Czy warto kupić akcje DataWalk w 2025?
Czy to dobry moment na zakup DataWalk?
ScoreAkcje DataWalk, notowane obecnie w okolicach 118,00 PLN, utrzymują solidne zainteresowanie inwestorów, czego dowodem jest średni dzienny wolumen obrotu sięgający blisko 22 tysięcy sztuk. Ten polski lider w sektorze zaawansowanej analityki danych i AI niedawno zaimponował rynkowi, notując spektakularny wzrost przychodów o 109% rok do roku w pierwszym kwartale 2025. Mimo że spółka wciąż inwestuje w rozwój i nie osiągnęła jeszcze progu rentowności, rynek postrzega to jako strategiczny etap budowania globalnej skali. Sentyment pozostaje konstruktywny, a analitycy doceniają zdolność firmy do pozyskiwania prestiżowych kontraktów na trzech kontynentach, zwłaszcza w tak kluczowych obszarach jak obronność czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). W tym kontekście, konsensus ponad 14 krajowych i międzynarodowych banków wyznaczył cenę docelową na poziomie około 153,40 PLN, odzwierciedlając zaufanie w unikalną technologię i długoterminowe perspektywy wzrostu spółki.
- ✅Dynamiczny wzrost przychodów o 109% rok do roku w I kw. 2025.
- ✅Unikalna, autorska platforma analityczna o globalnym potencjale.
- ✅Skuteczna ekspansja międzynarodowa na trzech kontynentach.
- ✅Wiodąca pozycja w niszach o wysokiej marży (cyberbezpieczeństwo, AML).
- ✅Działanie na rosnącym rynku AI i analityki Big Data.
- ❌Brak bieżącej rentowności wymaga od inwestorów długoterminowej perspektywy.
- ❌Wysoka wycena rynkowa odzwierciedla już znaczne oczekiwania co do przyszłości.
Score- ✅Dynamiczny wzrost przychodów o 109% rok do roku w I kw. 2025.
- ✅Unikalna, autorska platforma analityczna o globalnym potencjale.
- ✅Skuteczna ekspansja międzynarodowa na trzech kontynentach.
- ✅Wiodąca pozycja w niszach o wysokiej marży (cyberbezpieczeństwo, AML).
- ✅Działanie na rosnącym rynku AI i analityki Big Data.
Czy to dobry moment na zakup DataWalk?
- ✅Dynamiczny wzrost przychodów o 109% rok do roku w I kw. 2025.
- ✅Unikalna, autorska platforma analityczna o globalnym potencjale.
- ✅Skuteczna ekspansja międzynarodowa na trzech kontynentach.
- ✅Wiodąca pozycja w niszach o wysokiej marży (cyberbezpieczeństwo, AML).
- ✅Działanie na rosnącym rynku AI i analityki Big Data.
- ❌Brak bieżącej rentowności wymaga od inwestorów długoterminowej perspektywy.
- ❌Wysoka wycena rynkowa odzwierciedla już znaczne oczekiwania co do przyszłości.
Score- ✅Dynamiczny wzrost przychodów o 109% rok do roku w I kw. 2025.
- ✅Unikalna, autorska platforma analityczna o globalnym potencjale.
- ✅Skuteczna ekspansja międzynarodowa na trzech kontynentach.
- ✅Wiodąca pozycja w niszach o wysokiej marży (cyberbezpieczeństwo, AML).
- ✅Działanie na rosnącym rynku AI i analityki Big Data.
- Czym jest DataWalk?
- Ile kosztują akcje DataWalk?
- Nasza pełna analiza akcji DataWalk
- Jak kupić akcje DataWalk w Polsce?
- 7 porad dotyczących zakupu akcji DataWalk
- Najnowsze wiadomości na temat DataWalk
- FAQ
Dlaczego warto zaufać HelloSafe?
W HelloSafe nasz ekspert od ponad trzech lat śledzi wyniki spółki DataWalk. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników w Polsce ufają nam w kwestii analizy trendów rynkowych i identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych. Nasze analizy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych. Zgodnie z naszym kodeksem etycznym, nigdy nie otrzymaliśmy i nigdy nie otrzymamy wynagrodzenia od spółki DataWalk.
Czym jest DataWalk?
| Wskaźnik | Wartość | Analiza |
|---|---|---|
| 🏳️ Narodowość | Polska | Polska siedziba ułatwia rozliczenia podatkowe dla inwestorów z kraju. |
| 💼 Rynek | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Główna krajowa giełda, bardzo dobra płynność i dostępność dla polskich inwestorów. |
| 🏛️ Kod ISIN | PLPILAB00012 | Kod ISIN pozwala na łatwą identyfikację akcji DataWalk na każdej platformie brokerskiej. |
| 👤 CEO | Paweł Wieczyński (EMEA) | Doświadczony zarząd wspiera ekspansję biznesu i innowacje produktowe. |
| 🏢 Kapitalizacja rynkowa | 753,19 mln PLN | Średnia kapitalizacja jak na spółkę technologiczną; duży potencjał do dalszego wzrostu. |
| 📈 Przychody | 24,63 mln PLN (TTM) | Przychody podwajają się rok do roku dzięki ekspansji zagranicznej i rynku AI. |
| 💹 EBITDA | -47,32 mln PLN (TTM) | Firma notuje straty operacyjne, inwestuje intensywnie w swój rozwój oraz technologie. |
| 📊 Wskaźnik P/E | Brak (strata netto) | Spółka nie osiąga jeszcze dodatniego zysku, co oznacza wyższe ryzyko inwestycyjne. |
Ile kosztują akcje DataWalk?
Cena akcji DataWalk w tym tygodniu wykazuje korektę i spadek o 4,84%. Obecny kurs wynosi 118,00 PLN, bez zmian w ciągu ostatnich 24 godzin. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 753,19 mln PLN, a średni wolumen z trzech miesięcy to 21 889 akcji dziennie. DataWalk pozostaje nierentowna, dlatego nie przedstawia wskaźnika P/E, a rentowność dywidendy wynosi 0%. Wskaźnik beta na poziomie 0,86 sygnalizuje umiarkowaną zmienność notowań. Akcja wyróżnia się wysokim potencjałem wzrostu dzięki innowacyjności i ekspansji w sektorze AI, lecz wiąże się z ponadprzeciętnym ryzykiem inwestycyjnym.
Nasza pełna analiza akcji DataWalk
Dokonaliśmy kompleksowej analizy najnowszych wyników finansowych DataWalk oraz obserwacji kursu akcji z ostatnich trzech lat. Wnioski opieramy na szerokim przeglądzie wskaźników finansowych, sygnałów technicznych, bieżącej sytuacji rynkowej i benchmarkingowej konkurencji – wszystkie te dane zostały poddane analizie naszym autorskim algorytmem. Dlaczego zatem akcje DataWalk mogą ponownie stać się strategicznym wejściem do sektora zaawansowanych technologii analitycznych w 2025 roku?
Ostatnie wyniki i kontekst rynkowy
W 2025 roku DataWalk kontynuuje swoją znakomitą passę – aktualna cena akcji wynosi 118,00 PLN, co przekłada się na roczny wzrost w przedziale 69–71%. Szczególnie silna dynamika nastąpiła w ostatnich sześciu miesiącach (+84,95%!), co wyróżnia tę spółkę nie tylko na tle polskiego rynku, lecz także wśród firm technologicznych Europy Środkowej. Ostatnie wydarzenia – w tym wzrost przychodów o 109% r/r w I kwartale, implementacja nowych klientów na rynku amerykańskim oraz dalsza ekspansja w sektorze AI – czynią DataWalk jednym z najlepiej prosperujących i rozpoznawalnych polskich software house’ów nastawionych na globalizację. Sytuacja makroekonomiczna również sprzyja technologiom z obszaru sztucznej inteligencji, predykcji danych i bezpieczeństwa cyfrowego, a rosnące inwestycje w analitykę oraz AI przekładają się na sukcesywny wzrost popytu na kluczowe rozwiązania spółki.
Analiza techniczna
Wskaźniki techniczne dostarczają mocnej, pozytywnej ramy do rozważenia wejścia w DataWalk. RSI (14 dni) na poziomie 55 oraz MACD bliski punktowi zwrotnemu sygnalizują umiarkowaną siłę trendu bez symptomów przegrzania rynku, co sugeruje zdrowe podstawy obecnych wzrostów. Analiza średnich kroczących (20, 50, 100, 200 sesji) wskazuje na wyraźny trend wzrostowy i potwierdza korzystny układ w krótkim i średnim terminie – średnie krótkookresowe utrzymują się powyżej długookresowych, generując sygnał akumulacji. Kluczowy obszar wsparcia zlokalizowany jest obecnie nieco powyżej 114–115 PLN, zaś główny opór techniczny znajduje się na pułapie 121,50 PLN. Struktura świec tygodniowych od kilku kwartałów tworzy czytelny kanał wzrostowy, co może sugerować bliskość wybicia i przejście do kolejnej fazy dynamicznego rajdu.
Analiza fundamentalna
Na polskim rynku technologicznym DataWalk należy do liderów pod względem tempa wzrostu przychodów – Q1 2025 zamknął się wynikiem 13,5 mln PLN (+109% r/r), a 12-miesięczne przychody przekroczyły już 24,6 mln PLN. Choć spółka wciąż operuje ze stratą (co typowe dla firm intensywnie inwestujących i skalujących innowacyjną działalność), jej model biznesowy oparty na własnej platformie klasy enterprise, kontraktach dla administracji publicznej i rozbudowanych wdrożeniach w sektorze finansów, cyberbezpieczeństwa i AML tworzy solidne, powtarzalne strumienie przychodów. Trwała współpraca z klientami na trzech kontynentach, silne inwestycje w AI i własną analitykę grafową przekładają się na rosnący udział w rynku globalnym. Wskaźnik P/S (price/sales) na poziomie 22 odzwierciedla wysokie oczekiwania rynku, typowe dla czołowych firm w początkowej fazie ekspansji, jednak dynamika sprzedaży, skalowalność technologii oraz przewaga konkurencyjna czynią tę wycenę uzasadnioną, zwłaszcza w kontekście wysokomarżowych wdrożeń.
Wolumen i płynność
Akcje DataWalk charakteryzują się stabilnym wolumenem handlu, obecnie średnio około 21,9 tys. akcji dziennie. Taka aktywność zapewnia zdrową płynność dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu rynkowym – zarówno na poziomie spekulacyjnym, jak i długoterminowych strategii akumulacyjnych. Relatywnie ograniczony „float” i rosnące obroty często sprzyjają dynamicznym zmianom wyceny, umożliwiając aktywnym inwestorom zajmowanie pozycji w oparciu o szybkie reakcje rynku na nowe informacje.
Katalizatory i pozytywne perspektywy
- ekspansja na rynkach USA i Ameryki Łacińskiej,
- nowe kontrakty w sektorze bezpieczeństwa i obronności,
- dynamiczny rozwój funkcji opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym,
- wdrożenia dla bankowości oraz międzynarodowych instytucji przeciwdziałających praniu pieniędzy,
- rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa na poziomie regulacyjnym.
Dodatkowo, ESG (zrównoważony rozwój) staje się coraz ważniejszy w polityce spółki, przyciągając inwestorów zainteresowanych nowoczesnymi i społecznie odpowiedzialnymi podmiotami. Sprzyjający jest również sektorowy klimat inwestycyjny – przewidywane zwiększenie wydatków publicznych i komercyjnych na bezpieczeństwo, analitykę danych oraz systemy wspomagane AI stwarzają korzystne uwarunkowania do dalszych wzrostów.
Strategie inwestycyjne
- Krótkoterminowa spekulacja: obecne poziomy wsparcia oraz krótkotrwałe korekty mogą być wykorzystane do wejścia na wybiciu górą powyżej 121,50 PLN;
- Inwestycje średnioterminowe: pozycjonowanie portfela jeszcze przed kolejnymi raportami kwartalnymi, korzystając z wysokiej aktywności spółki w branżowych wydarzeniach i konferencjach oraz potencjalnych nowych komunikatów o kontraktach;
- Strategie długoterminowe: akumulacja akcji na obecnych poziomach, z zamiarem „ride the wave” przez kolejne fazy rozwoju rynku AI, ekspansji zagranicznej i zwiększania bazy klientów;
Idealnym scenariuszem wejścia wydaje się więc zarówno dołączenie na korekcie technicznej, jak i wcześniejsze zajęcie pozycji przed nowymi katalizatorami w postaci wyników kwartalnych, informacji o nowych partnerstwach korporacyjnych lub poszerzaniu zakresu funkcji platformy.
Czy to jest dobry moment, by kupić DataWalk?
Podsumowując, DataWalk oferuje unikalny zestaw argumentów na rzecz poważnego rozważenia zakupu akcji: nadzwyczajna dynamika wzrostu przychodów, konsekwentna ekspansja na rynki zagraniczne, wysoka innowacyjność produktu i struktur wysoce powtarzalnych przychodów. Kapitał zaufania ze strony inwestorów, świeże impulsy sektorowe oraz brak przegrzania indeksów wskazują, że obecna wycena może być punktem wyjścia do dalszych wzrostów. Najbliższe kwartały przyniosą zapewne potwierdzenie skuteczności strategii rozwoju i przewagi technologicznej, a wzmożona aktywność zarówno klientów, jak i branży AI, będzie działała jak katalizator dla kolejnych wybiegów cenowych.
Akcje DataWalk zdają się dziś reprezentować doskonałą okazję dla inwestorów poszukujących ekspozycji na dynamicznie rosnący sektor nowych technologii, przy znakomitym potencjale wzrostowym w średnim i długim terminie.
Jak kupić akcje DataWalk w Polsce?
Kupno akcji DataWalk online jest dziś proste i bezpieczne dzięki zaufanym, regulowanym brokerom maklerskim. Możesz wybrać klasyczny zakup akcji na GPW lub otwarcie pozycji poprzez kontrakt CFD, zyskując dostęp również do dźwigni finansowej i możliwości gry na spadki. Obie metody dostępne są z poziomu intuicyjnych platform internetowych, a ich szczegóły i koszty warto porównać przed założeniem rachunku. Porównanie najważniejszych brokerów znajdziesz w zestawieniu niżej na stronie.
Zakup gotówkowy akcji DataWalk
Zakup gotówkowy oznacza realne nabycie akcji DataWalk, które znajdują się na Twoim indywidualnym koncie maklerskim i uprawniają do udziału w notowanych walorach spółki. Standardowa prowizja to zwykle 0,2–0,39% wartości zlecenia (min. 5–8 PLN), niezależnie od tego, ile akcji zamierzasz kupić.
Scenariusz zysku
Przykład: Jeśli kurs akcji DataWalk wynosi 118 PLN, za 4 000 PLN możesz kupić ok. 33 akcji, przyjmując prowizję maklera ok. 8 PLN.
Jeżeli cena akcji wzrośnie o 10%, Twój pakiet wart jest 4 400 PLN.
Rezultat: +400 PLN zysku brutto, czyli +10% w skali inwestycji.
Handel akcjami DataWalk przez CFD
CFD na DataWalk umożliwiają spekulację na zmienności kursu bez fizycznego posiadania akcji. Podstawowe koszty to spread (czyli różnica kursów kupna i sprzedaży) i opłaty overnight za każdą noc trzymania pozycji. CFD pozwalają stosować dźwignię finansową, co zwiększa potencjał zysku, jak i ryzyko.
Przykład
Otwierasz pozycję na CFD DataWalk z dźwignią 5x, inwestując własne 4 000 PLN. Otrzymujesz ekspozycję rynkową równą 20 000 PLN.
✔️ Scenariusz zysku: Jeśli kurs wzrośnie o 8%, Twój wynik to 8% × 5 = 40%, czyli +1 600 PLN (nie licząc kosztów spreadu i finansowania).
Ostateczne wskazówki
Przed wyborem brokera dokładnie przeanalizuj koszty prowizji, spready i warunki prowadzenia rachunku – szczegółowe porównanie brokerów znajdziesz poniżej. Dobór metody inwestycji zależy od celu, strategii i osobistej skłonności do ryzyka. Zarówno zakup gotówkowy, jak i CFD są łatwo dostępne i pozwalają inwestować w DataWalk już od kilku kliknięć online.
Porównaj najlepszych brokerów w Polsce i znajdź najlepszego dla siebie!Porównaj brokerów7 porad dotyczących zakupu akcji DataWalk
| 📊 Step | 📝 Specific tip for DataWalk |
|---|---|
| Analizuj rynek | Prześledź najnowsze trendy w sektorze AI, cyberbezpieczeństwa i analizy danych, które bezpośrednio wspierają popyt na rozwiązania DataWalk. |
| Wybierz odpowiednią platformę | Wybierz polskiego brokera z dostępem do GPW i zapewniającego niskie prowizje dla inwestycji w akcje DataWalk. |
| Określ budżet inwestycyjny | Ustal limit środków inwestycyjnych, mając na uwadze wysoką zmienność akcji DataWalk, i pamiętaj o dywersyfikacji. |
| Wybierz strategię (krótko-/długo-terminową) | Rozważ długoterminowe podejście, wykorzystując międzynarodową ekspansję i wzrost sektora AI, na którym koncentruje się DataWalk. |
| Monitoruj wiadomości i wyniki | Bądź na bieżąco z kwartalnymi raportami, komunikatami zarządu i nowymi kontraktami podpisywanymi przez DataWalk. |
| Korzystaj z narzędzi zarządzania ryzykiem | Ustaw zlecenia stop-loss (np. ok. 5-10% poniżej ceny zakupu) i regularnie aktualizuj limity zgodnie ze zmiennością DataWalk. |
| Sprzedawaj w odpowiednim momencie | Rozważ realizację zysków po ogłoszeniu ważnych kontraktów lub gdy kurs osiąga nowe szczyty techniczne DataWalk. |
Najnowsze wiadomości na temat DataWalk
DataWalk notuje bardzo wysoki, 109% wzrost przychodów rok do roku w Q1 2025. Dynamika przychodowa jest efektem udanych wdrożeń rozwiązań AI zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego oraz insurtech w kraju.
Średnioterminowe sygnały techniczne ze wsparciem na 114 PLN potwierdzają utrzymanie trendu wzrostowego akcji. Obecny układ średnich kroczących oraz RSI na poziomie 55 plasują akcje DataWalk w segmencie "kupno" dla inwestorów lokalnych szukających ekspozycji na rynek nowych technologii.
Dane fundamentalne potwierdzają silną specjalizację w branży AI i cyberbezpieczeństwa w Polsce. Spółka wzmacnia swoją pozycję jako kluczowy dostawca zaawansowanej analityki grafowej m.in. dla instytucji państwowych, zyskując na wdrażanych krajowych regulacjach AML i digitalizacji sektora publicznego.
Lokalny rynek pozytywnie reaguje na ekspansję międzynarodową i rozwój produktów DataWalk. Zainteresowanie instytucji finansowych w Polsce, takich jak banki i ubezpieczyciele, podnosi wizerunek spółki jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju rynku krajowego.
Oceny ekspertów i prognozy analityków wskazują na wysoki potencjał wzrostowy kursu akcji DataWalk. Aktualny cel cenowy to 153,40 PLN, co w połączeniu z ponadprzeciętną stopą wzrostu oraz wysokim popytem na rynku AI stanowi silny pozytywny sygnał dla inwestorów krajowych.
FAQ
Jaka jest najnowsza dywidenda dla akcji DataWalk?
DataWalk nie wypłaca obecnie żadnej dywidendy i nie posiada historii regularnych wypłat dla akcjonariuszy. Firma koncentruje zasoby na rozwoju technologii i ekspansji międzynarodowej. Oczekuje się, że wszelkie ewentualne zyski będą reinwestowane w dalszy wzrost w najbliższych latach.
Jaka jest prognoza dla akcji DataWalk na 2025, 2026 i 2027 rok?
Zgodnie z prognozami na koniec każdego roku: 2025 – 153,40 PLN, 2026 – 177,00 PLN, 2027 – 236,00 PLN. Dynamiczny wzrost rynku AI oraz pozytywne rekomendacje ekspertów sprzyjają optymistycznym perspektywom notowań DataWalk.
Czy powinienem sprzedać akcje DataWalk?
Obecna wycena DataWalk oraz jej pozycja w sektorze AI sugerują, że trzymanie akcji może być rozsądną strategią. Spółka dynamicznie rośnie i konsekwentnie rozszerza działalność na nowe rynki. Potencjał wzrostowy oraz innowacyjny model biznesowy mogą premiować cierpliwych inwestorów w średnim i długim terminie.
Czy akcje DataWalk są objęte specjalnymi warunkami podatkowymi w Polsce?
Akcje DataWalk nie kwalifikują się do preferencyjnych kont typu IKE lub IKZE. Wszystkie zyski kapitałowe z DataWalk podlegają 19% podatkowi w Polsce. Dywidenda nie występuje, więc nie ma podatku od dywidendy; należy pamiętać o obowiązku rozliczenia podatku w rocznym PIT inwestora.
Jaka jest najnowsza dywidenda dla akcji DataWalk?
DataWalk nie wypłaca obecnie żadnej dywidendy i nie posiada historii regularnych wypłat dla akcjonariuszy. Firma koncentruje zasoby na rozwoju technologii i ekspansji międzynarodowej. Oczekuje się, że wszelkie ewentualne zyski będą reinwestowane w dalszy wzrost w najbliższych latach.
Jaka jest prognoza dla akcji DataWalk na 2025, 2026 i 2027 rok?
Zgodnie z prognozami na koniec każdego roku: 2025 – 153,40 PLN, 2026 – 177,00 PLN, 2027 – 236,00 PLN. Dynamiczny wzrost rynku AI oraz pozytywne rekomendacje ekspertów sprzyjają optymistycznym perspektywom notowań DataWalk.
Czy powinienem sprzedać akcje DataWalk?
Obecna wycena DataWalk oraz jej pozycja w sektorze AI sugerują, że trzymanie akcji może być rozsądną strategią. Spółka dynamicznie rośnie i konsekwentnie rozszerza działalność na nowe rynki. Potencjał wzrostowy oraz innowacyjny model biznesowy mogą premiować cierpliwych inwestorów w średnim i długim terminie.
Czy akcje DataWalk są objęte specjalnymi warunkami podatkowymi w Polsce?
Akcje DataWalk nie kwalifikują się do preferencyjnych kont typu IKE lub IKZE. Wszystkie zyski kapitałowe z DataWalk podlegają 19% podatkowi w Polsce. Dywidenda nie występuje, więc nie ma podatku od dywidendy; należy pamiętać o obowiązku rozliczenia podatku w rocznym PIT inwestora.
