Czy warto kupić akcje AutoPartner w 2025 roku?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasz ekspert śledzi wyniki spółki AutoPartner od ponad trzech lat. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy są dostarczane w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki AutoPartner.

Czym jest AutoPartner?

Ile kosztują akcje AutoPartner?

Cena akcji AutoPartner rośnie w tym tygodniu. Aktualny kurs wynosi 20,30 zł, co oznacza spadek o 1,46% w ciągu ostatnich 24 godzin, ale wzrost o 0,25% w skali tygodnia. Kapitalizacja spółki to 2,65 mld zł, a średni dzienny wolumen z ostatnich trzech miesięcy to ponad 35 tys. sztuk. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) plasuje się na poziomie 12,80, stopa dywidendy wynosi 0,70%, a wartość beta nie jest obecnie dostępna. Stabilność oraz umiarkowana wycena mogą przyciągać inwestorów poszukujących równowagi między potencjałem wzrostu a bezpieczeństwem portfela.

Nasza pełna analiza akcji AutoPartner

Przygotowaliśmy analizę najnowszych wyników finansowych AutoPartner oraz obserwowaliśmy zachowanie kursu na przestrzeni ostatnich trzech lat. Nasz autorski model łączy dane fundamentalne, techniczne, ocenę otoczenia rynkowego oraz działania konkurencji w celu wyciągnięcia najbardziej wartościowych wniosków. Zastanówmy się więc, dlaczego akcje AutoPartner mogą w 2025 roku ponownie stać się strategicznym punktem wejścia na polskim rynku motoryzacyjnym?

Ostatnie wyniki i otoczenie rynkowe

Notowania AutoPartner na GPW aktualnie kształtują się na poziomie 20,30 zł, co przekłada się na niewielki wzrost o 0,25% w skali tygodnia, choć w perspektywie rocznej kurs pozostaje poniżej poziomów z 2024 roku (-10,1%). Spółka utrzymuje kapitalizację na poziomie 2,65 mld zł i cieszy się stabilnym zainteresowaniem inwestorów, czego potwierdzeniem jest średni dzienny wolumen przekraczający 35 tys. akcji. Warto podkreślić, że w ostatnich miesiącach AutoPartner konsekwentnie zwiększał przychody – w czerwcu 2025 wzrost sięgnął 8,45% r/r – oraz utrzymał rekomendację „kupuj” od Noble Securities, co stanowi potwierdzenie pozytywnego sentymentu branżowego. Klimat na rynku części zamiennych sprzyja dystrybutorom o umocnionej pozycji, a rynek aftermarket w Polsce dynamicznie się rozwija, czego beneficjentem może być właśnie AutoPartner.

Analiza techniczna

Z technicznego punktu widzenia akcje AutoPartner wykazują stabilność oraz dobre perspektywy na dalszy wzrost. Wskaźnik RSI (14) utrzymuje się na poziomie 54,64, co sygnalizuje neutralne warunki, pozostawiając margines do kolejnych fal wzrostowych bez ryzyka przewartościowania. MACD (0,1995) generuje sygnał kupna, a 50-dniowa średnia krocząca przebiega poniżej aktualnej ceny (19,74 zł wobec 20,30 zł), co jest pozytywnym sygnałem dla krótkoterminowych inwestorów trendowych. Wsparcie w okolicach 20,25 zł oraz opór w pobliżu 20,75 zł wyznaczają kluczowe poziomy do obserwacji – ewentualne wybicie powyżej tej bariery może otworzyć przestrzeń do dalszych zwyżek, szczególnie w świetle planowanych katalizatorów. Pozytywna struktura krótkoterminowa jest dodatkowo wsparta trendem odbicia indeksu WIG-MOTO.

Analiza fundamentalna

Fundamenty AutoPartner pozostają solidne. W I kwartale 2025 roku spółka wygenerowała 1,073 mld zł przychodów, co dało wzrost o 7,9% r/r. EBITDA osiągnęła poziom 71,04 mln zł, a marża operacyjna utrzymała się na stabilnym poziomie mimo nieznacznego spadku zysku netto (-2,69% r/r). Oczekiwania analityków zostały spełnione, a planowana ekspansja zagraniczna wzmacnia perspektywy wzrostu zarówno przychodów, jak i udziału rynkowego. Wyceniając spółkę na poziomie wskaźnika P/E 12,8, AutoPartner prezentuje się atrakcyjnie na tle wielu spółek z branży, zwłaszcza w kontekście systematycznie powiększanych przychodów i relatywnie wysokiej efektywności operacyjnej. Kluczowymi atutami są tu:

• rozbudowana, zoptymalizowana sieć logistyczna,
• rosnący udział w rynku aftermarket,
• reputacja solidnego partnera dla warsztatów i sklepów motoryzacyjnych w całej Polsce.

Wolumen i płynność

Jednym z ważnych czynników przemawiających za atrakcyjnością spółki jest stabilny wolumen handlu. Średni dzienny obrót (35 tys. sztuk) gwarantuje inwestorom łatwość wejścia i wyjścia z pozycji bez ryzyka drastycznego wpływu na cenę. Duża kapitalizacja (2,65 mld zł) oraz znaczny udział w indeksie WIG-MOTO (19,66%) przyciągają uwagę inwestorów instytucjonalnych, a dobry float sprzyja dynamicznemu kształtowaniu wyceny, nie narażając inwestorów na nadmierną zmienność typową dla mniejszych podmiotów.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

W nadchodzących kwartałach AutoPartner skupia się na kilku kluczowych obszarach, które mogą działać jako katalizatory wzrostowe:

• Rozwinięcie ekspansji na zagranicznych rynkach, co pozwoli zwiększyć skalę działalności i ograniczyć efekt sezonowości w krajowym segmencie.
• Inwestycje w nowe technologie i digitalizację procesów logistycznych.
• Pozycjonowanie się jako kompleksowy dostawca dla rynku aftermarket, gdzie prognozy na 2025 rok wskazują na dalszy, dynamiczny rozwój całego sektora.
• Stały rozwój portfolio produktowego i zwiększanie udziału w rynku klientów flotowych oraz profesjonalnych warsztatów samochodowych.
• Utrzymanie niskiego wskaźnika zadłużenia i umiejętność generowania powtarzalnych dywidend.

Otoczenie regulacyjne także sprzyja podmiotom silnym kapitałowo. Trend eko-mobilności, rosnąca liczba pojazdów używanych i większa świadomość ochrony środowiska mogą przekładać się na wzrost popytu na wysokiej jakości części zamienne, gdzie AutoPartner już dziś jest jednym z liderów.

Strategie inwestycyjne

Rozbieżność między wyceną AutoPartner a jej potencjalnymi perspektywami stanowi ciekawą okazję dla inwestorów o różnym horyzoncie inwestycyjnym:

• Krótkoterminowo można wykorzystać bieżące wsparcie techniczne w okolicach 20,25 zł oraz lokalny opór przy 20,75 zł – ewentualne wybicie górą może wygenerować kolejną falę popytu.
• Średnioterminowo portfel AutoPartner korzysta zarówno na rozwoju rynku aftermarket, jak i szerokiej dywersyfikacji produktowej oraz relacjach z klientami biznesowymi.
• Długoterminowo spółka wydaje się idealnym kandydatem dla inwestorów, którzy cenią konsekwentny wzrost, niskie zadłużenie i stabilność dywidend. Przemyślana ekspansja zagraniczna może istotnie zwiększyć wartość firmy, a wycena rynkowa – pozostająca w tyle za historycznymi szczytami – sugeruje możliwość długoterminowego powrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu.

Kluczowym aspektem jest również obecność w indeksach WIG-MOTO oraz mWIG40, co przekłada się na napływ kapitału z funduszy indeksowych i instytucjonalnych.

Czy to dobry moment na zakup akcji AutoPartner?

Zestawienie obecnej wyceny, silnych fundamentów oraz sprzyjającego otoczenia rynkowego wskazuje, że AutoPartner może być w fazie budowy nowej, wzrostowej struktury cenowej. Stosunkowo atrakcyjny poziom wskaźnika P/E, stale rosnące przychody i gotowość do dalszego rozwoju – zarówno na rodzimym, jak i zagranicznych rynkach – tworzą solidne argumenty, by rozważyć budowę pozycji w portfelu. Akcje spółki wydają się obecnie szczególnie atrakcyjne dla inwestorów szukających równowagi pomiędzy stabilnością a potencjałem dynamicznych zysków w horyzoncie średnim i długim. Otoczenie sprzyja inwestycjom w spółki o silnych fundamentach i sprawdzonej kadrze zarządzającej, a AutoPartner niewątpliwie odpowiada na te potrzeby. AutoPartner oferuje więc przekonujące połączenie przewidywalności operacyjnej, ekspansyjnego potencjału i atrakcyjnej wyceny, co sprawia, że spółka zasługuje na uwagę w każdym dojrzałym i zrównoważonym portfelu inwestycyjnym.

Jak kupić akcje AutoPartner w Polsce?

Zakup akcji AutoPartner online jest prosty i bezpieczny, jeśli korzystasz z licencjonowanego brokera działającego pod nadzorem KNF. Możesz wybrać klasyczny zakup akcji na rynku kasowym (tzw. spot) lub inwestować w kontrakty CFD, które dają możliwość handlu z dźwignią finansową. Pierwsza opcja oznacza faktyczne posiadanie akcji, druga pozwala zyskiwać zarówno na wzrostach, jak i spadkach kursu, ale wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe porównanie brokerów oraz ich kosztów znajdziesz w analizie dostępnej poniżej na stronie.

Zakup gotówkowy

Zakup gotówkowy akcji AutoPartner to najprostsza forma inwestycji – nabywasz akcje za określoną kwotę i stajesz się ich pełnoprawnym właścicielem. Koszty transakcyjne obejmują zazwyczaj prowizję stałą (np. 5–10 PLN za każdy zlecony zakup).

Przykład inwestycji – scenariusz zysku

Jeśli cena akcji AutoPartner wynosi 20,30 zł, to mając 1 000 USD (około 4 000 zł), możesz kupić około 197 akcji, uwzględniając prowizję brokerską ok. 20 zł.

✔️ Scenariusz zysku: Jeśli kurs akcji wzrośnie o 10%, Twoje udziały są warte 4 400 zł. Wynik: +400 zł zysku brutto, czyli +10% na inwestycji.

Handel poprzez CFD

CFD (kontrakt na różnicę kursową) na akcje AutoPartner to instrument pochodny, który pozwala korzystać z dźwigni finansowej – handlujesz zmianą ceny, nie posiadając akcji fizycznie. Koszty obejmują spread (różnicę między ofertą kupna i sprzedaży) oraz dzienne finansowanie pozycji lewarowanych.

Przykład: Scenariusz zysku

Otwierasz pozycję CFD na akcje AutoPartner z dźwignią 5x, wpłacając 1 000 USD (ok. 4 000 zł). Zyskujesz ekspozycję rynkową o wartości 20 000 zł.

Jeśli cena akcji wzrośnie o 8%, Twój zysk to 8% × 5 = 40%.

Wynik: +1 600 zł zysku na depozycie 4 000 zł (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych).

Wskazówki końcowe

Przed zainwestowaniem zawsze dokładnie porównaj koszty transakcyjne oraz regulamin wybranego brokera — warunki mogą się różnić nawet wśród licencjonowanych firm. Ostateczny wybór – zakup akcji w formie gotówkowej lub handel CFD – zależy od Twojego podejścia do ryzyka oraz celów inwestycyjnych. Porównanie popularnych brokerów znajdziesz poniżej tej sekcji.

Nasze 7 wskazówek dotyczących zakupu akcji AutoPartner

Najnowsze wiadomości o AutoPartner

W czerwcu 2025 przychody AutoPartner wzrosły o 8,45% rok do roku do poziomu 381 mln zł. Dane sprzedażowe za ostatni miesiąc potwierdzają utrzymującą się silną dynamikę wzrostu na rynku krajowym, co stanowi pozytywny sygnał zarówno dla dalszego rozwoju spółki, jak i całego polskiego segmentu aftermarket. Wzrost przychodów konsekwentnie przekracza średnią dynamikę sektora motoryzacyjnego w Polsce.

AutoPartner osiągnął wzrost przychodów o 7,9% r/r oraz potwierdził plany ekspansji zagranicznej. Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 pokazały rosnący potencjał operacyjny spółki oraz skuteczną realizację strategii zwiększania udziału na eksportowych rynkach Europy Środkowej i Zachodniej. Jednocześnie spółka utrzymuje status lidera w krajowej branży dystrybucji części motoryzacyjnych.

Rada Nadzorcza zatwierdziła wypłatę dywidendy 0,15 zł na akcję w maju 2025. Decyzja ta jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, konsolidując reputację spółki jako wiarygodnego płatnika dywidendowego, nawet w wymagającym otoczeniu rynkowym.

MACD utrzymuje sygnał kupna, a kurs pozostaje powyżej kluczowej średniej kroczącej 50-sesyjnej. Obecne wskaźniki techniczne (MACD i krótko-/średnioterminowe średnie kroczące) wskazują na stabilne momentum wzrostowe, co stanowi zachętę do optymizmu dla obserwujących tę spółkę analityków technicznych.

Noble Securities utrzymał rekomendację "kupuj", aktualizując cenę docelową do 31,3 zł. Pomimo spadku krótkoterminowej dynamiki kursu, podtrzymanie pozytywnej rekomendacji przez uznany dom maklerski podkreśla mocne podstawy operacyjne spółki oraz potencjał dalszego wzrostu na polskim rynku kapitałowym.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.