Czy warto kupić akcje Mercator Medical w 2025?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Mercator Medical. Każdego miesiąca ponad milion użytkowników w Polsce ufa nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Mercator Medical.

Czym jest Mercator Medical?

Ile kosztują akcje Mercator Medical?

Cena akcji Mercator Medical rośnie w tym tygodniu. Obecnie wynosi 48,05 PLN, co stanowi wzrost o 1,37% w ciągu 24 godzin oraz 3,11% w skali tygodnia. Kapitalizacja rynkowa wynosi 469,5 mln PLN, a średni dzienny wolumen obrotu z ostatnich 3 miesięcy to 7 671 akcji. Wskaźnik P/E plasuje się na poziomie 6,74, rentowność dywidendy to 3,35%, a beta akcji wynosi 2,08, co świadczy o wysokiej zmienności. Takie połączenie wartości wskazuje, że Mercator Medical może być interesującą propozycją dla inwestorów poszukujących dynamicznych okazji na polskim rynku.

Nasza pełna analiza akcji Mercator Medical

Przedstawiamy analizę akcji Mercator Medical, opartą na najnowszych wynikach finansowych oraz obserwacji notowań z ostatnich trzech lat. Nasze wnioski powstały w oparciu o szerokie spektrum źródeł: od rzetelnych wskaźników fundamentalnych, przez sygnały techniczne, sytuację rynkową i analizę konkurentów, po algorytmiczne modele oceny. Dlaczego więc akcje Mercator Medical mogą 2025 roku ponownie stać się strategicznym wejściem w sektor nowoczesnych materiałów medycznych?

Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy

Notowania akcji Mercator Medical w lipcu 2025 roku sygnalizują powrót optymizmu inwestorów – kurs zamyka tydzień na poziomie 48,05 PLN, co oznacza wzrost o ponad 3% w skali tygodnia i niemal 10% r/r. Kapitalizacja spółki wynosi aktualnie 469,5 mln PLN, a średni dzienny wolumen z ostatnich 3 miesięcy utrzymuje się na solidnym poziomie 7,7 tys. akcji. Fundamentalnym katalizatorem są spektakularne wyniki za Q1 2025: wzrost przychodów o 12,8% r/r, zysk netto rosnący aż o 184% oraz gwałtowna poprawa EBITDA. Spółka zrealizowała również udane przesunięcie części produkcji do Tajlandii, otwierając się na korzystniejsze marże dzięki uniknięciu dodatkowych ceł amerykańskich. W licznych komentarzach analitycznych podkreśla się także stały popyt na produkty medyczne (rękawice, opatrunki, wyroby z włókniny) na tle globalnych wyzwań epidemiologicznych i rosnących kosztów higienizacji.

Makroekonomiczne otoczenie sprzyja liderom branży medycznej: wysokie potrzeby rynku opieki zdrowotnej – zarówno w Polsce, jak i na świecie – wspierane są przez silny, długofalowy trend demograficzny oraz wzrost znaczenia zaawansowanych rozwiązań jednorazowych. Inwestorzy korzystają z przewidywalnych przepływów gotówki, polityki regularnej dywidendy oraz aktywnej polityki skupu akcji własnych.

Analiza techniczna

Analiza techniczna Mercator Medical potwierdza wyjątkowo korzystne, bycze ułożenie wielu wskaźników. RSI (14) na poziomie 67,32 nie daje jeszcze sygnału wyprzedania, ale sugeruje zwiększającą się presję popytową; MACD (0,90) generuje wyraźny sygnał kupna, a Stochastic %K na poziomie 88,50 potwierdza siłę trendu, pozostając jednak w strefie neutralnej. Najnowsze wartości średnich kroczących także zachęcają do pozytywnej selekcji: SMA20, SMA50 i SMA100 generują sygnały kupna z wartościami odpowiednio 45,71 PLN, 44,83 PLN i 45,65 PLN, podczas gdy kurs bieżący znajduje się powyżej tych poziomów i testuje przebicie SMA200 (49,16 PLN).

W bieżących warunkach wsparcie kluczowe to 40,40 PLN (minimum 52 tygodni), co historycznie kilkukrotnie wyzwalało dynamiczne odbicie. Najbliższy opór plasuje się w okolicach 66,80 PLN, a pivot point (45,57 PLN) wskazuje na miejsce podwyższonej aktywności inwestorów. Struktura momentum wyraźnie wspiera pozytywną narrację na najbliższe tygodnie i miesiące.

Analiza fundamentalna

Przewagi Mercator Medical na poziomie fundamentalnym są wielowymiarowe. W I kwartale 2025 roku spółka zanotowała 147,7 mln PLN przychodów (wzrost o 12,8% r/r), 5,4 mln PLN EBITDA (vs strata w ubiegłym roku) oraz imponujący zysk netto na poziomie 30,6 mln PLN (+184% r/r), co przekłada się na wysoką marżę zysku netto 12,45%. Przy wskaźniku P/E 6,74 oraz P/S 0,84 wycena pozostaje niska na tle sektora, a poziom wskaźnika P/BV (0,48) potwierdza fundamentalną niedowartościowanie waloru względem aktywów netto.

Kapitał własny przekroczył 920 mln PLN, a gotówka netto wyniosła 212,8 mln PLN, co zapewnia bezpieczeństwo operacyjne i daje przestrzeń do nowych inwestycji. Program skupu własnych akcji oraz regularna dywidenda (1,61 PLN na akcję, stopa 3,35%) tylko wzmacniają zainteresowanie ze strony inwestorów defensywnych i długoterminowych.

Nie można też pominąć przewag strategicznych:

• Dywersyfikacja portfela – obecność w USA, Europie i Azji;
• Dynamiczna elastyczność produkcyjna (tajskie centrum pozwala korzystać z okazji rynkowych i minimalizować negatywny wpływ ceł oraz zmienności kursowej);
• Wysoka innowacyjność i inwestycje w automatyzację procesów;
• Ekspansja w nowe segmenty, w tym Mercator Estates, która stanowi dodatkowy impuls dywersyfikacyjny i wzrostowy;
• Silna, rozpoznawalna marka stabilizująca udział rynkowy oraz szerokie, lojalne grono dystrybutorów.

Wolumen i płynność

Stabilny, średni wolumen 7 671 akcji dziennie gwarantuje płynność zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Free float na poziomie 3,40 mln akcji umożliwia dynamiczną wycenę w odpowiedzi na nowe impulsy rynkowe. Cykle wzmożonego obrotu pojawiają się zwłaszcza podczas publikacji wyników lub ogłaszania strategicznych inicjatyw, co świadczy o wysokim poziomie uwagi inwestorów i gotowości rynku do szybkiego przeszacowania wartości waloru.

Taki profil handlowy sprzyja wszystkim typom inwestorów: od krótkoterminowych spekulantów po zwolenników stabilnych portfeli dywidendowych.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

Rok 2025 zapowiada się jako okres pełen wzrostowych bodźców:

• Rozbudowa produkcji w Tajlandii (niższe koszty, lepsze marże eksportowe na rynek USA);
• Rosnąca dywersyfikacja geograficzna, wzmacniająca odporność na regionalne kryzysy rynkowe;
• Duży program skupu akcji własnych, pozytywnie oddziałujący na strukturę kapitału i zaufanie inwestorów;
• Rozwój Mercator Estates (segment deweloperski) i ekspansja technologiczna;
• Utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na produkty jednorazowe ze względu na wzrost standardów sanitarnych na całym świecie;
• Rosnące wydatki na ochronę zdrowia i permanentne zmiany nawyków konsumenckich po pandemii.

Jednocześnie otoczenie podatkowe i polityka dywidendowa są przewidywalne, a wysoki poziom gotówki gwarantuje zdolność firmy do dalszego rozwoju oraz zabezpiecza jej płynność nawet w warunkach podwyższonej zmienności.

Strategie inwestycyjne

Obecny poziom cenowy (48,05 PLN) układa się idealnie do realizacji zróżnicowanych strategii:

• Krótki termin: Kurs znajduje się powyżej głównych średnich kroczących (SMA20, SMA50, SMA100), a wskaźniki RSI i MACD potwierdzają silę popytu. Strefa dołka (okolice 40-45 PLN) była kilkukrotnie strukturą odbicia, dlatego wejście w tym rejonie historycznie często umożliwiało szybkie zyski przy stosunkowo niewielkim ryzyku.
• Średni termin: Kontynuacja programu skupu akcji własnych powinna podtrzymać presję popytową, a zapowiadane nowe inwestycje w produkcję zapewniają dalsze wzrosty przychodów. Cena docelowa analityków na poziomie 62,50 PLN (+30%) znajduje się w zasięgu nawet kilku miesięcy przy obecnej dynamice fundamentalnej.
• Długi termin: Wszystkie filary: silna pozycja gotówkowa, regularna dywidenda, rozwijający się segment nieruchomości oraz przewaga konkurencyjna na rynkach globalnych czynią Mercator Medical świetnym kandydatem do portfela stabilnego wzrostu oraz do budowy ekspozycji na sektor medtech.

Rozważając wejście przed kolejną publikacją wyników lub w okresie technicznego cofnięcia kursu, inwestorzy mogą uzyskać korzystny punkt wejścia z wysokim potencjałem do wzrostów.

Czy to dobry moment na zakup akcji Mercator Medical?

Bez względu na zmienność i nieregularne fazy korekty branżowej, Mercator Medical konsekwentnie buduje przewagi operacyjne i wykazuje gotowość do dalszego wzrostu. Siła fundamentalna, wyraźnie poprawiające się wyniki finansowe, efektywna dywersyfikacja rynkowa i technologiczna oraz przejrzysta polityka kapitałowa czynią z akcji spółki bardzo atrakcyjną propozycję dla szerokiego grona inwestorów. Obecna wycena – relatywnie niska na tle jakości aktywów oraz tempa poprawy wyników – zdaje się otwierać przed walorem nową fazę wzrostową.

Mercator Medical wydaje się obecnie prezentować optymalną relację atrakcyjności, potencjału i bezpieczeństwa – dlatego inwestorzy poszukujący ekspozycji na dynamicznie rosnący sektor opieki zdrowotnej powinni rozważyć uważne przyjrzenie się temu walorowi. Spółka ta może stanowić doskonałe uzupełnienie zarówno portfela dywidendowego, jak i strategii nastawionych na długofalowy wzrost kapitału w oparciu o megatrendy sektora medtech.

Jak kupić akcje Mercator Medical w Polsce?

Kupowanie akcji Mercator Medical przez internet jest proste i bezpieczne, pod warunkiem wyboru autoryzowanego, regulowanego brokera. W praktyce inwestorzy mogą wybrać dwa główne sposoby inwestowania: klasyczny zakup akcji na własność (tzw. spot) oraz handel kontraktami CFD na akcje Mercator Medical. Pierwszy sposób daje prawa akcjonariusza, drugi umożliwia grę na wzrosty lub spadki oraz korzystanie z dźwigni finansowej. Więcej informacji oraz aktualne porównanie ofert brokerów znajdziesz poniżej na tej stronie.

Zakup kasowy (spot)

Zakup akcji na własność Mercator Medical oznacza, że faktycznie jesteś właścicielem kupionych udziałów i masz prawo do dywidendy oraz głosu na walnym zgromadzeniu. Standardowe prowizje w polskich domach maklerskich to zazwyczaj 0,3% wartości zlecenia, najczęściej jednak nie mniej niż 5 zł za transakcję.

Przykład scenariusza zysku

Przykład: jeśli kurs akcji Mercator Medical wynosi 48 PLN, za równowartość 1 000 USD (ok. 4 000 PLN) możesz kupić około 83 akcji, uwzględniając prowizję biura maklerskiego na poziomie 20 PLN.

✔️ Scenariusz zysku: jeśli kurs rośnie o 10%, pakiet warty jest 4 400 PLN.

Rezultat: +400 PLN zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.

Handel na kontraktach CFD

CFD (kontrakty na różnicę kursową) na akcje Mercator Medical pozwalają na spekulowanie zmianami cen bez faktycznego zakupu akcji. W CFD inwestujesz z dźwignią, opłacając spread (różnicę kupno/sprzedaż), a w przypadku przetrzymania pozycji przez noc – także opłatę overnight. CFD nie uprawniają do dywidendy, ale umożliwiają grę na obu kierunkach rynku.

Przykład scenariusza zysku

Przykład: otwierasz pozycję CFD o wartości 1 000 USD z dźwignią 5×, zatem twoja ekspozycja rynkowa to 5 000 USD.

Scenariusz zysku: jeśli kurs akcji wzrośnie o 8%, twój wynik to 8% × 5 = 40%.

Rezultat: +400 USD na zaangażowaniu 1 000 USD (przed opłatami).

Wskazówki końcowe

Zanim zdecydujesz się na zakup akcji Mercator Medical lub inwestowanie przez CFD, porównaj dokładnie prowizje, warunki oraz dostępne funkcje u polskich brokerów. Wybór odpowiedniej platformy zależy od twoich celów, poziomu doświadczenia oraz preferowanego typu inwestycji. Szczegółowe porównanie ofert znajdziesz poniżej na stronie.

Nasze 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Mercator Medical

Najnowsze wiadomości o Mercator Medical

Mercator Medical odnotował w ostatnim tygodniu wzrost kursu akcji o ponad 3%. Wartość akcji spółki osiągnęła 48,05 PLN przy rosnących notowaniach i wyraźnym zainteresowaniu inwestorów. Dobre momentum rynkowe podkreśla potencjał wyceny, szczególnie na tle sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Znacząca poprawa rentowności i zyskowności w I kwartale 2025 roku umacnia sytuację finansową spółki. Zysk netto wzrósł aż o 184% r/r do 30,6 mln PLN, a EBITDA powróciła na plus, co wraz ze wzrostem marż i przychodów pozytywnie wyróżnia Mercator Medical na tle konkurencji. Utrzymujące się wysokie poziomy gotówki i kapitału własnego zapewniają stabilność i elastyczność decyzji strategicznych.

Elastyczne dostosowanie łańcucha dostaw oraz wzrost sprzedaży na rynku amerykańskim zwiększają konkurencyjność Mercator Medical. Przesunięcie produkcji wybranych wyrobów z Chin do Tajlandii pozwoliło ograniczyć ryzyko ceł na rynku USA i podnieść rentowność eksportu, co potwierdza wysoką adaptacyjność modelu biznesowego spółki oraz jej międzynarodową dywersyfikację.

Roczna dywidenda wynosząca 1,61 PLN na akcję wspierana jest alternatywą w postaci programu skupu akcji. Akcjonariusze Mercator Medical mogą wybrać gotówkową dywidendę lub sprzedaż akcji w ramach skupu realizowanego po preferencyjnej cenie 100 PLN, co stanowi korzystną alternatywę i podkreśla atrakcyjność zwrotu z inwestycji dla długoterminowych inwestorów.

Sygnały analizy technicznej wskazują dominację kupujących oraz możliwy początek nowej fali wzrostowej. MACD, SMA 20, 50 i 100 generują wyraźne sygnały wzrostowe, a wskaźnik RSI pozostaje na neutralnym poziomie, co przy stabilnym wolumenie i istotnych wsparciach na rynku krajowym może sprzyjać dalszym wzrostom kursu.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.