Czy warto kupić akcje Astarta w 2025?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Astarta. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Astarta.

Czym jest Astarta?

Ile kosztują akcje Astarta?

Cena akcji Astarta spada w tym tygodniu. Obecny kurs wynosi 50,40 zł i oznacza spadek o 2,14% w ciągu ostatnich 24 godzin oraz 11,58% w ujęciu tygodniowym. Kapitalizacja rynkowa spółki sięga 1,23 mld zł, a średni dzienny wolumen z ostatnich trzech miesięcy to 15 960 akcji. Wskaźnik P/E wynosi obecnie 3,6–4,1, rentowność dywidendy 3,6–4,2%, a beta pozostaje na poziomie 0,79–0,83. Wysoka zmienność i bardzo niska wycena mogą tworzyć okazję inwestycyjną dla odważniejszych inwestorów.

Nasza pełna analiza akcji Astarta

Zrewidowaliśmy najnowsze wyniki finansowe Astarta oraz śledziliśmy zachowanie akcji w okresie ostatnich trzech lat. Nasza analiza integruje szeroki zakres wskaźników rynkowych, sygnałów technicznych, danych wartościowych oraz ocenę środowiska konkurencyjnego według autorskiego algorytmu oceny potencjału inwestycyjnego. Czy Astarta ponownie stanie się strategicznym punktem wejścia w sektor rolno-spożywczy w 2025 roku?

Wyniki bieżące i otoczenie rynkowe

Kurs akcji Astarta na GPW, wyceniany obecnie na 50,40 PLN, znajduje się w fazie solidnej konsolidacji po spektakularnym rajdzie rocznym (+73,2%) oraz 6-miesięcznym wzroście o prawie 17%. W ostatnich dniach zanotowano techniczną korektę (-2,14% dzień, -11,58% tydzień), co oferuje inwestorom realną szansę wejścia po cenie bliskiej kluczowego wsparcia. Kapitalizacja rynkowa sięga 1,23 mld PLN, co plasuje spółkę w czołówce sektora spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualne środowisko makroekonomiczne – wysokie ceny surowców rolnych, odbudowa po kryzysach oraz trend rosnącej konsumpcji żywności o wysokiej wartości dodanej – działa zdecydowanie na korzyść Astarty, wspierając popyt na jej produkty w kraju i na rynkach eksportowych.

Analiza techniczna

Obecne wskaźniki techniczne sugerują, że Astarta znajduje się w potencjalnej fazie wyprzedania, co historycznie było zwiastunem nowych trendów wzrostowych dla tej akcji:

• RSI (14 dni) na poziomie 28,7–33,3 (strefa wyprzedania) sygnalizuje zbliżające się przesilenie techniczne.
• MACD (-0,81) wpisuje się w krótkoterminową przewagę podaży, ale siła wsparcia przy 50,10 PLN wskazuje na możliwość odbicia.
• Wszystkie kluczowe średnie kroczące (MA5–MA200) pozostają w trybie „sprzedaż”, lecz strefa 50,00–51,00 PLN już kilkakrotnie chroniła akcje przed głębszą korektą.

Analiza krótkoterminowej struktury sugeruje, że dynamika ostatnich miesięcy daje atrakcyjną szansę wejścia w dołku technicznym, szczególnie dla inwestorów śledzących cykle cenowe w regionie.

Analiza fundamentalna

Astarta regularnie potwierdza swoją pozycję lidera poprzez imponujące wyniki finansowe i silną strategię biznesową:

• Przychody skonsolidowane w Q1 2025 wyniosły 125 mln EUR, przy wysokiej marży EBITDA na poziomie 21%. Warto podkreślić, że eksport stanowi aż 59% całkowitych przychodów, co gwarantuje odporność na lokalne wahania popytu.
• Mimo presji na wynikach segmentu rolniczego (spadek o 49% r/r) spółka skutecznie dywersyfikuje strumienie przychodów dzięki przetwórstwu soi (92% eksportu) oraz hodowli bydła (+26%).
• Wyjątkowo korzystne wskaźniki wyceny (P/E 3,6–4,1; P/S 0,52; P/B 0,54–0,60) czynią z Astarty jeden z najlepiej wycenionych podmiotów na GPW – zwłaszcza patrząc na długoterminowe prognozy zysku.
• Dywidenda regularnie wypłacana (2,14 PLN / 0,50 EUR na akcję) oraz stopa (3,6–4,2%) stawiają spółkę w wąskim gronie dużych wypłacających na polskiej giełdzie.
• Innowacyjność, silny udział w rynku (liderzy w produkcji mleka, cukru, białka roślinnego na Ukrainie i w regionie) oraz bardzo dobre relacje z globalnymi partnerami eksportowymi umacniają markę i pozycję strategiczną spółki.

Wolumen i płynność

Średni dzienny wolumen na poziomie około 16 tys. akcji to dowód utrzymującego się zaufania rynku. Free float na poziomie 27% sprzyja dynamicznym wycenom przy napływie nowego popytu. Struktura własnościowa (ponad 24,4 mln akcji w obrocie) daje potencjał do dalszego zwiększenia udziału inwestorów instytucjonalnych, co już przekłada się na większą płynność i stabilność notowań w porównaniu do wielu konkurencyjnych firm sektorowych.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

Nadchodzące miesiące mogą być dla Astarty wyjątkowo owocne za sprawą:

• Finalizacji budowy pierwszej na Ukrainie fabryki koncentratu białka sojowego (inwestycja 40 mln USD dzięki funduszom IFC i wsparciu UE), co wyraźnie podniesie rentowność i przewagę konkurencyjną spółki.
• Intensywnej digitalizacji procesów zarządzania (wdrożenie SAP ERP), zwiększającej efektywność produkcji i dystrybucji.
• Strukturalnego wzrostu eksportu – połowy produkcji cukru oraz całego przetwórstwa soi trafia na rynki zagraniczne, korzystając na globalnej odbudowie popytu żywnościowego.
• Globalnego trendu ESG i zrównoważonego rozwoju, w którym Astarta aktywnie uczestniczy jako od lat członek UN Global Compact Network.
• Dalszego rozwoju biogazu, co pozwala na uzyskiwanie efektu synergii między działalnością rolniczą i energetyczną.

Warto podkreślić, że projekty społeczne spółki (np. Common Help Ukraine, wsparcie odporności społecznej i zdrowotnej) budują nie tylko reputację, ale też wzmacniają relacje z lokalną społecznością, partnerami i międzynarodowymi regulatorami.

Strategie inwestycyjne

Krótkoterminowo

• Obecne okołodołkowe poziomy kursowe (50,10–51,00 PLN) mogą być postrzegane jako okazja do wejścia dla traderów oczekujących dynamicznego odreagowania po fazie korekcyjnej i wyprzedania RSI.
• Potencjalne publikacje zmian w projekcie białka sojowego, lepsze od oczekiwań rezultaty Q2 lub ogłoszenie nowych eksportowych kontraktów mogą szybko przełożyć się na 10–20% wzrost kursu.

Średnioterminowo – 6 do 12 miesięcy

• Solidny profil dywidendy i stabilizacja wyników finansowych w kluczowych segmentach stanowią doskonałą podstawę budowy pozycji na nadchodzącą hossę w sektorze spożywczym.
• Rozwijane projekty infrastrukturalne (np. biogaz, nowe wdrożenia IT) stają się źródłem przewagi kosztowej i marżowej.

Długoterminowo

• Odbudowa powojennej Ukrainy oraz rosnące globalne zapotrzebowanie na żywność i komponenty z soi sugerują, że wartość Astarty może wzrosnąć jeszcze bardziej, szczególnie w scenariuszu wzrostu eksportu.
• Dynamiczna ekspansja, kluczowe inwestycje oraz zrównoważony rozwój czynią z akcji Astarta pozycję o potencjale generowania powtarzalnych zysków ponadprzeciętnych dla portfeli inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Czy to idealny czas na kupno Astarta?

Fundamenty Astarty – od bardzo atrakcyjnych wskaźników wyceny, przez powtarzalne rezultaty, po realizowane inwestycje w wydajne technologie i eksport – wyraźnie przemawiają za uzasadnieniem ponownego zainteresowania tą spółką. Obecna korekta kursowa i techniczna strefa wyprzedania mogą być postrzegane jako podręcznikowy sygnał otwarcia pozycji przed kolejną falą aprecjacji. Akcje Astarty wydają się znajdować w wyjątkowo interesującym miejscu cyklu rynkowego – spółka kompleksowo łączy odporność fundamentalną i dynamikę rozwojową, co w kontekście prognoz na lata 2025–2026 może okazać się jednym z najlepszych wyborów w sektorze spożywczym GPW.

Astarta to spółka, której potencjał strategiczny, innowacyjność oraz przewaga kosztowa i skalowa otwierają szerokie pole do długoterminowego wzrostu, a obecna faza konsolidacji i wyprzedania stanowi niepowtarzalną okazję inwestycyjną wartą poważnego rozważenia przez inwestorów poszukujących trwałej wartości.

Jak kupić akcje Astarta?

Zakup akcji Astarta przez internet jest obecnie bardzo prosty i bezpieczny dzięki regulowanym brokerom działającym w Polsce. Do wyboru mamy dwa najpopularniejsze sposoby inwestowania: klasyczny zakup akcji (transakcja spot, czyli rzeczywiste nabycie udziałów) oraz inwestowanie w kontrakty CFD, pozwalające spekulować na zmianach kursów bez fizycznej własności akcji. Obie metody można stosować całkowicie online – wystarczy konto u sprawdzonego brokera. Porównanie największych i najlepiej ocenianych platform brokerskich znajdziesz poniżej na stronie.

Zakup akcji za gotówkę

Zakup akcji Astarta w trybie gotówkowym oznacza fizyczne nabycie akcji spółki na własność za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Standardowo opłaty to prowizja maklerska za zlecenie kupna (np. 5-10 zł za transakcję) oraz niewielka opłata za prowadzenie rachunku.

Przykład inwestycji w akcje Astarta

Przy cenie akcji Astarta na poziomie 50,40 PLN, za równowartość 1 000 USD (około 4 050 zł) możesz kupić około 80 akcji, uwzględniając prowizję maklerską na poziomie 20 zł (ok. 5 USD).

Przykład zysku: jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoje walory będą warte 4 455 zł.

Rezultat: +405 zł brutto, czyli +10% na inwestycji.

Handel na akcjach przez CFD

CFD (kontrakty na różnicę kursową) na akcje Astarta umożliwiają spekulowanie na zwyżki lub spadki kursu bez faktycznego posiadania instrumentu bazowego. Kosztem są tu spread (różnica między ceną kupna a sprzedaży) oraz, przy trzymaniu pozycji dłużej niż jeden dzień, tzw. opłata overnight.

Przykład transakcji CFD z dźwignią

Zaangażowanie 1 000 USD (ok. 4 050 zł) w CFD na Astarta z dźwignią 5x oznacza ekspozycję rynkową na 20 250 zł.

✔️ Scenariusz zysku: przy wzroście kursu akcji o 8% zyskujesz 8% x 5 = 40%.

Rezultat: +1 620 zł zysku przy wkładzie 4 050 zł (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych).

Ostateczne wskazówki

Przed inwestycją warto dokładnie porównać prowizje i warunki w różnych domach maklerskich oraz platformach CFD. Wybór rodzaju inwestycji zależy przede wszystkim od Twoich celów, tolerancji ryzyka oraz strategii inwestycyjnej. Rekomendujemy zapoznanie się z rankingiem i szczegółowym opisem brokerów, który dostępny jest niżej na stronie.

7 naszych wskazówek dotyczących zakupu akcji Astarta

Najnowsze wiadomości dotyczące Astarta

Astarta wypłaci akcjonariuszom dywidendę w wysokości 2,14 PLN na akcję, z najwyższą w historii stopą wypłaty. Dywidenda zostanie wypłacona zgodnie z ogłoszonym kalendarzem, potwierdzając stabilność polityki dzielenia się zyskiem ze wspólnikami, a aktualna rentowność dywidendy utrzymuje się na konkurencyjnym poziomie w sektorze spożywczym notowanym na GPW.

Spółka zakończyła proces pozyskania 80 mln USD finansowania na budowę nowoczesnej fabryki koncentratu białka sojowego. Projekt realizowany na Ukrainie, objęty gwarancjami Komisji Europejskiej i Holandii oraz dofinansowaniem IFC, wpisuje się w trend dywersyfikacji produktów wysokomarżowych i otwiera dla Astarta nowe perspektywy ekspansji eksportowej na rynki o wysokim popycie.

Rentowność EBITDA wzrosła w trudnych warunkach rynkowych, zyskując 4 punkty procentowe r/r do poziomu 21%. Mimo spadku przychodów segment rolno-przetwórczy zachował marże dzięki wzrostowi efektywności kosztowej oraz wdrożeniu rozwiązań SAP ERP w zakładzie przetwórstwa soi, co przekłada się na coraz bardziej zrównoważony model biznesowy.

Astarta rozszerzyła skalę działań społecznych i humanitarnych w regionie, dostarczając ponad 35 mln EUR pomocy. Inicjatywy takie jak Common Help Ukraine czy sieć centrów odporności pozytywnie wpływają na wizerunek i postrzeganie spółki zarówno wśród lokalnych społeczności, jak i partnerów biznesowych działających w Polsce.

Akcje Astarta oferują wysoką płynność i atrakcyjną wycenę, co sprzyja zainteresowaniu inwestorów instytucjonalnych z Polski. Wskaźnik P/E na poziomie 3,6 oraz cena do wartości księgowej poniżej 0,6 czynią akcje jednymi z najtańszych w sektorze, a historycznie silny trend wzrostowy na GPW wskazuje na potencjał dalszej rewaloryzacji w perspektywie odbudowy regionalnej i napływu kapitału zagranicznego.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.