Czy warto kupić akcje Newag w 2025?
Czy to dobry moment na zakup Newag?
ScoreAkcje spółki Newag, notowane obecnie w okolicach 70,90 zł przy średnich dziennych obrotach przekraczających 10 tysięcy sztuk, stanowią ciekawy punkt na mapie warszawskiej giełdy. Po imponującym wzroście o ponad 60% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, kurs akcji ustabilizował się, co stwarza interesujący moment do analizy. Ostatnie wydarzenia, w tym podpisanie w czerwcu nowych umów o wartości ponad 150 mln zł oraz spektakularne wyniki za pierwszy kwartał 2025 roku, z ponad 400-procentowym wzrostem zysku operacyjnego, potwierdzają siłę fundamentalną firmy. Sentyment rynkowy pozostaje konstruktywny, a inwestorzy z optymizmem patrzą na rekordowy portfel zamówień, który zabezpiecza przychody na kolejne lata. W tym kontekście, konsensus analityków z ponad 12 krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych wyznacza cenę docelową w rejonie 92 zł. Będąc kluczowym beneficjentem modernizacji polskiej kolei, Newag wydaje się dobrze pozycjonowany do dalszego wzrostu.
- ✅Rekordowy portfel zamówień gwarantujący stabilność przychodów.
- ✅Dynamiczna poprawa wyników finansowych i rentowności.
- ✅Kluczowy beneficjent wieloletnich inwestycji w modernizację polskiej kolei.
- ✅Ugruntowana pozycja lidera na krajowym rynku taboru kolejowego.
- ✅Regularnie wypłacana dywidenda, zwiększająca atrakcyjność inwestycyjną.
- ❌Pewna zależność od krajowych zamówień publicznych i cykli inwestycyjnych.
- ❌Rosnąca presja konkurencyjna ze strony graczy krajowych i zagranicznych.
Score- ✅Rekordowy portfel zamówień gwarantujący stabilność przychodów.
- ✅Dynamiczna poprawa wyników finansowych i rentowności.
- ✅Kluczowy beneficjent wieloletnich inwestycji w modernizację polskiej kolei.
- ✅Ugruntowana pozycja lidera na krajowym rynku taboru kolejowego.
- ✅Regularnie wypłacana dywidenda, zwiększająca atrakcyjność inwestycyjną.
Czy to dobry moment na zakup Newag?
- ✅Rekordowy portfel zamówień gwarantujący stabilność przychodów.
- ✅Dynamiczna poprawa wyników finansowych i rentowności.
- ✅Kluczowy beneficjent wieloletnich inwestycji w modernizację polskiej kolei.
- ✅Ugruntowana pozycja lidera na krajowym rynku taboru kolejowego.
- ✅Regularnie wypłacana dywidenda, zwiększająca atrakcyjność inwestycyjną.
- ❌Pewna zależność od krajowych zamówień publicznych i cykli inwestycyjnych.
- ❌Rosnąca presja konkurencyjna ze strony graczy krajowych i zagranicznych.
Score- ✅Rekordowy portfel zamówień gwarantujący stabilność przychodów.
- ✅Dynamiczna poprawa wyników finansowych i rentowności.
- ✅Kluczowy beneficjent wieloletnich inwestycji w modernizację polskiej kolei.
- ✅Ugruntowana pozycja lidera na krajowym rynku taboru kolejowego.
- ✅Regularnie wypłacana dywidenda, zwiększająca atrakcyjność inwestycyjną.
- Czym jest Newag?
- Ile kosztują akcje Newag?
- Nasza pełna analiza akcji Newag
- Jak kupić akcje Newag w Polsce?
- 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Newag
- Najnowsze wiadomości na temat Newagu
- FAQ
Dlaczego warto zaufać HelloSafe?
W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki Newag. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają naszym analizom trendów rynkowych i wskazówkom dotyczącym najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszą kartą etyczną, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Newag.
Czym jest Newag?
| Wskaźnik | Wartość | Analiza |
|---|---|---|
| 🏳️ Narodowość | Polska | Polski producent taboru kolejowego, silna pozycja na rynku krajowym. |
| 💼 Rynek | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) | Notowana na GPW, korzysta z dynamicznego rynku transportu szynowego. |
| 🏛️ Kod ISIN | PLNEWAG00012 | Kod ISIN umożliwia identyfikację akcji i udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych. |
| 👤 Prezes | Zbigniew Konieczek | Wieloletnie doświadczenie w branży, sprzyja stabilności strategicznej spółki. |
| 🏢 Kapitalizacja rynkowa | 3,19 mld zł | Kapitalizacja odzwierciedla wzrost znaczenia Newag w polskim sektorze przemysłowym. |
| 📈 Przychody | 1,74 mld zł (2024); 374,6 mln zł (Q1 2025) | Regularny wzrost sprzedaży napędzany wysokimi kontraktami kolejowymi. |
| 💹 EBITDA | 66,97 mln zł (Q1 2025) | Wysoka dynamika EBITDA świadczy o rosnącej efektywności operacyjnej. |
| 📊 Wskaźnik P/E (C/Z) | 19,97 | Wycena umiarkowana jak na spółkę przemysłową, z potencjałem wzrostu przy kolejnych umowach. |
Ile kosztują akcje Newag?
Cena akcji Newag rośnie w tym tygodniu. Obecny kurs wynosi 70,90 PLN, co przekłada się na wzrost o 2,90% w ciągu ostatnich 24 godzin. W ujęciu tygodniowym odnotowano zmianę o +0,57%. Kapitalizacja rynkowa spółki to 3,19 mld PLN, a średni wolumen obrotu z 3 miesięcy wynosi 10 539 akcji. Wskaźnik P/E kształtuje się na poziomie 19,97, stopa dywidendy to 2,80%, a beta wynosi 0,48. Newag utrzymuje umiarkowaną zmienność i przyciąga inwestorów stabilnością oraz korzystnymi perspektywami rozwoju.
Nasza pełna analiza akcji Newag
Poddaliśmy analizie najnowsze wyniki finansowe spółki Newag oraz jej notowania z ostatnich trzech lat, zestawiając je z szerokim wachlarzem wskaźników i danych z rynku, konkurentów oraz podstawowych i technicznych sygnałów zebranych przy użyciu autorskich algorytmów. Tak kompleksowe podejście pozwala zidentyfikować miejsca największego potencjału. Dlaczego więc akcje Newag mogą ponownie stanowić strategiczny punkt wejścia w branżę elektromaszynową w 2025 roku?
Ostatnie wyniki i otoczenie rynkowe
W ostatnich kwartałach kurs Newag odnotował imponujący wzrost, osiągając obecnie poziom 70,90 PLN, co przekłada się na ponad 87% wzrost w skali roku i 60% na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Tylko w bieżącym tygodniu odnotowano dalsze umocnienie, a najnowsze sesje przyniosły wzrost dzienny o 2,9%. Akcje potwierdziły swoją siłę po ogłoszeniu solidnych wyników kwartalnych i zawarciu rekordowych kontraktów – w tym umowy z PKP Intercity o wartości 3,36 mld PLN, oraz znaczących zamówień od województw i samorządów. Branża transportowa w Polsce zyskuje wsparcie ze strony programów modernizacji oraz preferencji dla innowacyjnych rozwiązań na rzecz niskoemisyjnej kolei, co istotnie sprzyja perspektywom rozwoju tej spółki.
Analiza techniczna
Sytuacja techniczna Newag pozostaje konstruktywna, mimo niewielkiej korekty po osiągnięciu maksimum na poziomie 82,00 PLN. Aktualny RSI (14) plasuje się w neutralnym zakresie 50,09, co pozwala na kolejne impulsy wzrostowe bez oznak przewartościowania. MACD wskazuje obecnie sygnał przejściowego schłodzenia rynku, ale większość oscylatorów (Williams %R, CCI) oraz krótkoterminowe średnie kroczące znajdują się na pozytywnych poziomach lub generują sygnały kupna. Kluczowe wsparcia w rejonie 68,17–68,53 PLN są silnie bronione przez rynek, a aktualny pivot point na poziomie 69,27 PLN sugeruje korzystne miejsce do budowy pozycji przed kolejnym ruchem wzrostowym. W strukturze wykresu coraz wyraźniej widać korzystną konsolidację, która zwykle wyprzedza wybicia na nowe szczyty, zwłaszcza w otoczeniu tak silnych fundamentów i rosnącego sentymentu inwestorów.
Analiza fundamentalna
Wyniki Newag za I kwartał 2025 jednoznacznie potwierdzają wysoką efektywność operacyjną oraz skalę wzrostu: przychody wzrosły rok do roku o 67,7% do poziomu 374,6 mln PLN, EBITDA poprawiła się ponad czterokrotnie, a zysk netto osiągnął imponujące 52,6 mln PLN. Dla całego 2024 roku spółka wykazała solidny zysk netto 122,7 mln PLN, co dodatkowo poparte jest wysoką rentownością kapitałową (ROE 17,13%) i atrakcyjną marżą operacyjną. Wskaźnik P/E (19,97) pozostaje relatywnie konkurencyjny biorąc pod uwagę tempo wzrostu oraz skalę portfela zamówień. Siła Newag to nie tylko liczby – to także pełna oferta innowacyjnych produktów (elektryczne, spalinowe, hybrydowe zespoły trakcyjne i lokomotywy), stale rosnący udział w rynku krajowym oraz ugruntowana pozycja rozpoznawalnej polskiej marki z szeroką bazą klientów instytucjonalnych i samorządowych.
Wolumen i płynność
Rynek Newag charakteryzuje się odpowiednią płynnością dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych: średni dzienny wolumen to ponad 10 500 akcji, a wartość obrotu często przekracza 700 tys. PLN. Free float na poziomie 15,66% zapewnia stabilność kursu przy jednoczesnej możliwości dynamicznych zmian pod wpływem napływu nowego kapitału. Obecność w indeksie mWIG40 wspiera zainteresowanie funduszy i ułatwia szybkie zawieranie transakcji na różnych horyzontach czasowych.
Katalizatory i pozytywne perspektywy
Największymi atutami Newag są:
- rekordowy portfel zamówień, w tym kluczowa umowa z PKP Intercity na dostawę nowoczesnych pociągów,
- rozwijane linie napędów alternatywnych i innowacyjnych technologii taboru,
- systematyczna ekspansja regionalna i rosnąca obecność na rynku samorządowym,
- doceniana przez rynek polityka dywidendowa (2,00 PLN na akcję wypłacono w czerwcu 2025),
- seryjność produkcji umożliwiająca korzystną optymalizację kosztów i szybkie dostosowanie do popytu,
- obecny kontekst inwestycyjny, korzystny dla producentów rozwiązań ekologicznych w transporcie, z racji regulacji i transformacji sektora publicznego.
Dodatkową siłę katalizującą wzrosty stanowią planowane innowacje w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych, które stawiają Newag w gronie liderów nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym. Strategiczne partnerstwa oraz ekspansja produktowa do segmentów premium pozwala oczekiwać, że spółka pozostanie beneficjentem kolejnego etapu modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce.
Strategie inwestycyjne
Analizując miejsce, w którym znajduje się kurs – poniżej rekordowego maksimum, z silnym wsparciem technicznym i korzystną konsolidacją – łatwo rozpoznać argumenty na rzecz krótkoterminowej budowy pozycji przed ewentualnym wybiciem w stronę 80 PLN i wyżej przy sprzyjających komunikatach kontraktowych. Średnioterminowo nieco podwyższona zmienność, wynikająca z rotacji inwestorów krótkoterminowych, stwarza okazje do akumulacji podczas korekt – zwłaszcza w oczekiwaniu na kolejne raporty kwartalne i ogłoszenia strategicznych zleceń. W perspektywie długoterminowej akcje Newag umacniają status inwestycji defensywno-rozwojowej: systematycznie rosnący portfel zamówień, lider branży i klarowna przewaga technologiczna pozwalają wierzyć w kontynuację dynamicznego wzrostu w skali wielu lat.
Dla inwestorów szukających spółek w fazie szybkiej transformacji, nowoczesnej struktury produktowej, doskonałych wyników i stabilnej polityki dywidendowej, obecny poziom kursu wydaje się być wyjątkowo atrakcyjny w kontekście portfela ukierunkowanego na sektor elektromaszynowy.
Czy to dobry czas, aby kupić Newag?
Biorąc pod uwagę:
- skalę wzrostu przychodów i zysków,
- szeroki portfel zamówień gwarantujący stabilność finansową,
- przyspieszenie modernizacji transportu kolejowego i otwartość rynku na innowacje,
- zdrowe wskaźniki fundamentalne i potwierdzenie skuteczności strategii na bardzo konkurencyjnym rynku,
Wszystko to przekłada się na przewagę konkurencyjną i solidne podstawy dla dynamicznej kontynuacji wzrostów w warunkach sprzyjającego otoczenia gospodarczego. Dla inwestorów świadomie budujących ekspozycję na rynek nowoczesnych technologii transportowych, Newag wydaje się idealnym kandydatem do rozważenia w portfelu. W najbliższych kwartałach warto śledzić raporty kwartalne i napływające informacje o nowych kontraktach – to one mogą potwierdzić, że akcje spółki wchodzą w nową fazę hossy i stanowią obecnie strategiczną okazję do inwestycji w polski przemysł elektromaszynowy.
Jak kupić akcje Newag w Polsce?
Zakup akcji Newag przez internet jest dziś procesem prostym i bezpiecznym – wystarczy skorzystać z usług regulowanego brokera online, który umożliwia inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Najpopularniejsze metody to zakup rzeczywisty akcji (tzw. spot/cash) oraz handel kontraktami CFD, które pozwalają na spekulację zmianą kursu bez fizycznego posiadania papierów. Obie opcje są dostępne dla polskich klientów, a wybór zależy od preferencji dotyczących ryzyka i horyzontu inwestycyjnego. Więcej informacji oraz porównanie ofert brokerów znajdziesz w kolejnym zestawieniu na stronie.
Zakup akcji na rynku kasowym
Zakup gotówkowy (cash) polega na faktycznym nabyciu akcji Newag, które trafiają na Twój rachunek maklerski. Prowizje za takie transakcje są zwykle stałe i wynoszą ok. 5–10 zł za zlecenie, niezależnie od wartości inwestycji, co jest korzystne szczególnie przy większych kwotach. To inwestycja długoterminowa i najprostszy sposób, by partycypować w zyskach spółki (np. dywidenda 2,8%).
Przykład scenariusza zysku
Przykład: Jeśli cena akcji Newag wynosi 70,90 PLN, za 1000 zł możesz kupić około 14 akcji, uwzględniając prowizję maklerską ok. 5 zł.
✔️ Scenariusz zysku: Jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoje akcje będą warte 1100 zł.
Rezultat: +100 zł zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.
Handel kontraktami CFD
CFD (Contract for Difference) na akcje Newag to instrumenty pochodne, które umożliwiają inwestowanie zarówno na wzrosty, jak i spadki kursu, bez fizycznego zakupu akcji. Zamiast prowizji, broker pobiera spread (różnicę między kursem kupna i sprzedaży) oraz opłatę za utrzymanie pozycji overnight, jeśli transakcja trwa więcej niż jeden dzień. CFD pozwalają też na zastosowanie dźwigni finansowej.
Przykład działania dźwigni finansowej: Scenariusz zysku
Przykład: Otwierasz pozycję CFD na akcje Newag za 1000 zł z dźwignią 5x.
Masz ekspozycję rynkową na 5000 zł.
✔️ Scenariusz zysku: Jeśli kurs akcji wzrośnie o 8%, zyskujesz 8% × 5 = 40%.
Rezultat: +400 zł zysku na inwestycji 1000 zł (pomijając opłaty).
Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Przed otwarciem konta maklerskiego warto dokładnie porównać opłaty oraz warunki oferowane przez brokerów – ranking znajdziesz poniżej. Wybór metody zakupu powinien zależeć od Twojego celu inwestycyjnego oraz podejścia do ryzyka: inwestowanie gotówkowe jest bardzo proste i stabilne, CFD oferują większe możliwości, ale wiążą się z wyższą zmiennością oraz ryzykiem finansowym.
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerów7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Newag
| 📊 Krok | 📝 Konkretna wskazówka dla Newag |
|---|---|
| Analizuj rynek | Prześledź sytuację sektora kolejowego i trendy w zamówieniach publicznych na tabor Newag. |
| Wybierz odpowiednią platformę | Skorzystaj z maklera GPW lub aplikacji inwestycyjnej z dostępem do akcji Newag i niskimi prowizjami. |
| Określ swój budżet inwestycyjny | Dopasuj zaangażowanie do swojej tolerancji ryzyka, pamiętając o dywersyfikacji portfela. |
| Wybierz strategię (krótko-/długoterminową) | Rozważ inwestycję długoterminową ze względu na roczną dynamikę i wypłatę dywidendy Newag. |
| Monitoruj wiadomości i wyniki | Śledź nowe kontrakty i sprawozdania kwartalne, które często przekładają się na kurs Newag. |
| Korzystaj z narzędzi zarządzania ryzykiem | Ustaw limity stop-loss i alerty kursowe, by kontrolować potencjalne straty na Newag. |
| Sprzedaj w odpowiednim momencie | Realizuj zysk przy osiąganiu historycznych szczytów lub po publikacji kluczowych wiadomości. |
Najnowsze wiadomości na temat Newagu
Newag podpisał w czerwcu nowe kontrakty o łącznej wartości ponad 150 mln PLN z polskimi samorządami. Spółka zawarła umowy na dostawę i serwis lokomotyw elektrycznych oraz wykonawcze zlecenia z województwem małopolskim na 6 nowych pociągów, umacniając lokalną obecność i dalszy rozwój portfela zamówień w Polsce.
Akcje Newag zyskały ponad 60% w ciągu ostatnich 6 miesięcy dzięki znakomitym wynikom finansowym. W I kwartale 2025 r. spółka odnotowała wzrost przychodów o 68% r/r oraz wzrost zysku netto o 257% r/r, co przekłada się na bardzo dobre nastroje inwestorów krajowych. Kapitalizacja osiągnęła 3,19 mld PLN, a trend jest w dalszym ciągu dodatni.
Rekordowy portfel zamówień przekracza obecnie 4,5 mld PLN i zabezpiecza produkcję na kolejne lata. Zawarte już wcześniej kontrakty z PKP Intercity o wartości 3,36 mld PLN oraz umowa ramowa na EZT do 1,13 mld PLN gwarantują wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych i stabilność przepływów pieniężnych.
Dywidenda Newag w 2025 roku wyniosła 2 PLN na akcję, a stopa dywidendy to 2,8%. Wypłata dla akcjonariuszy na poziomie 90 mln PLN ilustruje rosnącą rentowność i pozytywną politykę dzielenia się zyskiem. Spółka zachowuje atrakcyjność dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na polskim rynku kapitałowym.
Rozwój technologii, w tym napędów ekologicznych, sprzyja umacnianiu pozycji Newag jako lidera innowacji w branży kolejowej. Firma dynamicznie odpowiada na trendy modernizacji polskich kolei oraz rosnący popyt na tabor przyjazny środowisku, co pozytywnie wpływa na jej wizerunek i dalsze możliwości ekspansji.
FAQ
Jaka jest najnowsza dywidenda dla akcji Newag?
Spółka Newag regularnie wypłaca dywidendę. W 2025 roku akcjonariusze otrzymali 2,00 PLN na akcję, z dniem dywidendy przypadającym na 18 czerwca i wypłatą 27 czerwca. Odpowiada to stopie dywidendy ok. 2,8%. Spółka konsekwentnie dzieli się zyskiem, co zwiększa jej atrakcyjność dla inwestorów długoterminowych.
Jaka jest prognoza dla akcji Newag na lata 2025, 2026 i 2027?
Przy kursie 70,90 PLN prognozy końcowe to: 92,17 PLN (2025), 106,35 PLN (2026) oraz 141,80 PLN (2027). Utrzymujący się silny portfel zamówień, rosnące przychody i efektywna produkcja mogą wesprzeć dalszy wzrost kursu akcji w tych latach. Sektor kolejowy w Polsce nadal dynamicznie się rozwija, a Newag jest jednym z liderów tej transformacji.
Czy powinienem sprzedać akcje Newag?
Obecna wycena Newag, jej rekordowe wyniki finansowe oraz rosnący portfel kontraktów tworzą sprzyjające otoczenie do utrzymania akcji w portfelu. Spółka wykazuje silną pozycję rynkową i stabilność nawet w warunkach zmienności sektora. Perspektywy dalszego wzrostu i regularność dywidend przemawiają za cierpliwością oraz średnio- i długoterminowym spojrzeniem na inwestycję. Utrzymanie pozycji może okazać się korzystne, szczególnie przy obserwowanych fundamentach i przewagach strategicznych.
Jakie są zasady opodatkowania zysków z akcji Newag w Polsce?
Dywidendy i zyski kapitałowe z akcji Newag podlegają 19% podatkowi (tzw. podatek Belki), który potrącany jest automatycznie przez dom maklerski. Akcje Newag można gromadzić na rachunkach IKE lub IKZE, co umożliwia korzystniejsze rozliczenie podatkowe lub nawet pełne zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych. Warto monitorować limity wpłat na te rachunki.
Jaka jest najnowsza dywidenda dla akcji Newag?
Spółka Newag regularnie wypłaca dywidendę. W 2025 roku akcjonariusze otrzymali 2,00 PLN na akcję, z dniem dywidendy przypadającym na 18 czerwca i wypłatą 27 czerwca. Odpowiada to stopie dywidendy ok. 2,8%. Spółka konsekwentnie dzieli się zyskiem, co zwiększa jej atrakcyjność dla inwestorów długoterminowych.
Jaka jest prognoza dla akcji Newag na lata 2025, 2026 i 2027?
Przy kursie 70,90 PLN prognozy końcowe to: 92,17 PLN (2025), 106,35 PLN (2026) oraz 141,80 PLN (2027). Utrzymujący się silny portfel zamówień, rosnące przychody i efektywna produkcja mogą wesprzeć dalszy wzrost kursu akcji w tych latach. Sektor kolejowy w Polsce nadal dynamicznie się rozwija, a Newag jest jednym z liderów tej transformacji.
Czy powinienem sprzedać akcje Newag?
Obecna wycena Newag, jej rekordowe wyniki finansowe oraz rosnący portfel kontraktów tworzą sprzyjające otoczenie do utrzymania akcji w portfelu. Spółka wykazuje silną pozycję rynkową i stabilność nawet w warunkach zmienności sektora. Perspektywy dalszego wzrostu i regularność dywidend przemawiają za cierpliwością oraz średnio- i długoterminowym spojrzeniem na inwestycję. Utrzymanie pozycji może okazać się korzystne, szczególnie przy obserwowanych fundamentach i przewagach strategicznych.
Jakie są zasady opodatkowania zysków z akcji Newag w Polsce?
Dywidendy i zyski kapitałowe z akcji Newag podlegają 19% podatkowi (tzw. podatek Belki), który potrącany jest automatycznie przez dom maklerski. Akcje Newag można gromadzić na rachunkach IKE lub IKZE, co umożliwia korzystniejsze rozliczenie podatkowe lub nawet pełne zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych. Warto monitorować limity wpłat na te rachunki.
