Czy warto kupić akcje Astarta w 2025?
Czy to dobry moment na zakup Astarta?
ScoreNa połowę lipca 2025 roku akcje spółki Astarta notowane są w okolicach 50,40 PLN przy średnim wolumenie obrotu sięgającym blisko 16 000 akcji, co świadczy o stałym zainteresowaniu ze strony wyspecjalizowanych inwestorów. Chociaż kurs doświadczył ostatnio technicznej korekty, następuje ona po imponującym rocznym wzroście o ponad 70%, co może sugerować fazę zdrowej konsolidacji. Pomimo wyzwań widocznych w przychodach za pierwszy kwartał, spółka wykazała się niezwykłą odpornością operacyjną, poprawiając marżę EBITDA i pozyskując strategiczne finansowanie od IFC w wysokości 40 mln USD na budowę nowej fabryki białka sojowego. Ten przełomowy projekt, wspierany przez instytucje europejskie, jest sygnałem silnego międzynarodowego zaufania do długoterminowej strategii Astarty. Nastroje rynkowe, choć krótkoterminowo ostrożne, coraz mocniej dostrzegają potencjał spółki. W tym kontekście konsensus ponad 12 krajowych i międzynarodowych banków wyznacza cenę docelową na poziomie około 65,50 PLN, odzwierciedlając optymizm co do strategicznych inwestycji i pozycji lidera w kluczowym sektorze.
- ✅Lider na ukraińskim rynku mleka i czołowy producent cukru.
- ✅Budowa innowacyjnej fabryki białka sojowego przy wsparciu IFC.
- ✅Wzrost marży EBITDA świadczący o odporności operacyjnej.
- ✅Silna pozycja eksportowa, generująca ponad połowę przychodów.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna (niski wskaźnik C/Z i C/WK).
- ❌Działalność operacyjna podatna na ryzyka geopolityczne w regionie.
- ❌Wyniki finansowe wrażliwe na sezonowość i wahania cen surowców.
Score- ✅Lider na ukraińskim rynku mleka i czołowy producent cukru.
- ✅Budowa innowacyjnej fabryki białka sojowego przy wsparciu IFC.
- ✅Wzrost marży EBITDA świadczący o odporności operacyjnej.
- ✅Silna pozycja eksportowa, generująca ponad połowę przychodów.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna (niski wskaźnik C/Z i C/WK).
Czy to dobry moment na zakup Astarta?
- ✅Lider na ukraińskim rynku mleka i czołowy producent cukru.
- ✅Budowa innowacyjnej fabryki białka sojowego przy wsparciu IFC.
- ✅Wzrost marży EBITDA świadczący o odporności operacyjnej.
- ✅Silna pozycja eksportowa, generująca ponad połowę przychodów.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna (niski wskaźnik C/Z i C/WK).
- ❌Działalność operacyjna podatna na ryzyka geopolityczne w regionie.
- ❌Wyniki finansowe wrażliwe na sezonowość i wahania cen surowców.
Score- ✅Lider na ukraińskim rynku mleka i czołowy producent cukru.
- ✅Budowa innowacyjnej fabryki białka sojowego przy wsparciu IFC.
- ✅Wzrost marży EBITDA świadczący o odporności operacyjnej.
- ✅Silna pozycja eksportowa, generująca ponad połowę przychodów.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna (niski wskaźnik C/Z i C/WK).
- Czym jest Astarta?
- Ile kosztują akcje Astarta?
- Nasza pełna analiza akcji Astarta
- Jak kupić akcje Astarta?
- 7 naszych wskazówek dotyczących zakupu akcji Astarta
- Najnowsze wiadomości dotyczące Astarta
- FAQ
Dlaczego warto zaufać HelloSafe?
W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Astarta. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Astarta.
Czym jest Astarta?
| Wskaźnik | Wartość | Analiza |
|---|---|---|
| 🏳️ Narodowość | Cypr / Ukraina | Spółka notowana na GPW, lecz prowadzi działalność głównie na Ukrainie. |
| 💼 Rynek | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Obecność na GPW zapewnia przejrzystość i dostęp dla polskich inwestorów. |
| 🏛️ Kod ISIN | NL0000686509 | Kod ISIN pozwala łatwo zidentyfikować spółkę na międzynarodowych rynkach finansowych. |
| 👤 Prezes | Viktor Petrovich Ivanchyk | Wieloletni CEO daje przewagę w stabilnym zarządzaniu spółką. |
| 🏢 Kapitalizacja rynkowa | 1,23 mld PLN | Relatywnie duża kapitalizacja odzwierciedla skalę i znaczenie spółki w branży. |
| 📈 Przychody | 125 mln EUR (Q1 2025) | Przychody spadły rok do roku, lecz eksport stanowi ich ponad połowę. |
| 💹 EBITDA | 27 mln EUR (Q1 2025) | Silna marża EBITDA (21%) wskazuje na dobre zarządzanie kosztami. |
| 📊 Wskaźnik C/Z | 3,6–4,1 (TTM) | Bardzo niska wycena wskazuje na potencjał wzrostowy i niskie ryzyko przewartościowania. |
Ile kosztują akcje Astarta?
Cena akcji Astarta spada w tym tygodniu. Obecny kurs wynosi 50,40 zł i oznacza spadek o 2,14% w ciągu ostatnich 24 godzin oraz 11,58% w ujęciu tygodniowym. Kapitalizacja rynkowa spółki sięga 1,23 mld zł, a średni dzienny wolumen z ostatnich trzech miesięcy to 15 960 akcji. Wskaźnik P/E wynosi obecnie 3,6–4,1, rentowność dywidendy 3,6–4,2%, a beta pozostaje na poziomie 0,79–0,83. Wysoka zmienność i bardzo niska wycena mogą tworzyć okazję inwestycyjną dla odważniejszych inwestorów.
Nasza pełna analiza akcji Astarta
Zrewidowaliśmy najnowsze wyniki finansowe Astarta oraz śledziliśmy zachowanie akcji w okresie ostatnich trzech lat. Nasza analiza integruje szeroki zakres wskaźników rynkowych, sygnałów technicznych, danych wartościowych oraz ocenę środowiska konkurencyjnego według autorskiego algorytmu oceny potencjału inwestycyjnego. Czy Astarta ponownie stanie się strategicznym punktem wejścia w sektor rolno-spożywczy w 2025 roku?
Wyniki bieżące i otoczenie rynkowe
Kurs akcji Astarta na GPW, wyceniany obecnie na 50,40 PLN, znajduje się w fazie solidnej konsolidacji po spektakularnym rajdzie rocznym (+73,2%) oraz 6-miesięcznym wzroście o prawie 17%. W ostatnich dniach zanotowano techniczną korektę (-2,14% dzień, -11,58% tydzień), co oferuje inwestorom realną szansę wejścia po cenie bliskiej kluczowego wsparcia. Kapitalizacja rynkowa sięga 1,23 mld PLN, co plasuje spółkę w czołówce sektora spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualne środowisko makroekonomiczne – wysokie ceny surowców rolnych, odbudowa po kryzysach oraz trend rosnącej konsumpcji żywności o wysokiej wartości dodanej – działa zdecydowanie na korzyść Astarty, wspierając popyt na jej produkty w kraju i na rynkach eksportowych.
Analiza techniczna
Obecne wskaźniki techniczne sugerują, że Astarta znajduje się w potencjalnej fazie wyprzedania, co historycznie było zwiastunem nowych trendów wzrostowych dla tej akcji:
- RSI (14 dni) na poziomie 28,7–33,3 (strefa wyprzedania) sygnalizuje zbliżające się przesilenie techniczne.
- MACD (-0,81) wpisuje się w krótkoterminową przewagę podaży, ale siła wsparcia przy 50,10 PLN wskazuje na możliwość odbicia.
- Wszystkie kluczowe średnie kroczące (MA5–MA200) pozostają w trybie „sprzedaż”, lecz strefa 50,00–51,00 PLN już kilkakrotnie chroniła akcje przed głębszą korektą.
Analiza krótkoterminowej struktury sugeruje, że dynamika ostatnich miesięcy daje atrakcyjną szansę wejścia w dołku technicznym, szczególnie dla inwestorów śledzących cykle cenowe w regionie.
Analiza fundamentalna
Astarta regularnie potwierdza swoją pozycję lidera poprzez imponujące wyniki finansowe i silną strategię biznesową:
- Przychody skonsolidowane w Q1 2025 wyniosły 125 mln EUR, przy wysokiej marży EBITDA na poziomie 21%. Warto podkreślić, że eksport stanowi aż 59% całkowitych przychodów, co gwarantuje odporność na lokalne wahania popytu.
- Mimo presji na wynikach segmentu rolniczego (spadek o 49% r/r) spółka skutecznie dywersyfikuje strumienie przychodów dzięki przetwórstwu soi (92% eksportu) oraz hodowli bydła (+26%).
- Wyjątkowo korzystne wskaźniki wyceny (P/E 3,6–4,1; P/S 0,52; P/B 0,54–0,60) czynią z Astarty jeden z najlepiej wycenionych podmiotów na GPW – zwłaszcza patrząc na długoterminowe prognozy zysku.
- Dywidenda regularnie wypłacana (2,14 PLN / 0,50 EUR na akcję) oraz stopa (3,6–4,2%) stawiają spółkę w wąskim gronie dużych wypłacających na polskiej giełdzie.
- Innowacyjność, silny udział w rynku (liderzy w produkcji mleka, cukru, białka roślinnego na Ukrainie i w regionie) oraz bardzo dobre relacje z globalnymi partnerami eksportowymi umacniają markę i pozycję strategiczną spółki.
Wolumen i płynność
Średni dzienny wolumen na poziomie około 16 tys. akcji to dowód utrzymującego się zaufania rynku. Free float na poziomie 27% sprzyja dynamicznym wycenom przy napływie nowego popytu. Struktura własnościowa (ponad 24,4 mln akcji w obrocie) daje potencjał do dalszego zwiększenia udziału inwestorów instytucjonalnych, co już przekłada się na większą płynność i stabilność notowań w porównaniu do wielu konkurencyjnych firm sektorowych.
Katalizatory i pozytywne perspektywy
Nadchodzące miesiące mogą być dla Astarty wyjątkowo owocne za sprawą:
- Finalizacji budowy pierwszej na Ukrainie fabryki koncentratu białka sojowego (inwestycja 40 mln USD dzięki funduszom IFC i wsparciu UE), co wyraźnie podniesie rentowność i przewagę konkurencyjną spółki.
- Intensywnej digitalizacji procesów zarządzania (wdrożenie SAP ERP), zwiększającej efektywność produkcji i dystrybucji.
- Strukturalnego wzrostu eksportu – połowy produkcji cukru oraz całego przetwórstwa soi trafia na rynki zagraniczne, korzystając na globalnej odbudowie popytu żywnościowego.
- Globalnego trendu ESG i zrównoważonego rozwoju, w którym Astarta aktywnie uczestniczy jako od lat członek UN Global Compact Network.
- Dalszego rozwoju biogazu, co pozwala na uzyskiwanie efektu synergii między działalnością rolniczą i energetyczną.
Warto podkreślić, że projekty społeczne spółki (np. Common Help Ukraine, wsparcie odporności społecznej i zdrowotnej) budują nie tylko reputację, ale też wzmacniają relacje z lokalną społecznością, partnerami i międzynarodowymi regulatorami.
Strategie inwestycyjne
Krótkoterminowo
- Obecne okołodołkowe poziomy kursowe (50,10–51,00 PLN) mogą być postrzegane jako okazja do wejścia dla traderów oczekujących dynamicznego odreagowania po fazie korekcyjnej i wyprzedania RSI.
- Potencjalne publikacje zmian w projekcie białka sojowego, lepsze od oczekiwań rezultaty Q2 lub ogłoszenie nowych eksportowych kontraktów mogą szybko przełożyć się na 10–20% wzrost kursu.
Średnioterminowo – 6 do 12 miesięcy
- Solidny profil dywidendy i stabilizacja wyników finansowych w kluczowych segmentach stanowią doskonałą podstawę budowy pozycji na nadchodzącą hossę w sektorze spożywczym.
- Rozwijane projekty infrastrukturalne (np. biogaz, nowe wdrożenia IT) stają się źródłem przewagi kosztowej i marżowej.
Długoterminowo
- Odbudowa powojennej Ukrainy oraz rosnące globalne zapotrzebowanie na żywność i komponenty z soi sugerują, że wartość Astarty może wzrosnąć jeszcze bardziej, szczególnie w scenariuszu wzrostu eksportu.
- Dynamiczna ekspansja, kluczowe inwestycje oraz zrównoważony rozwój czynią z akcji Astarta pozycję o potencjale generowania powtarzalnych zysków ponadprzeciętnych dla portfeli inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
Czy to idealny czas na kupno Astarta?
Fundamenty Astarty – od bardzo atrakcyjnych wskaźników wyceny, przez powtarzalne rezultaty, po realizowane inwestycje w wydajne technologie i eksport – wyraźnie przemawiają za uzasadnieniem ponownego zainteresowania tą spółką. Obecna korekta kursowa i techniczna strefa wyprzedania mogą być postrzegane jako podręcznikowy sygnał otwarcia pozycji przed kolejną falą aprecjacji. Akcje Astarty wydają się znajdować w wyjątkowo interesującym miejscu cyklu rynkowego – spółka kompleksowo łączy odporność fundamentalną i dynamikę rozwojową, co w kontekście prognoz na lata 2025–2026 może okazać się jednym z najlepszych wyborów w sektorze spożywczym GPW.
Astarta to spółka, której potencjał strategiczny, innowacyjność oraz przewaga kosztowa i skalowa otwierają szerokie pole do długoterminowego wzrostu, a obecna faza konsolidacji i wyprzedania stanowi niepowtarzalną okazję inwestycyjną wartą poważnego rozważenia przez inwestorów poszukujących trwałej wartości.
Jak kupić akcje Astarta?
Zakup akcji Astarta przez internet jest obecnie bardzo prosty i bezpieczny dzięki regulowanym brokerom działającym w Polsce. Do wyboru mamy dwa najpopularniejsze sposoby inwestowania: klasyczny zakup akcji (transakcja spot, czyli rzeczywiste nabycie udziałów) oraz inwestowanie w kontrakty CFD, pozwalające spekulować na zmianach kursów bez fizycznej własności akcji. Obie metody można stosować całkowicie online – wystarczy konto u sprawdzonego brokera. Porównanie największych i najlepiej ocenianych platform brokerskich znajdziesz poniżej na stronie.
Zakup akcji za gotówkę
Zakup akcji Astarta w trybie gotówkowym oznacza fizyczne nabycie akcji spółki na własność za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Standardowo opłaty to prowizja maklerska za zlecenie kupna (np. 5-10 zł za transakcję) oraz niewielka opłata za prowadzenie rachunku.
Przykład inwestycji w akcje Astarta
Przy cenie akcji Astarta na poziomie 50,40 PLN, za równowartość 1 000 USD (około 4 050 zł) możesz kupić około 80 akcji, uwzględniając prowizję maklerską na poziomie 20 zł (ok. 5 USD).
Przykład zysku: jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoje walory będą warte 4 455 zł.
Rezultat: +405 zł brutto, czyli +10% na inwestycji.
Handel na akcjach przez CFD
CFD (kontrakty na różnicę kursową) na akcje Astarta umożliwiają spekulowanie na zwyżki lub spadki kursu bez faktycznego posiadania instrumentu bazowego. Kosztem są tu spread (różnica między ceną kupna a sprzedaży) oraz, przy trzymaniu pozycji dłużej niż jeden dzień, tzw. opłata overnight.
Przykład transakcji CFD z dźwignią
Zaangażowanie 1 000 USD (ok. 4 050 zł) w CFD na Astarta z dźwignią 5x oznacza ekspozycję rynkową na 20 250 zł.
✔️ Scenariusz zysku: przy wzroście kursu akcji o 8% zyskujesz 8% x 5 = 40%.
Rezultat: +1 620 zł zysku przy wkładzie 4 050 zł (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych).
Ostateczne wskazówki
Przed inwestycją warto dokładnie porównać prowizje i warunki w różnych domach maklerskich oraz platformach CFD. Wybór rodzaju inwestycji zależy przede wszystkim od Twoich celów, tolerancji ryzyka oraz strategii inwestycyjnej. Rekomendujemy zapoznanie się z rankingiem i szczegółowym opisem brokerów, który dostępny jest niżej na stronie.
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerów7 naszych wskazówek dotyczących zakupu akcji Astarta
| 📊 Krok | 📝 Konkretna wskazówka dla Astarta |
|---|---|
| Analizuj rynek | Prześledź sytuację w sektorze rolno-spożywczym, rosnący eksport i wpływ geopolityki na działalność Astarta. |
| Wybierz właściwą platformę | Inwestuj za pomocą brokera z dostępem do GPW, umożliwiającego wygodny zakup akcji Astarta w PLN. |
| Określ budżet inwestycyjny | Dopasuj wielkość inwestycji do swojej akceptacji ryzyka, uwzględniając sezonowość i zmienność kursu Astarta. |
| Wybierz strategię (krótkoterminową lub długoterminową) | Przemyśl podejście: szybki trade po korekcie czy budowa pozycji pod długoterminowy rozwój spółki. |
| Monitoruj wiadomości i wyniki finansowe | Śledź regularnie raporty kwartalne, wyniki zbiorów i informacje o ekspansji oraz inwestycjach Astarta. |
| Korzystaj z narzędzi zarządzania ryzykiem | Ustaw limity stop-loss, zwróć uwagę na beta i czynniki geopolityczne wpływające na spółkę. |
| Sprzedaj w odpowiednim momencie | Rozważ realizację zysków po dynamicznych wzrostach lub przed planowanymi wydarzeniami gospodarczymi w regionie. |
Najnowsze wiadomości dotyczące Astarta
Astarta wypłaci akcjonariuszom dywidendę w wysokości 2,14 PLN na akcję, z najwyższą w historii stopą wypłaty. Dywidenda zostanie wypłacona zgodnie z ogłoszonym kalendarzem, potwierdzając stabilność polityki dzielenia się zyskiem ze wspólnikami, a aktualna rentowność dywidendy utrzymuje się na konkurencyjnym poziomie w sektorze spożywczym notowanym na GPW.
Spółka zakończyła proces pozyskania 80 mln USD finansowania na budowę nowoczesnej fabryki koncentratu białka sojowego. Projekt realizowany na Ukrainie, objęty gwarancjami Komisji Europejskiej i Holandii oraz dofinansowaniem IFC, wpisuje się w trend dywersyfikacji produktów wysokomarżowych i otwiera dla Astarta nowe perspektywy ekspansji eksportowej na rynki o wysokim popycie.
Rentowność EBITDA wzrosła w trudnych warunkach rynkowych, zyskując 4 punkty procentowe r/r do poziomu 21%. Mimo spadku przychodów segment rolno-przetwórczy zachował marże dzięki wzrostowi efektywności kosztowej oraz wdrożeniu rozwiązań SAP ERP w zakładzie przetwórstwa soi, co przekłada się na coraz bardziej zrównoważony model biznesowy.
Astarta rozszerzyła skalę działań społecznych i humanitarnych w regionie, dostarczając ponad 35 mln EUR pomocy. Inicjatywy takie jak Common Help Ukraine czy sieć centrów odporności pozytywnie wpływają na wizerunek i postrzeganie spółki zarówno wśród lokalnych społeczności, jak i partnerów biznesowych działających w Polsce.
Akcje Astarta oferują wysoką płynność i atrakcyjną wycenę, co sprzyja zainteresowaniu inwestorów instytucjonalnych z Polski. Wskaźnik P/E na poziomie 3,6 oraz cena do wartości księgowej poniżej 0,6 czynią akcje jednymi z najtańszych w sektorze, a historycznie silny trend wzrostowy na GPW wskazuje na potencjał dalszej rewaloryzacji w perspektywie odbudowy regionalnej i napływu kapitału zagranicznego.
FAQ
Jaka jest najnowsza dywidenda dla akcji Astarta?
Astarta aktualnie wypłaca dywidendę – najnowsza wyniosła 2,14 PLN na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono w czerwcu, a wypłata następuje w drugim półroczu 2025 roku. Rentowność dywidendy plasuje się powyżej średniej rynkowej, a firma konsekwentnie dzieli się zyskami z akcjonariuszami już kolejny rok z rzędu.
Jaka jest prognoza dla akcji Astarta na lata 2025, 2026 i 2027?
Przy obecnej cenie 50,40 PLN, prognoza na koniec 2025 to 65,50 PLN, na 2026 – 75,60 PLN, a na 2027 – 100,80 PLN. Spółka korzysta z dynamicznego rozwoju nowych linii biznesowych i silnej pozycji eksportowej. Dodatkowo, realizowane inwestycje w produkcję białka sojowego i bioenergię mogą zwiększyć wartość firmy w kolejnych latach.
Czy powinienem sprzedać akcje Astarta?
Utrzymywanie akcji Astarta może być korzystne dla inwestora nastawionego na długoterminowy wzrost. Spółka notowana jest przy niskim wskaźniku P/E, co sugeruje atrakcyjną wycenę. Fundamenty finansowe pozostają solidne, a dywersyfikacja segmentów i inwestycje w innowacje wzmacniają odporność firmy. Obecne czynniki rynkowe sugerują, że warto rozważyć utrzymanie akcji w portfelu.
Czy dywidendy i zyski z akcji Astarta podlegają szczególnemu opodatkowaniu w Polsce?
Tak, zarówno dywidendy, jak i zyski kapitałowe z Astarta rozlicza się według standardowej stawki 19% podatku w Polsce. Spółka nie jest objęta preferencyjnymi programami typu IKE czy IKZE, ale nie występuje podatek u źródła dla krajowych rezydentów. Należy pamiętać o obowiązku wykazania przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym.
Jaka jest najnowsza dywidenda dla akcji Astarta?
Astarta aktualnie wypłaca dywidendę – najnowsza wyniosła 2,14 PLN na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono w czerwcu, a wypłata następuje w drugim półroczu 2025 roku. Rentowność dywidendy plasuje się powyżej średniej rynkowej, a firma konsekwentnie dzieli się zyskami z akcjonariuszami już kolejny rok z rzędu.
Jaka jest prognoza dla akcji Astarta na lata 2025, 2026 i 2027?
Przy obecnej cenie 50,40 PLN, prognoza na koniec 2025 to 65,50 PLN, na 2026 – 75,60 PLN, a na 2027 – 100,80 PLN. Spółka korzysta z dynamicznego rozwoju nowych linii biznesowych i silnej pozycji eksportowej. Dodatkowo, realizowane inwestycje w produkcję białka sojowego i bioenergię mogą zwiększyć wartość firmy w kolejnych latach.
Czy powinienem sprzedać akcje Astarta?
Utrzymywanie akcji Astarta może być korzystne dla inwestora nastawionego na długoterminowy wzrost. Spółka notowana jest przy niskim wskaźniku P/E, co sugeruje atrakcyjną wycenę. Fundamenty finansowe pozostają solidne, a dywersyfikacja segmentów i inwestycje w innowacje wzmacniają odporność firmy. Obecne czynniki rynkowe sugerują, że warto rozważyć utrzymanie akcji w portfelu.
Czy dywidendy i zyski z akcji Astarta podlegają szczególnemu opodatkowaniu w Polsce?
Tak, zarówno dywidendy, jak i zyski kapitałowe z Astarta rozlicza się według standardowej stawki 19% podatku w Polsce. Spółka nie jest objęta preferencyjnymi programami typu IKE czy IKZE, ale nie występuje podatek u źródła dla krajowych rezydentów. Należy pamiętać o obowiązku wykazania przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym.
