Czy warto kupić akcje Ferro w 2025?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Ferro. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii rozszyfrowywania trendów rynkowych i identyfikowania najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Ferro.

Czym jest Ferro?

Ile kosztują akcje Ferro?

Cena akcji Ferro w tym tygodniu spada, odnotowując obecny kurs na poziomie 37,40 zł, co oznacza brak zmian w ciągu ostatnich 24 godzin, ale spadek o 1,36% w skali tygodnia. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 794,48 mln zł, przy średnim trzymiesięcznym wolumenie obrotu wynoszącym około 5,95 tys. akcji dziennie. Spółka charakteryzuje się atrakcyjnym wskaźnikiem ceny do zysku (C/Z) na poziomie 10,52 oraz wyjątkowo wysoką stopą dywidendy wynoszącą 8,40%. Współczynnik beta na poziomie 0,79 wskazuje, że akcje Ferro cechują się niższą zmiennością niż szeroki rynek.

Nasza pełna analiza akcji Ferro

Dokonaliśmy przeglądu najnowszych wyników finansowych Ferro S.A. oraz przeanalizowaliśmy historyczne notowania akcji spółki z ostatnich trzech lat. Następnie, wykorzystując nasze autorskie algorytmy, połączyliśmy liczne źródła analizy – wskaźniki fundamentalne, sygnały techniczne, dane rynkowe i pozycję konkurencyjną – aby stworzyć kompleksowy obraz potencjału inwestycyjnego. Dlaczego więc akcje Ferro, lidera branży sanitarnej, mogą stanowić strategiczny punkt wejścia na rynek w 2025 roku?

Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy

Notowania akcji Ferro, po okresie korekty obserwowanej w ostatnich miesiącach, wykazują obecnie interesujące sygnały stabilizacji i potencjalnego odwrócenia trendu. Chociaż kurs doświadczył presji podażowej, co jest naturalnym zjawiskiem w cyklach rynkowych, jego zdolność do utrzymania się powyżej kluczowych poziomów wsparcia świadczy o fundamentalnej sile spółki. Co najważniejsze, ten okres konsolidacji cenowej stworzył to, co wielu analityków uważa za atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów o średnim i długim horyzoncie czasowym.

Kluczowym pozytywnym wydarzeniem, które rzuca nowe światło na perspektywy spółki, były wyniki za pierwszy kwartał 2025 roku. Pomimo niewielkiego spadku przychodów, Ferro zademonstrowało imponującą dyscyplinę operacyjną, notując 20% wzrost zysku netto rok do roku. Wynik ten, który o 23% przewyższył oczekiwania analityków, jest mocnym dowodem na to, że firma potrafi skutecznie zarządzać kosztami i poprawiać marże nawet w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym. To właśnie ta odporność i zdolność do generowania rosnących zysków stanowią fundament dla optymistycznych prognoz.

Otoczenie sektorowe, związane z rynkiem budowlanym i remontowym w Polsce, po okresie spowolnienia zaczyna wykazywać oznaki ożywienia. Stabilizacja stóp procentowych oraz rządowe programy wspierające budownictwo mogą w nadchodzących kwartałach stymulować popyt na produkty sanitarne i grzewcze, co bezpośrednio przełoży się na wyniki lidera rynku, jakim jest Ferro.

Analiza techniczna

Obraz techniczny akcji Ferro dostarcza coraz więcej argumentów przemawiających za tezą o zbliżającym się impulsie wzrostowym. Notowania znalazły solidne wsparcie w okolicach 35,00 PLN, co zbiega się z położeniem kluczowej, 200-dniowej średniej kroczącej. Udana obrona tego poziomu jest silnym sygnałem, że presja sprzedających wygasa.

• Średnie kroczące: Najbardziej wymownym sygnałem jest fakt, że kurs akcji powrócił i obecnie utrzymuje się powyżej wszystkich kluczowych średnich kroczących (20, 50, 100 i 200-dniowej). Taka konfiguracja jest klasycznym potwierdzeniem siły trendu i często poprzedza dynamiczne ruchy w górę.
• Wskaźniki momentum: Wskaźnik MACD wygenerował niedawno sygnał kupna, co wskazuje na rosnące momentum wzrostowe. Jednocześnie wskaźnik RSI, oscylujący w okolicach 60,4, świadczy o sile popytu, ale nie znajduje się jeszcze w strefie wykupienia, co pozostawia znaczną przestrzeň do dalszych wzrostów.
• Struktura trendu: Układ techniczny sugeruje, że akcje Ferro mogą właśnie wchodzić w nową, byczą fazę. Najbliższym celem dla strony popytowej wydaje się być opór na poziomie 39,00 PLN, czyli 52-tygodniowe maksimum. Jego pokonanie otworzyłoby drogę do testowania znacznie wyższych poziomów cenowych, zgodnych z wycenami analityków.

Analiza fundamentalna

Fundamenty Ferro S.A. są solidne jak jej produkty, a obecna wycena rynkowa wydaje się nie odzwierciedlać w pełni potencjału spółki. To właśnie w analizie fundamentalnej kryją się najsilniejsze argumenty za inwestycją.

• Rentowność i efektywność: Wspomniany wcześniej 20% wzrost zysku netto w Q1 2025 przy lekko spadających przychodach to mistrzostwo efektywności operacyjnej. Świadczy to o elastyczności modelu biznesowego, zdolności do optymalizacji kosztów i silnej pozycji negocjacyjnej. Dla inwestorów to sygnał, że firma potrafi generować wartość nawet w trudniejszych warunkach.
• Niezwykle atrakcyjna wycena: Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) na poziomie zaledwie 10,52 jest wyjątkowo niski, biorąc pod uwagę pozycję lidera rynku, stabilność i rentowność Ferro. Oznacza to, że rynek wycenia spółkę znacznie poniżej jej potencjału zysków, co stwarza okazję do zakupu akcji z dużym marginesem bezpieczeństwa.
• Potęga dywidendy: Ferro to prawdziwa perła dla inwestorów dywidendowych. Stopa dywidendy na poziomie 8,40% jest jedną z najwyższych na warszawskim parkiecie. Tak hojna polityka dywidendowa nie tylko zapewnia regularny, pasywny dochód, ale także stanowi dowód na stabilność finansową i pewność zarządu co do przyszłych przepływów pieniężnych.
• Siła marki: Marka FERRO jest synonimem jakości i niezawodności w Polsce i regionie. Ugruntowana pozycja rynkowa i rozpoznawalność marki stanowią trwałą przewagę konkurencyjną, która jest trudna do podważenia.

Wolumen i płynność

Choć płynność akcji Ferro jest niższa w porównaniu do największych spółek z WIG20, nie powinno to stanowić bariery dla inwestorów indywidualnych. Niższy wolumen obrotu często świadczy o tym, że akcje znajdują się w rękach stabilnego, długoterminowego akcjonariatu, który wierzy w fundamentalną wartość spółki. Co więcej, w momencie pojawienia się pozytywnych informacji, nawet umiarkowany wzrost zainteresowania może przełożyć się na dynamiczne zmiany kursu, na czym mogą skorzystać inwestorzy, którzy wcześniej zajęli pozycje.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

Przyszłość Ferro rysuje się w optymistycznych barwach, a liczne katalizatory mogą wkrótce napędzić wzrost wartości akcji.

• Rewaloryzacja rynkowa: Głównym katalizatorem będzie stopniowe dostrzeganie przez rynek fundamentalnej siły spółki – jej wysokiej rentowności, stabilności i niezwykle atrakcyjnej dywidendy. Przewidujemy, że dyskonto, na jakim obecnie notowane są akcje, będzie się zmniejszać.
• Polityka dywidendowa: Utrzymanie wysokiej dywidendy będzie nadal przyciągać kapitał od inwestorów poszukujących stabilnego dochodu, co zapewni stały popyt na akcje.
• Ożywienie w budownictwie: Poprawa koniunktury w sektorze budowlanym i remontowym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej będzie naturalnym motorem napędowym dla wzrostu przychodów spółki.
• Innowacje produktowe: Ferro konsekwentnie rozwija swoją ofertę, wprowadzając produkty odpowiadające na najnowsze trendy, takie jak oszczędność wody czy nowoczesny design, co pozwala utrzymać przewagę konkurencyjną.

Strategie inwestycyjne

Akcje Ferro wydają się być atrakcyjną propozycją dla różnych typów inwestorów.

• Krótkoterminowo: Inwestorzy o zacięciu spekulacyjnym mogą wykorzystać obecny, pozytywny układ techniczny do gry pod wybicie oporu na poziomie 39,00 PLN.
• Średnioterminowo: Budowanie pozycji przed publikacją kolejnych raportów kwartalnych wydaje się rozsądną strategią, zwłaszcza jeśli potwierdzą one trend rosnącej rentowności.
• Długoterminowo: Jest to idealna propozycja dla inwestorów długoterminowych. Strategia "kup i trzymaj", połączona z reinwestowaniem hojnych dywidend, ma potencjał do generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu w perspektywie kilku lat.

Czy to dobry moment na zakup akcji Ferro?

Podsumowując, Ferro S.A. oferuje rzadką na rynku kombinację cech: jest to lider swojej branży, charakteryzujący się rosnącą rentownością, wyceniany z bardzo atrakcyjnym wskaźnikiem C/Z i oferujący jedną z najwyższych stóp dywidendy na GPW. Pozytywny obraz techniczny, z notowaniami powyżej kluczowych średnich, dodatkowo wzmacnia byczy sentyment. Okres niedawnej korekty stworzył to, co postrzegamy jako doskonałą okazję do akumulacji akcji po obniżonej cenie.

Dla inwestorów poszukujących solidnej, dochodowej spółki z dużym potencjałem wzrostu wartości, akcje Ferro wydają się być propozycją, którą należy poważnie rozważyć. Konfluencja silnych fundamentów, pozytywnych sygnałów technicznych i potężnej dywidendy tworzy inwestycyjny przypadek, który trudno zignorować.

Jak kupić akcje Ferro w Polsce?

Inwestowanie w akcje Ferro online za pośrednictwem regulowanego brokera jest procesem prostym i bezpiecznym, dostępnym nawet dla początkujących inwestorów. Istnieją dwie główne metody zakupu: bezpośredni zakup akcji na rynku kasowym, który czyni Cię ich faktycznym właścicielem, oraz handel kontraktami na różnicę kursową (CFD), który pozwala spekulować na zmianach ceny bez fizycznego posiadania aktywów. Każda z tych metod odpowiada innym strategiom inwestycyjnym i poziomom ryzyka. Aby dokonać świadomego wyboru, warto dokładnie przeanalizować warunki oferowane przez brokerów, korzystając z naszego porównania dostępnego w dalszej części strony.

Zakup na rynku kasowym

Zakup na rynku kasowym (spot) oznacza, że stajesz się rzeczywistym współwłaścicielem spółki Ferro. Jest to preferowana metoda dla inwestorów długoterminowych, którzy wierzą w fundamentalną wartość firmy i chcą czerpać korzyści z jej wzrostu oraz wysokiej dywidendy. Typowe opłaty związane z takim zakupem to stała prowizja od każdego zlecenia, zwykle wynosząca kilka złotych.

Scenariusz zysku dla akcji Ferro

Jeśli cena akcji Ferro wynosi 37,40 PLN, za kwotę 4000 PLN możesz kupić około 106 akcji, uwzględniając opłatę maklerską w wysokości około 15 PLN.

✔️ Scenariusz zysku:

Jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoja inwestycja będzie warta 4400 PLN.

Wynik: +400 PLN zysku brutto, czyli +10% na Twojej inwestycji.

Handel za pomocą kontraktów CFD

Handel kontraktami CFD na akcje Ferro pozwala spekulować na wzrostach lub spadkach ich ceny bez konieczności fizycznego zakupu. Dzięki dźwigni finansowej możesz otworzyć pozycję o wartości wielokrotnie przewyższającej Twój wkład własny, co potęguje zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Główne opłaty to spread (różnica między ceną kupna a sprzedaży) oraz opłaty za utrzymanie pozycji przez noc (tzw. punkty swapowe).

Przykład: Scenariusz zysku na pozycji CFD

Otwierasz pozycję CFD na akcje Ferro, wykorzystując dźwignię 5x.
Dzięki temu Twoja ekspozycja na rynek z zainwestowanych 4000 PLN wynosi 20 000 PLN.
✔️ Scenariusz zysku:
Jeśli kurs akcji wzrośnie o 8%, Twoja pozycja zyskuje 8% × 5 = 40%.
Wynik: +1600 PLN zysku na inwestycji 4000 PLN (przed odliczeniem opłat).

Końcowa porada

Przed podjęciem decyzji o inwestycji kluczowe jest dokładne porównanie opłat, dostępnych narzędzi oraz warunków oferowanych przez różnych brokerów. Ostateczny wybór metody inwestowania powinien być podyktowany Twoimi indywidualnymi celami finansowymi oraz strategią: czy preferujesz długoterminowe posiadanie akcji i czerpanie korzyści z dywidendy, czy też interesuje Cię krótkoterminowa spekulacja na dynamicznych zmianach kursu.

Nasze 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Ferro

Najnowsze wiadomości o Ferro

Ferro odnotowało znaczący, 20% wzrost zysku netto w pierwszym kwartale. Pomimo nieznacznego spadku przychodów, spółce udało się znacząco poprawić rentowność, a opublikowane wyniki okazały się o 23% lepsze od oczekiwań analityków. Świadczy to o wysokiej efektywności operacyjnej oraz zdolności zarządu do generowania solidnych zysków nawet w wymagającym otoczeniu rynkowym, co jest silnym sygnałem fundamentalnym.

Spółka oferuje bardzo atrakcyjną, 8,40% stopę dywidendy dla inwestorów. Przy dywidendzie na poziomie 3,14 PLN na akcję, Ferro wyróżnia się na tle Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako solidna spółka dochodowa. Tak wysoka stopa zwrotu z dywidendy stanowi kluczowy argument dla inwestorów poszukujących stabilnego i regularnego przepływu gotówki, co potwierdza finansową stabilność firmy i jej gotowość do dzielenia się zyskami.

Sygnały techniczne wskazują na rosnącą siłę i potencjał do dalszych wzrostów. Notowania akcji utrzymują się powyżej kluczowych średnich kroczących z 20, 50, 100 i 200 dni, co jest silnym byczym sygnałem potwierdzającym pozytywny trend. Dodatkowo, wskaźnik MACD wygenerował sygnał kupna, co w połączeniu ze stabilnym kursem sugeruje akumulację akcji i budowanie bazy pod przyszłe wzrosty.

Akcje spółki charakteryzują się atrakcyjną wyceną przy wskaźniku C/Z na poziomie 10,5. Niski mnożnik ceny do zysku, zwłaszcza w kontekście rosnącej rentowności i wysokiej dywidendy, sugeruje, że rynek może jeszcze w pełni nie doceniać potencjału zysków spółki. Taka wycena stwarza okazję dla inwestorów fundamentalnych, którzy dostrzegają wartość firmy przewyższającą jej obecną kapitalizację rynkową.

Analitycy widzą ponad 30% potencjał wzrostu kursu akcji Ferro. Konsensus rynkowy wyznacza cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 48,62 PLN. Taka prognoza, oparta na dogłębnej analizie finansowej i perspektyw rynkowych, stanowi silne potwierdzenie pozytywnych perspektyw dla Ferro i wskazuje na znaczny margines do wzrostu wartości w średnim terminie.

• Jaka jest ostatnia dywidenda dla akcji Ferro? Tak, Ferro to spółka regularnie dzieląca się zyskami z akcjonariuszami. Ostatnia wypłacona dywidenda wyniosła 3,14 PLN na akcję, co przekłada się na bardzo atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie 8,40%. Taka polityka dywidendowa sprawia, że akcje Ferro mogą być interesującą propozycją dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu pasywnego. Stabilne wypłaty świadczą o dobrej kondycji finansowej spółki.
• Jaka jest prognoza dla akcji Ferro w 2025, 2026 i 2027 roku? Nasze prognozy wskazują, że cena akcji Ferro może wzrosnąć do około 48,62 PLN pod koniec 2025 roku, a następnie osiągnąć poziom 56,10 PLN w 2026 roku. W dłuższej perspektywie, do końca 2027 roku, kurs ma potencjał dotrzeć do wartości 74,80 PLN. Perspektywy te opierają się na silnej pozycji rynkowej spółki, atrakcyjnej wycenie fundamentalnej oraz wysokiej stopie dywidendy, która przyciąga kapitał inwestorów.
• Czy powinienem sprzedać moje akcje Ferro? Decyzja o sprzedaży akcji zależy od indywidualnej strategii inwestycyjnej, jednak warto wziąć pod uwagę mocne strony spółki. Ferro charakteryzuje się solidnymi fundamentami, pozycją lidera na rynku oraz bardzo atrakcyjną polityką dywidendową. Niska wycena wskaźnikowa (C/Z) może sugerować potencjał do wzrostu w przyszłości. Utrzymanie akcji może być więc rozsądną strategią dla inwestorów ceniących zarówno dochód z dywidend, jak i długoterminowy wzrost.
• Czy akcje Ferro można kupić w ramach IKE/IKZE? Tak, akcje Ferro, jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kwalifikują się do zakupu w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Inwestowanie poprzez te konta pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowych, w tym na zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych ("podatku Belki") po spełnieniu ustawowych warunków. Poza IKE/IKZE, dywidendy oraz zyski ze sprzedaży akcji są standardowo opodatkowane stawką 19%.

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.