Czy warto inwestować w akcje Apator w 2025?
Czy to dobry moment na zakup akcji Apator?
ScoreNotowana w okolicach 20,45 zł, spółka Apator utrzymuje stałe zainteresowanie inwestorów, co potwierdza średni wolumen obrotu na poziomie ponad 12 tysięcy akcji. Mimo niewielkiego spadku przychodów w pierwszym kwartale, rynek pozytywnie ocenia zdolność firmy do utrzymania stabilnego zysku netto, co świadczy o jej dużej odporności operacyjnej. Nastroje wokół spółki są dodatkowo wzmacniane przez niedawne sukcesy, takie jak zdobycie kontraktu z Energą-Operator o wartości blisko 29 mln zł oraz wybór oferty jej jednostki zależnej, wartej 134 mln zł, jako najkorzystniejszej w kluczowym przetargu. Apator, jako lider w dziedzinie inteligentnych systemów pomiarowych, jest idealnie spozycjonowany, aby czerpać korzyści z postępującej cyfryzacji polskiej i europejskiej energetyki. W tym kontekście, konsensus ponad 12 krajowych i międzynarodowych banków ustalił cenę docelową na poziomie około 26,60 zł, odzwierciedlając zaufanie do fundamentów i perspektyw wzrostu spółki.
- ✅Lider na krajowym rynku inteligentnych systemów pomiarowych.
- ✅Kluczowy beneficjent transformacji i cyfryzacji sektora energetycznego.
- ✅Stabilna i atrakcyjna polityka dywidendowa (stopa ponad 4%).
- ✅Regularne pozyskiwanie znaczących kontraktów od głównych operatorów.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna przy niskim wskaźniku C/Z.
- ❌Wyniki finansowe zależne od cykli inwestycyjnych w sektorze energetycznym.
- ❌Konieczność obserwacji dynamiki przychodów w kolejnych kwartałach.
Score- ✅Lider na krajowym rynku inteligentnych systemów pomiarowych.
- ✅Kluczowy beneficjent transformacji i cyfryzacji sektora energetycznego.
- ✅Stabilna i atrakcyjna polityka dywidendowa (stopa ponad 4%).
- ✅Regularne pozyskiwanie znaczących kontraktów od głównych operatorów.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna przy niskim wskaźniku C/Z.
Czy to dobry moment na zakup akcji Apator?
- ✅Lider na krajowym rynku inteligentnych systemów pomiarowych.
- ✅Kluczowy beneficjent transformacji i cyfryzacji sektora energetycznego.
- ✅Stabilna i atrakcyjna polityka dywidendowa (stopa ponad 4%).
- ✅Regularne pozyskiwanie znaczących kontraktów od głównych operatorów.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna przy niskim wskaźniku C/Z.
- ❌Wyniki finansowe zależne od cykli inwestycyjnych w sektorze energetycznym.
- ❌Konieczność obserwacji dynamiki przychodów w kolejnych kwartałach.
Score- ✅Lider na krajowym rynku inteligentnych systemów pomiarowych.
- ✅Kluczowy beneficjent transformacji i cyfryzacji sektora energetycznego.
- ✅Stabilna i atrakcyjna polityka dywidendowa (stopa ponad 4%).
- ✅Regularne pozyskiwanie znaczących kontraktów od głównych operatorów.
- ✅Atrakcyjna wycena fundamentalna przy niskim wskaźniku C/Z.
- Czym jest Apator?
- Ile kosztują akcje Apator?
- Nasza pełna analiza akcji Apator
- Jak kupić akcje Apator w Polsce?
- 7 porad, jak kupić akcje Apator
- Najnowsze wiadomości o Apatorze
- FAQ
Dlaczego warto zaufać HelloSafe?
W HelloSafe nasi eksperci od ponad trzech lat śledzą wyniki spółki Apator. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszą kartą etyczną, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki Apator.
Czym jest Apator?
| Wskaźnik | Wartość | Analiza |
|---|---|---|
| 🏳️ Narodowość | Polska | Polski lider przemysłu pomiarowego, silna pozycja na krajowym rynku. |
| 💼 Rynek | GPW (Warszawa) | Spółka notowana na głównym parkiecie polskiej giełdy. |
| 🏛️ Kod ISIN | PLAPATR00018 | Ułatwia międzynarodową identyfikację akcji Apator. |
| 👤 Prezes | Maciej Wyczesany | Nowy zarząd od czerwca 2025 stawia na modernizację i rozwój. |
| 🏢 Kapitalizacja rynkowa | 594,01 mln PLN | Spółka o średniej kapitalizacji, stabilna pozycja finansowa. |
| 📈 Przychody | 1,22 mld PLN | Wysokie przychody; sektor energetyczny generuje stale duży popyt. |
| 💹 EBITDA | 123,09 mln PLN | EBITDA potwierdza solidną rentowność operacyjną segmentu. |
| 📊 Wskaźnik P/E | 8,12 | Atrakcyjna wycena w relacji do zysków, potencjał dalszego wzrostu. |
Ile kosztują akcje Apator?
Cena akcji Apator rośnie w tym tygodniu. Aktualny kurs wynosi 20,45 PLN, co oznacza spadek o 0,60 PLN (-2,85%) w ciągu ostatnich 24 godzin, ale wzrost o 3,81% w skali tygodnia. Kapitalizacja rynkowa spółki to 594,01 mln PLN, a średni dzienny wolumen z ostatnich trzech miesięcy wynosi 12,39 tys. akcji. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) kształtuje się na poziomie 8,12, a atrakcyjna stopa dywidendy wynosi 4,40%. Beta akcji to 0,55, co świadczy o niskiej zmienności względem rynku. Taki profil wskazuje na umiarkowane ryzyko przy zachowaniu stabilności i potencjału wzrostowego w kontekście polskiego rynku.
Nasza pełna analiza akcji Apator
Przeanalizowaliśmy najnowsze wyniki finansowe Apator, a także przebieg notowań tej spółki na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wyniki naszej oceny to efekt połączenia wielu źródeł: monitorujemy kluczowe wskaźniki finansowe, sygnały techniczne, dynamikę rynku i pozycjonowanie względem konkurencji, wszystko z wykorzystaniem autorskich algorytmów analitycznych. Dlaczego więc Apator może ponownie stać się atrakcyjnym wejściem w sektor przemysłowych technologii energetycznych w 2025 roku?
Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy
Cena akcji Apator w połowie lipca 2025 roku wynosi 20,45 PLN, odnotowując solidny 6-miesięczny wzrost o 21,6% i wzrost roczny o ponad 19%. W perspektywie tygodniowej kurs wzrósł o 3,8%, przekraczając poziom 21,50 PLN (lokalny szczyt 52-tygodniowy), podczas gdy najniższy poziom z ostatniego roku to 15,84 PLN. Dodatkowo, dynamika na rynku napędzana jest ogłoszeniem dużych kontraktów – m.in. dostawa liczników dla Energa-Operator SA (28,8 mln PLN) i zdobycie zamówienia opiewającego na 134,4 mln PLN w maju 2025, potwierdzających wiodącą pozycję spółki w sektorze sprzętu energetycznego. Warto podkreślić korzystne otoczenie makro: transformacja polskiego rynku energetycznego, poprawa efektywności zarządzania energią oraz rosnące wsparcie państwa i Unii Europejskiej dla modernizacji infrastruktury sieciowej wyraźnie sprzyjają takim firmom jak Apator, zwiększając popyt na inteligentne systemy pomiarowe.
Analiza techniczna
Obecna struktura techniczna Apator wskazuje na potencjalne umocnienie pozytywnego trendu przy zachowaniu ostrożności na krótkim terminie. Wskaźnik RSI (14) wynosi 44,20, co sugeruje neutralny poziom nastrojów i przestrzeń do odbicia przy dynamiczniejszych ruchach rynku. Sygnały sprzedaży na MACD oraz na krótkoterminowych średnich (MA5, MA20, MA50) są równoważone przez jednoznacznie bycze sygnały średnioterminowych i długoterminowych średnich MA100 (20,13 PLN) oraz MA200 (19,75 PLN). Kurs testuje wsparcie techniczne na 20,05 PLN i opór w okolicach 20,70–21,50 PLN. Wzrost powyżej tych poziomów może uruchomić kolejny impuls wzrostowy i przenieść uwagę spekulantów oraz inwestorów instytucjonalnych na nowe poziomy. Niska beta (0,55) z kolei przekłada się na ograniczoną zmienność notowań względem rynku, co podnosi atrakcyjność Apator szczególnie w portfelach o umiarkowanym profilu ryzyka.
Analiza fundamentalna
Fundamenty spółki pozostają niezmiennie solidne. W ostatnim kwartale (Q1 2025) przychody Apator wyniosły 283,7 mln PLN, utrzymując bardzo wysoki poziom (przy niewielkim, przejściowym spadku 4,3% r/r), a zysk netto wciąż rośnie: 12,03 mln PLN (ES – 0,41 PLN na akcję) bez zmian rok do roku. Apator utrzymuje stabilną, wysoką rentowność, co potwierdzają wskaźniki efektywności: ROE powyżej 12%, marża brutto na poziomie 26%, marża operacyjna 7,2%. Wskaźnik P/E na poziomie 8,12 przy przewidywanym wzroście branży oznacza wycenę wyjątkowo konkurencyjną względem rynku i zarówno krajowej, jak i międzynarodowej konkurencji. EV/EBITDA na poziomie 5,32 potwierdza atrakcyjność w oczach inwestorów długoterminowych, poszukujących zarówno stabilnej dywidendy (4,4%) jak i niskich wskaźników wyceny do generowanych zysków i przepływów pieniężnych. Spółka nie tylko pozostaje liderem krajowym w produkcji systemów pomiarowych, gazu, prądu, wody i ciepła, ale z dużą skutecznością rozwija innowacyjne, cyfrowe rozwiązania 4GRID oraz AI w sterowaniu energią i infrastrukturą sieciową.
Wolumen i płynność
Obserwujemy wysoką aktywność handlową Apator – średni dzienny wolumen z ostatnich trzech miesięcy to 12,39 tysięcy akcji, co w połączeniu z relatywnie niskim free float (blisko 50% akcji w posiadaniu insiderów i instytucji) sprzyja dynamicznym ruchom wycen w odpowiedzi na pozytywne impulsy. Taki układ udziałów notorycznie przyciąga kapitał spekulacyjny oraz inwestorów szukających ekspozycji na segment industrial-technology w Europie Środkowej. Obecna kapitalizacja rynkowa – 594,0 mln PLN – odzwierciedla rosnące zaufanie w trwałość i skalowalność modelu biznesowego, przy zachowaniu możliwości dalszej aprecjacji kursu.
Katalizatory i pozytywna perspektywa
Perspektywy na drugą połowę 2025 r. są bardzo obiecujące, przede wszystkim dzięki strategicznym kontraktom i udanym przetargom na kluczowych rynkach krajowych oraz dynamicznej ekspansji zagranicznej. Apator aktywnie korzysta z fali digitalizacji polskiej i europejskiej energetyki, będąc stałym beneficjentem programów modernizacji sieci i wymiany liczników na inteligentne urządzenia. Do najważniejszych katalizatorów należy dołączyć rozwój nowej generacji systemów zarządzania energią, efektywne partnerstwa z operatorami i integratorami (m.in. Energa-Operator SA) oraz mocne alokacje środków z funduszy modernizacyjnych. Zbliżająca się wypłata dywidendy (0,90 PLN na akcję, data ex-dividend 27 sierpnia) dodatkowo wzmacnia zainteresowanie spółką ze strony inwestorów poszukujących regularnych wypłat pasywnych. Nowe partnerstwa, możliwa konsolidacja przez połączenie z FAP Pafal, a także dalsze inwestycje w systemy AI/IoT mogą stanowić zapalnik do wejścia w nową fazę wzrostu.
Strategie inwestycyjne
Sytuacja techniczna i fundamentalna Apator sprzyja otwarciu pozycji zarówno przez inwestorów krótkoterminowych (utrzymanie się ceny nad wsparciem ~20 PLN, możliwość szybkiej realizacji zysku po przebiciu oporu 20,70–21,50 PLN), jak i tych o średnio- i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Niskie wskaźniki wyceny, wysoki poziom zabezpieczeń fundamentalnych, silna pozycja konkurencyjna oraz konsekwentny wzrost wartości dla akcjonariuszy przemawiają za rozważeniem budowania pozycji w korektach bądź podczas konsolidacji przy obecnych poziomach cenowych. Kolejne katalizatory fundamentalne (publikacja wyników półrocznych, finalizacja nowych kontraktów, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań 4GRID) powinny w dalszym ciągu wspierać napływ kapitału i skokową aprecjację kursu. Model inwestycyjny “kup i trzymaj” jest tu szczególnie interesujący ze względu na dywidendowy charakter spółki i prognozowaną stabilność zarządzania oraz rynku.
Czy to dobry moment na zakup Apator?
Analiza notowań, siły fundamentalnej i czynników zewnętrznych przemawia dziś za Apator jako wyjątkowo korzystną opcją do uwzględnienia w portfelu inwestycyjnym – niezależnie od profilu ryzyka. Spółka wykazuje wysoki potencjał wzrostu dzięki korzystnemu położeniu w branży, atrakcyjnej wycenie, rosnącym marżom oraz uczestnictwu w kluczowej transformacji energetycznej kraju i regionu. Aktualny poziom cenowy jest wspierany przez pozytywne sygnały techniczne i finansowe, a zbliżające się istotne wydarzenia (wyniki półroczne, wypłata dywidendy) stanowią dodatkowe argumenty za aktywnym zainteresowaniem tą spółką. W perspektywie kolejnych miesięcy i lat Apator zdaje się reprezentować doskonałą okazję, a solidne podstawy, satysfakcjonująca dywidenda i innowacyjność powinni inspirować do odważnego, lecz przemyślanego włączenia tej spółki do swoich strategii inwestycyjnych.
Jak kupić akcje Apator w Polsce?
Kupno akcji Apator online jest szybkie i bezpieczne dzięki ofercie regulowanych brokerów działających w Polsce. Do wyboru są dwie główne metody: tradycyjny zakup akcji na własność (transakcja gotówkowa) oraz inwestowanie przez kontrakty CFD, które pozwalają wykorzystać dźwignię. Obie opcje są dostępne w prostych serwisach inwestycyjnych i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Szczegółowy ranking i porównanie platform brokerskich znajdziesz w dalszej części tej strony.
Zakup gotówkowy akcji Apator
Zakup gotówkowy oznacza nabycie prawdziwych akcji Apator, co daje pełne prawo do dywidendy i udziału w walnym zgromadzeniu. Najczęściej wiąże się to z niewielkimi stałymi opłatami za zlecenie (np. 5-10 PLN za transakcję).
Przykład: Scenariusz zysku
Jeśli cena jednej akcji Apator wynosi 20,45 PLN, za równowartość 4 000 PLN (ok. 1 000 USD, przy kursie 4 PLN/USD) możesz kupić około 195 akcji po odjęciu prowizji maklerskiej w wysokości 20 PLN.
Jeżeli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoje akcje będą warte 4 400 PLN.
Rezultat: +400 PLN zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.
Inwestowanie przez CFD na akcje Apator
CFD (kontrakty na różnicę kursową) to instrumenty pochodne pozwalające spekulować na zmianę ceny akcji Apator bez ich faktycznego posiadania. W CFD płacisz koszty spreadu oraz, przy utrzymaniu pozycji dłużej, niewielką opłatę za nocne finansowanie. Dźwignia pozwala zwiększyć ekspozycję na zmiany kursu przy mniejszym wkładzie środków własnych.
Scenariusz zysku
Przykład: Otwierasz pozycję CFD na akcje Apator za 4 000 PLN (ok. 1 000 USD) z dźwignią 5x, co oznacza ekspozycję rynkową o równowartości 20 000 PLN.
Jeśli kurs akcji wzrośnie o 8%, Twój zysk wyniesie 8% × 5 = 40%.
Rezultat: +1 600 PLN na stawce 4 000 PLN (nie uwzględniając prowizji i opłat).
Na co zwrócić uwagę?
Przed inwestycją warto dokładnie porównać opłaty maklerskie, dostępność narzędzi inwestycyjnych i wysokość wymaganych depozytów u poszczególnych brokerów – specjalnie w tym celu przygotowaliśmy przejrzysty ranking poniżej. Najlepsza metoda zakupu akcji Apator zależy od indywidualnych celów, czasu inwestycji oraz akceptowanego poziomu ryzyka inwestora.
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerów7 porad, jak kupić akcje Apator
| 📊 Krok | 📝 Konkretna wskazówka dla Apator |
|---|---|
| Analizuj rynek | Poznaj trendy w digitalizacji energetyki i rosnący popyt na inteligentne liczniki oferowane przez Apator. |
| Wybierz odpowiednią platformę | Skorzystaj z polskiego domu maklerskiego zapewniającego atrakcyjne opłaty oraz dostęp do akcji Apator na GPW. |
| Określ budżet inwestycyjny | Dopasuj wartość inwestycji do swojego profilu, biorąc pod uwagę płynność i stabilne dywidendy Apator. |
| Wybierz strategię (kr., dł. termin) | Postaw na długoterminowość, korzystając z regularnych dywidend i stabilnego wzrostu wyników Apator. |
| Monitoruj newsy i wyniki | Obserwuj kontrakty z operatorami energii i daty publikacji raportów – to kluczowe czynniki dla kursu Apator. |
| Stosuj narzędzia zarządzania ryzykiem | Ustaw stop loss na wybranym poziomie, aby ograniczyć straty przy nagłych ruchach Apator na rynku. |
| Sprzedaj w odpowiednim momencie | Rozważ sprzedaż w pobliżu poziomu docelowego lub po istotnych pozytywnych ogłoszeniach finansowych Apator. |
Najnowsze wiadomości o Apatorze
Apator ogłosił kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej z wypłatą 0,90 PLN na akcję we wrześniu 2025. Stopa dywidendy wynosi 4,40%, co utrzymuje Apator w gronie spółek regularnie dzielących się zyskiem z akcjonariuszami i od lat gwarantujących stały strumień gotówki dla inwestorów w Polsce.
W ostatnim tygodniu kurs Apator zyskał blisko 4%, wyraźnie przewyższając tempo zwyżek szerokiego rynku. Wzrost w ujęciu tygodniowym potwierdzony jest wysoką płynnością i relatywnie niską zmiennością – na tle sektora przemysłowego pozytywnie wyróżnia się jako defensywna spółka notowana na GPW.
Zarząd informuje o nowych dużych kontraktach – m.in. umowa z Energa-Operator SA za 28,8 mln PLN. Dodatkowo jedna z ostatnich ofert Apator została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawę rozwiązań pomiarowych o łącznej wartości 134,4 mln PLN, co zabezpiecza solidny poziom przychodów na kolejne kwartały.
Nowym prezesem zarządu Apator od 26 czerwca 2025 jest Maciej Wyczesany, mający silne doświadczenie w branży technologicznej. Zmiana na stanowisku prezesa podkreśla długoterminowe zaangażowanie spółki w cyfryzację i rozwój inteligentnych rozwiązań dla sieci energetycznych – co jest zgodne z krajowymi i unijnymi trendami modernizacji infrastruktury.
Rekomendacja analityków wskazuje potencjał wzrostu kursu akcji Apator do 22,50 PLN, podtrzymując pozytywne nastawienie do spółki. Fundamenty finansowe pozostają stabilne (P/E 8,12, wysokie ROE), a regularne zamówienia z rynku krajowego i europejskiego tworzą perspektywę dalszego wzrostu notowań w otoczeniu generującym popyt na systemy pomiarowe.
FAQ
Jaka jest ostatnia dywidenda dla akcji Apator?
Akcje Apator obecnie wypłacają dywidendę – w 2025 roku wynosi ona 0,90 PLN na akcję, z wypłatą przewidzianą na 11 września 2025 (data ex-dividend: 27 sierpnia 2025). Spółka od lat utrzymuje politykę regularnych wypłat, a bieżąca stopa dywidendy jest atrakcyjna na tle warszawskiej giełdy. Apator jest znany z konsekwentnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.
Jaka jest prognoza dla akcji Apator na lata 2025, 2026 i 2027?
Prognozowane ceny dla akcji Apator to 26,59 PLN na koniec 2025, 30,68 PLN na koniec 2026 oraz 40,90 PLN na koniec 2027. Spółka korzysta z rosnącego zapotrzebowania na inteligentne liczniki i rozwój rynku energetycznego. Dodatkowo regularne kontrakty oraz pozycja lidera w branży stanowią istotne wsparcie dla przyszłych notowań.
Czy powinienem sprzedać swoje akcje Apator?
Aktualna wycena i pozycja rynkowa Apator wskazują na korzystne fundamenty do dalszego utrzymywania akcji. Firma rozwija się stabilnie w sektorze nowoczesnych technologii pomiarowych, wyróżniając się odpornością na wahania koniunktury. Długoterminowa dynamika i przewidywalność dywidendy mogą być kluczowe dla inwestujących z myślą o stabilnym wzroście.
Jak wygląda opodatkowanie dywidendy i zysków kapitałowych z akcji Apator w Polsce?
Dywidendy i zyski kapitałowe z akcji Apator objęte są 19% podatkiem w ramach polskiego prawa. Spółka nie kwalifikuje się do programów ulg podatkowych takich jak PEA, ale akcje można kupować na IKE/IKZE. Podatek jest automatycznie potrącany przez biuro maklerskie przy wypłacie dywidendy.
Jaka jest ostatnia dywidenda dla akcji Apator?
Akcje Apator obecnie wypłacają dywidendę – w 2025 roku wynosi ona 0,90 PLN na akcję, z wypłatą przewidzianą na 11 września 2025 (data ex-dividend: 27 sierpnia 2025). Spółka od lat utrzymuje politykę regularnych wypłat, a bieżąca stopa dywidendy jest atrakcyjna na tle warszawskiej giełdy. Apator jest znany z konsekwentnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.
Jaka jest prognoza dla akcji Apator na lata 2025, 2026 i 2027?
Prognozowane ceny dla akcji Apator to 26,59 PLN na koniec 2025, 30,68 PLN na koniec 2026 oraz 40,90 PLN na koniec 2027. Spółka korzysta z rosnącego zapotrzebowania na inteligentne liczniki i rozwój rynku energetycznego. Dodatkowo regularne kontrakty oraz pozycja lidera w branży stanowią istotne wsparcie dla przyszłych notowań.
Czy powinienem sprzedać swoje akcje Apator?
Aktualna wycena i pozycja rynkowa Apator wskazują na korzystne fundamenty do dalszego utrzymywania akcji. Firma rozwija się stabilnie w sektorze nowoczesnych technologii pomiarowych, wyróżniając się odpornością na wahania koniunktury. Długoterminowa dynamika i przewidywalność dywidendy mogą być kluczowe dla inwestujących z myślą o stabilnym wzroście.
Jak wygląda opodatkowanie dywidendy i zysków kapitałowych z akcji Apator w Polsce?
Dywidendy i zyski kapitałowe z akcji Apator objęte są 19% podatkiem w ramach polskiego prawa. Spółka nie kwalifikuje się do programów ulg podatkowych takich jak PEA, ale akcje można kupować na IKE/IKZE. Podatek jest automatycznie potrącany przez biuro maklerskie przy wypłacie dywidendy.
