Czy warto kupić akcje Mo-BRUK w 2025 roku?

Dlaczego warto zaufać HelloSafe?

W HelloSafe nasi eksperci od ponad trzech lat śledzą wyniki spółki Mo-BRUK. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii rozszyfrowywania trendów rynkowych i identyfikowania najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie byliśmy i nigdy nie będziemy wynagradzani przez Mo-BRUK.

Czym jest Mo-BRUK?

Jaka jest cena akcji Mo-BRUK?

Cena akcji Mo-BRUK w tym tygodniu delikatnie się koryguje. Obecny kurs wynosi 299,00 PLN, co oznacza spadek o 1,00 PLN w ciągu ostatnich 24 godzin, ale na przestrzeni miesiąca notujemy już wzrost o niemal 10%. Kapitalizacja rynkowa spółki to 1,05 mld PLN, a średni dzienny wolumen z ostatnich trzech miesięcy wynosi około 5 100 akcji. Wskaźnik C/Z dla Mo-BRUK to 15,15, dywidenda utrzymuje się na solidnym poziomie 4,39%, a bardzo niska beta 0,07 świadczy o stabilności kursu względem rynku. Tak niski współczynnik zmienności może przyciągać inwestorów preferujących bezpieczeństwo i regularny dochód z rynku akcji.

Nasza pełna analiza akcji Mo-BRUK

W najnowszej analizie akcji Mo-BRUK prezentujemy wnioski płynące z dogłębnej syntezy aktualnych wyników finansowych spółki, jej zachowania rynkowego na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz danych porównawczych opartych na analizie wskaźników, sygnałów technicznych i benchmarking konkurencji, zintegrowanych za pośrednictwem naszych autorskich algorytmów. Dzięki takiemu podejściu wyłaniają się kluczowe przewagi i katalizatory potencjału wzrostowego tej spółki. Co sprawia, że Mo-BRUK może już w 2025 roku ponownie stać się strategicznym punktem wejścia do ekspozycji na rynek zaawansowanych usług środowiskowych?

Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy

W lipcu 2025 roku kurs Mo-BRUK utrzymuje się na poziomie 299,00 PLN, notując blisko 10% wzrost w ciągu ostatniego miesiąca i odbicie rzędu +9,93% po okresie przejściowej korekty (-1,97% r/r). Kapitalizacja rynkowa przekracza 1,05 mld PLN, a spółka pozostaje jednym z czołowych przedstawicieli sektora środowiskowego na GPW. Warto odnotować istotną poprawę operacyjną w pierwszym kwartale 2025 roku: przychody wzrosły o 10% rok do roku, a marża EBITDA osiągnęła aż 45%. Kluczowym wydarzeniem bieżącego roku była rekomendacja wysokiej dywidendy (13,17 PLN/akcję, stopa 4,39%). Na tle rosnących regulacji proekologicznych, wspierających branżę gospodarowania odpadami i alternatywnych źródeł energii, Mo-BRUK wzmacnia rynkową pozycję jako innowacyjny lider – co potwierdzają wyniki oraz stabilny popyt na usługi.

Analiza techniczna

Aktualne wskaźniki techniczne dla Mo-BRUK budują bardzo optymistyczne nastawienie. RSI (14 dni) utrzymuje się na neutralnym poziomie 52,26 pkt – kurs nie jest wykupiony ani wyprzedany, co daje pole do dalszych wzrostów. Oscylator MACD na poziomie 0,58 sugeruje wyraźny sygnał kupna, a większość średnich kroczących (MA5, MA20, MA50, MA100, MA200) pozostaje lekko poniżej kursu lub niemal go równa, wspierając pozytywny sentyment. Bliskie wsparcie zlokalizowane jest w okolicach 296,50 PLN, natomiast opór 302,50 PLN stanowi naturalny cel w krótkim terminie – techniczny breakout powyżej tego poziomu może zainicjować nową falę wzrostu. Wskaźnik beta na poziomie 0,07 świadczy o wyjątkowej stabilności kursu względem rynku, co sprawia, że Mo-BRUK jest atrakcyjny zarówno dla inwestorów preferujących niską zmienność, jak i dla poszukiwaczy przewidywalnych stóp zwrotu.

Analiza fundamentalna

Pod względem fundamentalnym Mo-BRUK pozostaje wyraźnie przewartościowany w ujęciu europejskiego sektora środowiskowego – wskaźnik P/E (15,15) oraz forward P/E (12,34) są w pełni uzasadnione wysoką rentownością branży i ponadprzeciętnym poziomem marż. Zyski spółki utrzymują się na bardzo wysokim poziomie (marża EBITDA Q1 2025: 45%), a rekordowe przychody za 2024 rok (+19,8% r/r) dowodzą, że firma elastycznie korzysta ze zmian otoczenia regulacyjnego oraz rosnącego popytu na zaawansowane usługi utylizacji i przetwarzania odpadów. Program ekspansji międzynarodowej (działalność m.in. w Niemczech, Włoszech, Słowenii, Danii, Rumunii i na Litwie) oraz długoletnie kontrakty na usługi środowiskowe stanowią twardą kotwicę dla przewidywalnych przepływów i wzrostu EBITDA. Kluczowym atutem Mo-BRUK jest także wysoka innowacyjność i efektywność operacyjna – firma skutecznie wdraża segmentową strategię rozwoju (utylizacja odpadów, własne paliwa alternatywne, stacje przeładunkowe), umacniając pozycję krajowego czempiona oraz lidera ESG na GPW.

Wolumen i płynność

Średni dzienny wolumen na poziomie 5 100 akcji, przy praktycznie 80% free float, buduje wysoką płynność obrotu i sprzyja dynamicznej wycenie rynkowej. Udział instytucji (ponad 53%) oraz notowania w indeksie mWIG40 znacząco podnoszą transparentność spółki i zwiększają jej atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych. Zachowanie wolumenu podczas ostatnich impulsów wzrostowych potwierdza, że rynek zaufaniem podchodzi zarówno do polityki dywidendowej Mo-BRUK (66% payout ratio), jak i jej strategii długoterminowej ekspansji.

Katalizatory i pozytywne perspektywy

• Dynamiczny wzrost sektora zielonej gospodarki, napędzany przez politykę klimatyczną UE oraz rosnące standardy środowiskowe,
• Dalsza ekspansja na rynki CEE oraz wzrost udziału w innowacyjnych segmentach (np. alternatywne paliwa z odpadów),
• Możliwe akwizycje podmiotów branżowych w Polsce i regionie,
• Systematyczna poprawa efektywności operacyjnej (marża EBITDA Q1 2025: 45%), pozwalająca budować przewagę konkurencyjną,
• Oczekiwane kolejne podwyżki dywidendy w kolejnych latach, bo stabilność finansowa spółki umożliwia regularną politykę wypłat,
• Wysoce sprzyjające otoczenie regulacyjne (liczne subsydia, wsparcie technologiczne, preferencje podatkowe dla inwestycji ESG).

Warto podkreślić, że transformacja energetyczna zwiększa znaczenie zaawansowanych usług okołoodpadowych i dotyczących produkcji alternatywnych paliw – segmentów, gdzie Mo-BRUK ma już ugruntowaną pozycję.

Strategie inwestycyjne

• Trading krótkoterminowy – techniczne momentum, wybicie oporu (302,50 PLN) oraz niska beta sugerują korzystny kompromis między ryzykiem a potencjałem wzrostu.
• Zarządzanie portfelem średnioterminowym – oczekiwanie na kolejne wyniki finansowe, publikacje nowych kontraktów, aktualizacje polityki dywidendowej czy komunikaty o ekspansji dają wiele okazji do podążania za trendem.
• Inwestycja długoterminowa – atrakcyjne wskaźniki rentowności (ROE 28,12%, solidna dywidenda 4,39%), regularne przepływy oraz przewagi związane z ekspozycją na ESG czynią Mo-BRUK stabilną bazą defensywną na kolejne lata.

Niezależnie od strategii, kupno poniżej średniej długoterminowej i tuż przed kolejnymi katalizatorami (dywidenda, Q2/Q3 wyniki, ewentualna ekspansja) wydaje się idealne do budowania pozycji.

Czy to dobry moment na zakup Mo-BRUK?

Podsumowując, Mo-BRUK to przykład spółki o głębokich fundamentach, silnych przewagach konkurencyjnych oraz stabilności finansowej, które razem stwarzają perspektywę dalszego wzrostu wartości rynkowej. Unikalna kombinacja wysokiej marży, rosnących przychodów, aktywnej polityki dywidendowej oraz bardzo niskiej zmienności sprawia, że akcje firmy wydają się stanowić interesującą opcję zarówno dla inwestorów poszukujących przewidywalnych stóp zwrotu, jak i dla tych skoncentrowanych na przyszłościowym segmencie usług środowiskowych. Nadchodzące wydarzenia – wypłata dywidendy, publikacja kolejnych wyników oraz dalsze etapy ekspansji zagranicznej – mogą zainicjować kolejną falę aprecjacji kursu. Biorąc pod uwagę pozytywne trendy regulacyjne i dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę proekologiczną, Mo-BRUK wydaje się być jednym z najlepiej ulokowanych podmiotów w sektorze utility na polskim rynku kapitałowym. Taka konfiguracja czynników fundamentalnych i technicznych czyni obecny czas wyjątkowo sprzyjającym do poważnego rozważenia tej spółki przy budowie ekspozycji na rynek ESG i przyszłościowych technologii środowiskowych.

Jak kupić akcje Mo-BRUK w Polsce?

Zakup akcji Mo-BRUK przez internet to wygodna i bezpieczna opcja, szczególnie jeśli korzystasz z usług regulowanych domów maklerskich. Do wyboru masz dwa najpopularniejsze sposoby inwestowania: zakup akcji na rynku kasowym lub handel kontraktami CFD, które umożliwiają także korzystanie z dźwigni finansowej i zarabianie na zmianach kursu. Obie opcje dostępne są dla polskich inwestorów, a najważniejsze opłaty oraz warunki brokerskie można porównać – szczegółowe zestawienie znajdziesz poniżej.

Zakup kasowy akcji

Kupując akcje Mo-BRUK na rynku kasowym, faktycznie stajesz się ich właścicielem i masz prawo do dywidendy oraz udziału w walnych zgromadzeniach spółki. W polskich biurach maklerskich standardowa prowizja to najczęściej 20 zł za zlecenie kupna, niezależnie od liczby akcji.

Scenariusz zysku dla akcji Mo-BRUK

Jeżeli kurs Mo-BRUK wynosi 299,00 PLN, za równowartość 4 000 PLN (ok. 1 000 USD) możesz nabyć około 13 akcji, uwzględniając prowizję maklerską na poziomie 20 PLN. ✔️ Scenariusz zysku: Jeśli cena akcji wzrośnie o 10%, Twoje akcje są warte 4 400 PLN. Rezultat: +400 PLN zysku brutto, co daje +10% na inwestycji.

To rozwiązanie wybierają zwłaszcza osoby myślące długoterminowo i ceniące stabilność oraz wypłaty dywidendy.

Handel kontraktami CFD

CFD na akcje Mo-BRUK umożliwiają spekulację zarówno na wzrosty, jak i spadki kursu przy użyciu dźwigni finansowej. Główne koszty tego rozwiązania to spread (różnica między ceną kupna i sprzedaży) oraz opłata za utrzymanie pozycji overnight.

Przykład transakcji CFD: Scenariusz zysku

Otwierasz pozycję CFD na Mo-BRUK z dźwignią 5x, inwestując równowartość 1 000 USD (około 4 000 PLN).
Ekspozycja rynkowa wynosi wtedy 20 000 PLN.
✔️ Scenariusz zysku:
Jeśli kurs akcji wzrośnie o 8%, Twoja pozycja zyskuje 8% × 5 = 40%.
Rezultat: +1 600 PLN zysku przy kapitale 4 000 PLN (nie licząc opłat).

CFD to instrument odpowiedni dla bardziej aktywnych inwestorów, których interesują zyski w krótkim terminie i którzy potrafią zarządzać ryzykiem.

Ostateczne wskazówki

Przed zakupem akcji Mo-BRUK lub decyzją o handlu CFD, warto szczegółowo porównać prowizje, warunki oraz narzędzia różnych brokerów – porównanie dostępne jest w dalszej części tej strony. Ostateczny wybór zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych, akceptowanego poziomu ryzyka i preferowanego stylu inwestowania.

7 wskazówek dotyczących zakupu akcji Mo-BRUK

Najnowsze wiadomości na temat Mo-BRUK

Mo-BRUK poprawia marże operacyjne i EBITDA w I kwartale 2025 roku. Według oficjalnych danych za pierwszy kwartał 2025 spółka Mo-BRUK odnotowała wzrost przychodów o 10% rok do roku oraz znaczącą poprawę marży EBITDA – z 40% do aż 45%. Wynik EBITDA wyniósł 24,3 mln PLN, co potwierdza trwałą poprawę efektywności operacyjnej oraz dobrą kontrolę kosztów w trudnym otoczeniu rynkowym.

Nowa dywidenda 13,17 PLN na akcję z datą wypłaty pod koniec października. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Mo-BRUK na początku czerwca zatwierdziło wypłatę wysokiej dywidendy w wysokości 13,17 PLN na akcję. Prawo do dywidendy przysługuje inwestorom posiadającym akcje na dzień 29 lipca, a wypłata nastąpi 30 października 2025. Rentowność tej dywidendy przekracza 4,3%, co wyróżnia spółkę na tle rynku i stanowi ważny pozytywny sygnał dla inwestorów poszukujących regularnych zysków.

Rekordowy miesięczny wzrost kursu akcji w czerwcu i lipcu 2025. Akcje Mo-BRUK zanotowały wzrost o blisko 10% w przeciągu ostatniego miesiąca, wybijając się powyżej kluczowych średnich kroczących (MA 5, 20, 50, 100, 200 dni – wszystkie obecnie wskazują sygnał „kupuj”). Taki dynamiczny ruch cenowy świadczy o widocznym entuzjazmie inwestorów wobec poprawy rentowności i perspektyw spółki na lokalnym rynku usług środowiskowych.

Utrzymanie wysokiej płynności i aktywności na rynku mWIG40. Wolumen obrotu na poziomie 5 tys. akcji dziennie oraz prawie 80% free float potwierdzają wysoką płynność Mo-BRUK i możliwość dynamicznej wyceny. Obecność w indeksie mWIG40 zapewnia stałe zainteresowanie ze strony funduszy oraz aktywnych inwestorów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Rosnące regulacje środowiskowe i ekspansja w Europie Środkowej sprzyjają dalszym wzrostom. Dynamiczny rozwój regulacji klimatycznych w Polsce oraz strategia rozwoju Mo-BRUK na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza ekspansja na Węgry, Słowenię i Rumunię) wzmacniają długoterminowe możliwości wzrostu. Spółka jest beneficjentem zielonej transformacji i posiada szeroki portfel długoterminowych kontraktów, co daje jej przewagę konkurencyjną w kontekście lokalnym i regionalnym.

FAQ

P. Laurore

Ekspertka finansowa

Współzałożycielka HelloSafe i posiadaczka tytułu magistra finansów, Pauline, jest uznanym ekspertem w dziedzinie finansów osobistych, co wykorzystuje, aby pomagać użytkownikom lepiej rozumieć i optymalizować swoje wybory finansowe. W HelloSafe Pauline odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przejrzystych, edukacyjnych treści na temat oszczędzania, inwestycji i finansów osobistych. Z pasją do edukacji finansowej, Pauline stara się, aby każda nadzorowana przez nią treść dostarczała rzetelnych, przejrzystych i bezstronnych informacji, umożliwiających samodzielne i świadome zarządzanie finansami. W tym celu przetestowała ponad 100 platform handlowych, aby pomóc internautom dokonywać właściwych wyborów.