Czy warto kupić akcje Grupy Kęty w 2025 roku?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasi eksperci śledzą wyniki Grupy Kęty od ponad trzech lat. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w zakresie analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych możliwości inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od Grupy Kęty.

Czym jest Grupa Kęty?

Ile kosztują akcje Grupa Kęty?

Cena akcji Grupa Kęty w tym tygodniu jest stabilna, notując niewielką zmianę o -0,06%. Aktualna cena to 893,50 PLN, z jednodniowym spadkiem o 1,49%. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 8,73 mld PLN, a średni wolumen z ostatnich 3 miesięcy to 12 160 akcji. Wskaźnik cena/zysk (P/E) wskazuje na poziom 16,68, a stopa dywidendy to atrakcyjne 6,21%. Beta na poziomie 0,81 odzwierciedla umiarkowaną zmienność akcji. Grupa Kęty przyciąga inwestorów stabilnymi wynikami i wyraźnym potencjałem długoterminowego wzrostu.

Nasza pełna analiza akcji Grupa Kęty

Po szczegółowej analizie najnowszych wyników finansowych Grupa Kęty oraz zachowania kursu akcji w perspektywie ostatnich trzech lat, zestawione zostały również kluczowe wskaźniki fundamentalne, sygnały techniczne, trendy rynkowe i sytuacja konkurencyjna dzięki naszym autorskim narzędziom analitycznym. Na bazie tej wielowymiarowej oceny zadajemy pytanie: dlaczego Grupa Kęty może znów stać się strategicznym punktem wejścia w sektorze materiałów podstawowych w 2025 roku?

Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy

Akcje Grupa Kęty utrzymują w połowie 2025 roku bardzo silną pozycję na polskiej giełdzie, a aktualny kurs na poziomie 893,50 PLN plasuje je blisko historycznego maksimum 52-tygodniowego (927,00 PLN). W ciągu roku walor zyskał ponad 4%, a od początku 2025 r. nawet 30,9%, pokazując dużą odporność na okresowe korekty, z jakimi mierzyły się inne spółki z segmentu przemysłowego czy budowlanego. Wyniki za Q1 2025 – rekordowe przychody 1,35 mld PLN i EBITDA 228 mln PLN – były wyższe od oczekiwań, a pozytywny wpływ na rentowność wywarła efektywna integracja zeszłorocznej akwizycji ZELT. Wyraźne przyspieszenie eksportu, modernizacja oferty produktowej oraz sprzyjające trendy gospodarcze w Europie Środkowej kreują dziś wyjątkowo korzystne otoczenie rynkowe dla liderów branży aluminiowej.

Stabilizacja popytu na rynku deweloperskim i infrastrukturalnym oraz utrzymujący się wysoki poziom inwestycji publicznych w Polsce przekładają się na większą liczbę zamówień w sektorze budowlanym. Dodatkowo, otoczenie makroekonomiczne wspiera polskie spółki eksportujące na rynki zachodnie – aprecjacja euro i utrzymanie silnej pozycji polskich firm na tle konkurencji globalnej wzmacnia długofalowy trend popytowy, z którego Grupa Kęty jest jednym z największych benefitentów.

Analiza techniczna

Z technicznego punktu widzenia walor prezentuje się jako jeden z najstabilniejszych i najbardziej przewidywalnych w tej części GPW. RSI w przedziale 43-54 potwierdza konsolidację wokół bieżących poziomów z widoczną przewagą popytu nad podażą w ostatnich tygodniach. Sygnały ze średnich kroczących – 20-, 50-, 100-, 200-dniowych – niemal jednogłośnie wskazują na strukturę wzrostową. SMA 200 powyżej 877 PLN wyznacza solidne wsparcie techniczne, natomiast granica 910-920 PLN stanowi najbliższą strefę oporu, której trwałe przełamanie otworzyłoby drogę do nowych rekordów kursowych.

Poziom obecnego kursu, wyższy od średnich krótkoterminowych wskaźników, sugeruje dalsze umacnianie pozycji byków, szczególnie w świetle neutralno-pozytywnych sygnałów MACD i Stochastic. Momentum krótkoterminowe sprzyja inwestorom poszukującym dynamicznych okazji, jednocześnie pozwalając uczestniczyć w stabilnym trendzie średnioterminowym. W obecnych warunkach rynkowych Grupa Kęty wykazuje silne cechy waloru defensywnego z przewagą strukturalną dla pozycji long.

Analiza fundamentalna

Fundamenty spółki od wielu lat pozostają bardzo solidne, co potwierdzają zarówno wskaźniki efektywności, jak i konsekwentna realizacja strategii rozwoju. Przychody Grupa Kęty za ostatnie cztery kwartały wyniosły 5,26 mld PLN, a tylko w Q1 2025 odnotowano wzrost o 9% r/r. EBITDA na poziomie 921 mln PLN i zysk netto 531 mln PLN świadczą o bardzo wysokiej rentowności – szczególnie istotnej w obecnym otoczeniu kosztowym oraz przy wysokich cenach surowców.

Za uzasadnioną uznaje się wycenę P/E w przedziale 16,4-16,7, biorąc pod uwagę podtrzymywany od lat wzrost EPS (aktualnie 54,55 PLN) i dynamiczne tempo ekspansji zagranicznej. EV/EBITDA na poziomie ok. 11 oraz relacja ceny do wartości księgowej 4,29 również mieszczą się w bezpiecznym zakresie dla lidera rynku, który realizuje inwestycje rozwojowe zgodnie z polityką długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Pozycję spółki dopełnia silny bilans, rosnący udział sprzedaży eksportowej (plan: 55% do 2029 r.) i model biznesowy oparty zarówno na produktach bazowych, jak i wysokomarżowych rozwiązaniach dla budownictwa (marka Aluprof) oraz opakowaniach elastycznych (Alupol Packaging).

Warto także podkreślić ofensywną politykę dywidendową – coroczna wypłata sięga 85% zysku netto, co przy obecnej wycenie przekłada się na stopę dywidendy w przedziale 6,2–6,21%. Jest to wartość istotnie przewyższająca średnią dla szerokiego rynku GPW i czyni Grupa Kęty atrakcyjnym wyborem nie tylko dla inwestorów wzrostowych, ale także dochodowych.

Wolumen i płynność

Akcje Grupa Kęty charakteryzują się wysoką płynnością, ze średnim wolumenem obrotu ponad 12 000 akcji dziennie – istotnie powyżej średniej dla spółek o porównywalnej kapitalizacji na GPW. Wysoki float oraz struktura akcjonariatu oparta na funduszach emerytalnych i TFI przekładają się na dużą stabilność kursu oraz zapewniają płynność nawet w okresach wzmożonej zmienności rynkowej.

Tak korzystne warunki sprzyjają zarówno inwestorom profesjonalnym, jak i indywidualnym, którzy mogą zawierać transakcje bez ryzyka rozstrzałów cenowych czy trudności z realizacją większych zleceń. Dynamiczny, zdywersyfikowany obrót wspiera rynkową wycenę waloru, a jednocześnie ogranicza ryzyko nagłych, nieuzasadnionych spadków kursu – to bezpośredni efekt zaufania inwestorów instytucjonalnych do stabilności i przejrzystości raportowania spółki.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

• Nowo przyjęta strategia 2025-2029 zakłada rekordowe inwestycje na poziomie 1,7 mld PLN, prowadzone pod kierunkiem nowego prezesa Romana Przybylskiego, z ambicją osiągnięcia 2,6 mld EUR przychodów w perspektywie 5 lat.
• Kontynuacja ekspansji geograficznej i wzrost znaczenia eksportu – blisko połowa sprzedaży pochodzi spoza Polski, a udział ten stale rośnie.
• Innowacje w zakresie recyklingu aluminium i rozwoju nowatorskich rozwiązań dla budownictwa czynią firmę zgodną z najsilniejszymi globalnymi trendami ESG, co przyciąga zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i środki z programów unijnych.
• Udana integracja spółki ZELT – jej wpływ już teraz widoczny jest w przyspieszeniu wzrostu przychodów i poprawie marż, co tworzy możliwość uzyskiwania synergii operacyjnych w kolejnych okresach.
• Stabilne otoczenie regulacyjne i rosnący popyt na wysokomarżowe, zaawansowane produkty aluminiowe na rynkach Europy Zachodniej.

Strategie inwestycyjne

• Dla graczy krótkoterminowych idealne mogą być wejścia przy dynamicznych odbiciach od wsparcia technicznego (870–880 PLN) lub bezpośrednio przed publikacją istotnych komunikatów, takich jak wyniki kwartalne czy realizacja kamieni milowych w strategii 2025-2029.
• Inwestorzy średnioterminowi powinni rozważyć budowanie ekspozycji na walor, biorąc pod uwagę wzrostowy momentum oraz utrzymującą się przewagę byków, którą potwierdzają wszystkie istotne wskaźniki techniczne.
• Długoterminowi inwestorzy znajdą w Grupa Kęty przede wszystkim bezpieczeństwo, wynikające z globalnie rozpoznawalnej marki Grupy, regularnej i wysokiej dywidendy oraz ciągłego dostosowywania modelu biznesowego do trendów ESG i zielonej transformacji przemysłu.

Czy to dobry moment na zakup Grupa Kęty?

Podsumowując, Grupa Kęty wyróżnia się niezachwianą pozycją rynkową, silnymi fundamentami finansowymi oraz wyjątkowo korzystnym profilem wzrostowo-dywidendowym. Rzetelnie realizowany plan inwestycyjny, przewidywalność wyników kwartalnych, stabilność zarządu i transparentność działań operacyjnych budują zaufanie inwestorów, których kapitał zasila dynamiczny rozwój spółki. Doskonała płynność, konsekwentne podążanie za trendami ESG, innowacyjność produktowa i globalizacja sprzedaży przekładają się na atrakcyjność tego waloru zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Wszystko to oznacza, że walory Grupa Kęty mogą stać się jednym z najciekawszych, defensywnych i rentownych elementów portfela – zwłaszcza w perspektywie dynamicznych pozytywnych zmian w otoczeniu rynkowym. W obecnym otoczeniu Grupa Kęty wydaje się reprezentować doskonale wyważoną okazję inwestycyjną z potencjałem do kontynuacji wzrostu, zarówno operacyjnego, jak i kursowego – jej fundamentalne atuty uzasadniają wzrost zainteresowania ze strony szerokiego grona inwestorów poszukujących stabilności i ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Jak kupić akcje Grupy Kęty w Polsce?

Zakup akcji Grupa Kęty przez Internet jest dziś prosty, szybki i bezpieczny dzięki regulowanym domom maklerskim nadzorowanym przez polskie organy rynku kapitałowego. Inwestorzy indywidualni mogą z łatwością kupować akcje Grupa Kęty metodą tradycyjną (spot/cash) albo inwestować w kontrakty CFD, które pozwalają na spekulację na zmianie kursu akcji z wykorzystaniem dźwigni. Poniżej znajdziesz porównanie obu metod oraz pełny ranking brokerów – warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Zakup gotówkowy (spot)

Kupno akcji Grupa Kęty na rynku kasowym polega na rzeczywistym nabyciu akcji, które trafiają na Twój rachunek maklerski. Po zakupie inwestor staje się oficjalnym współwłaścicielem spółki i ma prawo do dywidendy, uczestnictwa w walnych zgromadzeniach oraz do głosowania. Główne opłaty to prowizja maklerska, zwykle 0,10–0,40% wartości zlecenia (z reguły minimum 5–8 PLN za transakcję).

Przykład scenariusza zysku

Jeśli kurs Grupa Kęty wynosi 893,50 PLN, za 4 468 PLN możesz kupić 5 akcji, uwzględniając opłatę brokerską na poziomie ok. 30 PLN. Scenariusz zysku: Jeśli kurs wzrośnie o 10%, wartość Twojego pakietu to już 4 915 PLN. Rezultat: +447 PLN zysku brutto, czyli +10% od zainwestowanej kwoty.

Inwestowanie przez kontrakty CFD

Inwestując w CFD na akcje Grupa Kęty, nie nabywasz faktycznych akcji, lecz spekulujesz jedynie na zmianie ceny instrumentu bazowego. CFD umożliwiają zastosowanie dźwigni (np. 5:1), co przekłada się na większy potencjalny zysk (ale i podwyższone ryzyko). Główne koszty to spread (różnica bid/ask) oraz opłaty overnight za przetrzymanie pozycji przez kolejne dni.

Przykład: Scenariusz zysku

Otwierasz pozycję CFD na Grupa Kęty za 1 000 PLN z dźwignią 5x, co daje ekspozycję rynkową wartą 5 000 PLN.

Jeżeli kurs akcji wzrośnie o 8%, Twoja pozycja zyskuje 8% × 5 = 40%.

Rezultat: +400 PLN zysku na zaangażowane 1 000 PLN (nie uwzględniając opłat).

Ostateczna wskazówka

Przed pierwszym zakupem warto dokładnie porównać warunki prowadzenia rachunków i opłaty wszystkich dostępnych brokerów. Wybór najlepszej platformy inwestycyjnej powinien zależeć od Twojej strategii, horyzontu inwestycyjnego oraz akceptowanego poziomu ryzyka – zestawienie najważniejszych rozwiązań brokerów znajdziesz w rankingu poniżej.

7 porad, jak kupić akcje Grupa Kęty

Najnowsze informacje o Grupie Kęty

Grupa Kęty opublikowała wyniki za I kwartał 2025 lepsze od oczekiwań rynku. Wzrost przychodów o 9% r/r do 1,354 mld PLN oraz poprawa wyniku netto do 121 mln PLN zostały napędzone przede wszystkim pełną integracją niedawno przejętej spółki ZELT, co podkreśla skuteczność realizacji strategii akwizycji i synergie w grupie.

Nowy prezes zarządu, Roman Przybylski, objął stanowisko pod koniec maja 2025 roku. Jego dotychczasowe doświadczenie jako menedżera w międzynarodowych organizacjach budzi zaufanie rynku i jest interpretowane jako wzmocnienie kompetencji zarządczych na kolejną fazę rozwoju firmy, zwłaszcza w kontekście nowej strategii biznesowej.

Grupa Kęty przyjęła ambitną strategię rozwoju na lata 2025-2029, obejmującą rekordowe inwestycje i ekspansję eksportową. Plany zakładają inwestycje 1,7 mld PLN w ciągu pięciu lat oraz cel przychodowy 2,6 mld EUR w 2029 roku, przy wzroście udziału eksportu do 55% sprzedaży, co istotnie zwiększa potencjał wzrostowy spółki na konkurencyjnym rynku europejskim.

Rentowność dywidendowa pozostaje wysoka – oczekiwany zwrot dla akcjonariuszy przekracza 6%. Ostatnia zadeklarowana wypłata to 55,50 PLN na akcję, kontynuując praktykę dzielenia się większością wypracowanego zysku (polityka wypłat do 85% zysków), co wzmacnia atrakcyjność inwestycyjną akcji dla inwestorów długoterminowych i funduszy emerytalnych obecnych w akcjonariacie.

Konsensus analityków utrzymuje się na poziomie OUTPERFORM/BUY, z prognozami umiarkowanej aprecjacji kursu. Siedmiu analityków ocenia perspektywy Grupa Kęty pozytywnie, podkreślając rosnącą skuteczność wdrażania strategii, stabilną sytuację finansową oraz korzystny profil ryzyka z umiarkowaną zmiennością notowań.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.