny wskaźnik P/E na poziomie 33,6 oraz C/WK rzędu 0,67 pokazują, że wycena akcji – mimo istotnych zwyżek – pozostaje umiarkowana na tle fundamentalnych możliwości spółki. Stopa dywidendy 4,80% czyni walor atrakcyjnym także dla inwestorów poszukujących regularnego, stabilnego dochodu.

Wśród kluczowych atutów należy wymienić wyjątkowo silną pozycję rynkową, największą sieć stacji paliw w regionie, innowacje w zakresie produkcji ekologicznych paliw oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. Transformacja energetyczna, której Lotos jest liderem, podnosi wartość marki i stabilizuje przyszłe przepływy, a szeroki portfel nowatorskich projektów podkreśla innowacyjny charakter spółki.

Wolumen i płynność

Wolumen obrotu akcjami Lotos w ujęciu 3-miesięcznym przekracza 6 mln sztuk dziennie, co jest jednym z najwyższych wskaźników w regionie. Taka płynność nie tylko ułatwia realizację transakcji każdej skali, ale także dostarcza wiarygodnego potwierdzenia silnego zainteresowania inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Stosunkowo wysoki free float (44%) sprzyja dynamicznym zmianom wyceny oraz przyciąga kapitał zagraniczny, gwarantując, że kurs akcji reaguje bezpośrednio na wiadomości fundamentalne i techniczne.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

Lotos znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju napędzanego przez szereg katalizatorów:

• Intensyfikacja synergii połączonych aktywów Orlenu, Lotosu i PGNiG, przynosząca efekty kosztowe i operacyjne
• Wdrażanie strategii zielonej transformacji (emisje zielonych obligacji, rozbudowa farm wiatrowych, inwestycje w OZE i paliwa alternatywne)
• Pozycjonowanie jako lider dostaw ekologicznych paliw lotniczych SAF – segment o silnych perspektywach globalnych
• Szeroko zakrojona współpraca technologiczna, m.in. z Microsoftem w dziedzinie AI, pozwala na wdrażanie automatyzacji oraz nowych usług cyfrowych dla klientów B2B i B2C
• Znaczący program dywidendowy podnosi atrakcyjność akcji dla inwestorów długoterminowych

Dodatkowym atutem jest otoczenie makroekonomiczne: rosnące zapotrzebowanie na energię w Europie Środkowej, dynamiczna odbudowa konsumpcji po pandemii oraz ogólnoeuropejski trend proklimatycznych regulacji.

Strategie inwestycyjne

Akcja Lotos jest atrakcyjnym wyborem zarówno dla inwestorów o krótkim, jak i długim horyzoncie. W bieżącym otoczeniu idealnie sprawdza się strategia budowania pozycji na technicznych dołkach w rejonie 83-85 PLN oraz akumulacja przed zbliżającymi się wydarzeniami korporacyjnymi, np. publikacją wyników półrocznych i dniem dywidendy.

Dla inwestorów średnioterminowych szczególnie korzystna wydaje się strategia „kupić i trzymać” bazująca na:

• Historycznej przewadze nad konkurentami dzięki skali i innowacyjności
• Skutecznej integracji kolejnych przejęć i efektach synergii
• Atrakcyjnych wskaźnikach dywidendowych i dobrych perspektywach dalszego wzrostu
• Zrównoważonej ekspozycji zarówno na paliwa tradycyjne, jak i szybko rosnący segment OZE

Oczekiwany wzrost kursu w okolice 111-112 PLN w perspektywie kilku miesięcy znajduje solidne podstawy zarówno w analizie fundamentalnej jak i technicznej.

Czy to dobry czas na zakup akcji Lotos?

Analiza wszechstronnych czynników – od dominujących sygnałów technicznych, przez wyważoną wycenę i wysoką rentowność, po szerokie spektrum katalizatorów związanych z zieloną transformacją energetyczną i skuteczną integracją aktywów – prowadzi do jednoznacznych wniosków. Lotos zdaje się obecnie reprezentować doskonałą okazję inwestycyjną dla inwestorów szukających ekspozycji na dynamiczny sektor energetyczny.

Obecne wskaźniki, utrzymujący się popyt na akcje, silna polityka dywidendowa i przewidywalne otoczenie makroekonomiczne wspierają szansę na dalszy wzrost ceny. W ujęciu krótkoterminowym atrakcyjna płynność i wyraźne momentum sugerują korzystny timing wejścia. W perspektywie długoterminowej – transformacja biznesowa, rosnący udział OZE i technologie cyfrowe pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość spółki na tle konkurencji.

Podsumowując: Lotos jest dziś spółką, której potencjał wzrostowy, pozycja rynkowa oraz innowacyjne strategie plasują ją jako kluczowy walor dla każdego inwestora rozważającego zaangażowanie w sektor energii i paliw na GPW. Ta kombinacja stabilnych fundamentów, przyspieszonej transformacji i wysoce pozytywnych sygnałów giełdowych może być początkiem nowej, silnej fali wzrostów.

Jak kupić akcje Lotos w Polsce?

Zakup akcji Lotos online jest obecnie prosty, bezpieczny i w pełni regulowany – wystarczy otworzyć konto u licencjonowanego brokera oferującego dostęp do polskiej giełdy. Możesz wybrać pomiędzy klasycznym zakupem akcji (tzw. spot) lub handlem kontraktami CFD, które pozwalają spekulować na zmianach kursów z dźwignią finansową. Poniżej znajdziesz szczegółowe porównanie obu metod oraz tabelę brokerów, która pomoże Ci wybrać najlepszą dla siebie platformę.

Zakup gotówkowy

Kupno akcji Lotos za gotówkę polega na faktycznym nabyciu części udziałów w spółce, dzięki czemu stajesz się jej współwłaścicielem i masz prawo do dywidendy oraz głosowania na walnym zgromadzeniu. Zazwyczaj brokerzy pobierają niewielką prowizję za każdą transakcję, np. 5–10 zł za zlecenie na GPW.

Scenariusz zysku na akcjach Lotos

Jeśli kurs akcji Lotos wynosi 85,85 PLN, za równowartość 4 000 zł (około 1 000 USD) możesz nabyć 46 akcji, uwzględniając prowizję brokera ok. 20 zł.

Jeśli kurs rośnie o 10%, wartość Twojego pakietu wzrasta do 4 400 zł.

Rezultat: +400 zł zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.

Handel przez kontrakty CFD

CFD (Contract for Difference) na akcje Lotos umożliwiają spekulację na wzrost lub spadek kursu, bez fizycznego nabywania akcji. Do kosztów należy spread (różnica między ceną kupna i sprzedaży) oraz opłaty overnight za utrzymanie pozycji dłużej niż jedną dobę. CFD pozwalają zastosować dźwignię finansową, co oznacza większe zyski (lub straty) przy niewielkim zaangażowaniu własnych środków.

Scenariusz zysku

Otwierasz pozycję CFD na akcje Lotos z depozytem 4 000 zł i dźwignią 5x.
Twoja ekspozycja rynkowa wynosi 20 000 zł.
Jeśli kurs wzrośnie o 8%, Twój wynik to 8% × 5 = 40%.
Efekt: +1 600 zł zysku (bez uwzględnienia kosztów obsługi i prowizji).

Na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem akcji Lotos warto porównać prowizje, koszty utrzymania rachunku i dodatkowe warunki u różnych brokerów – dostępny poniżej ranking ułatwi wybór najlepiej dopasowanej oferty. Wybór metody – gotówkowy zakup akcji czy trading przez CFD – zależy od Twoich celów inwestycyjnych, oczekiwanej dynamiki i poziomu akceptowanego ryzyka.

7 naszych wskazówek dotyczących kupna akcji Lotos

Najnowsze wiadomości o Lotosie

PKN Orlen po raz pierwszy przekroczył kapitalizację rynkową 100 mld PLN. W ostatnich dniach akcje spółki, będącej faktycznym sukcesorem Lotos, odnotowały solidny wzrost wartości; historycznie wysoka wycena podkreśla skuteczność procesów integracyjnych po fuzji i rosnące zaufanie inwestorów do regionalnego lidera energetycznego.

Zysk netto Orlenu w I kw. 2025 wzrósł o 55,26% r/r i przekroczył 4,3 mld PLN. Opublikowane wyniki zdecydowanie przebiły oczekiwania rynku, głównie za sprawą dynamicznego wzrostu marż rafineryjnych i efektywnego wdrożenia synergii połączonych biznesów, co wzmacnia w długim terminie fundamenty spółki.

Techniczne sygnały na akcjach są wyraźnie pozytywne na wszystkich kluczowych interwałach. Kurs Orlenu znajduje się powyżej wszystkich istotnych średnich kroczących (MA20, MA50, MA100, MA200), a sygnał „mocne kupno” potwierdził także MACD oraz trend RSI – to może zachęcać kapitał instytucjonalny do dalszych zakupów.

W czerwcu Orlen wyemitował zielone euroobligacje o wartości 600 mln EUR na projekty OZE w Polsce. Pozyskany kapitał wspiera długoterminową transformację energetyczną spółki, umacniając jej postrzeganie jako lidera innowacji oraz zrównoważonego rozwoju na polskim rynku energetycznym.

Na krajowych lotniskach rozpoczęto oficjalnie sprzedaż zrównoważonego paliwa lotniczego SAF. To strategiczna inicjatywa, dzięki której Orlen staje się pionierem wdrażania paliw alternatywnych zarówno dla odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych, co może istotnie poprawić percepcję spółki wśród inwestorów ESG.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.